產品代號 產品名稱 計價幣別 風險等級 到期日
FECB0001 蘋果公司美元公司債 美元 RR1 2022/05/13
FECB0002 中國石油化工美元公司債 美元 RR2 2020/04/28
FECB0004 美國銀行美元公司債 美元 RR3 2020/04/21
FECB0005 法國興業銀行美元公司債 美元 RR3 2025/04/14
FECB0006 荷蘭合作銀行南非幣公司債 南非幣 RR2 2019/01/16
FECB0009 荷蘭銀行澳幣公司債 澳幣 RR2 2019/07/23
FECB0010 歐洲投資銀行南非幣公司債 南非幣 RR1 2022/07/29
FECB0011 恆天然合作社集團人民幣公司債 人民幣 RR2 2020/06/22
FECB0012 國際金融公司人民幣公司債 人民幣 RR1 2019/09/24
FECB0015 美商高盛證券澳幣公司債 澳幣 RR3 2019/08/21
FECB0017 威瑞森電信美元公司債 美元 RR3 2020/02/21
FECB0019 塔塔汽車美元公司債(限PI) 美元 RR4 2020/04/30
FECB0020 谷歌公司美元公司債 美元 RR1 2024/02/25
FECB0021 高通公司美元公司債 美元 RR2 2022/05/20
FECB0022 英特爾公司美元公司債 美元 RR2 2022/12/15
FECB0023 默克藥廠美元公司債 美元 RR2 2023/05/18
FECB0024 渣打集團美元公司債 美元 RR3 2025/04/17
FECB0025 歐洲投資銀行澳幣公司債 澳幣 RR1 2021/03/10
FECB0027 印度工業發展銀行美元公司債(限PI) 美元 RR4 2019/01/25
FECB0028 花旗集團美元公司債 美元 RR3 2019/07/29
FECB0029 印度銀行美元公司債(限PI) 美元 RR4 2020/05/06
FECB0031 歐洲重建發展銀行南非幣公司債 南非幣 RR1 2018/12/31
FECB0032 荷蘭市政銀行南非幣公司債 南非幣 RR1 2020/12/29
FECB0033 國際復興開發銀行南非幣公司債 南非幣 RR1 2023/06/07
FECB0034 歐洲投資銀行南非幣公司債 南非幣 RR1 2024/09/17
FECB0035 大眾汽車國際金融公司美元公司債 美元 RR3 2018/11/20
FECB0036 印度工業信貸投資銀行美元公司債(限PI) 美元 RR3 2019/05/22
FECB0037 騰訊控股美元公司債 美元 RR2 2020/02/11
FECB0038 匯豐控股美元公司債 美元 RR2 2022/03/30
FECB0039 百度股份有限公司美元公司債 美元 RR2 2022/11/28
FECB0040 蘇格蘭皇家銀行美元公司債(限PI) 美元 RR4 2024/05/28
FECB0041 Ausnet電力瓦斯公開有限公司澳幣公司債 澳幣 RR2 2022/06/28
FECB0042 德國博世家用電器公司人民幣公司債 人民幣 RR1 2018/09/28
FECB0043 大眾汽車國際金融公司人民幣公司債 人民幣 RR3 2019/01/23
FECB0044 亞洲開發銀行人民幣公司債 人民幣 RR1 2019/11/10
FECB0046 神州租車美元公司債(限PI) 美元 RR4 2021/02/11
FECB0047 萬達地產美元公司債(限PI) 美元 RR4 2024/01/29
FECB0049 安聯集團美元公司債(限PI)(永續債) 美元 RR4 9999/99/99
FECB0050 花旗集團美元公司債 美元 RR3 2023/05/15
FECB0051 富國銀行美元公司債 美元 RR2 2023/08/15
FECB0052 渣打集團美元公司債 美元 RR3 2024/01/26
FECB0053 遠洋地產美元公司債(限PI) 美元 RR3 2024/07/30
FECB0054 摩根士丹利美元公司債 美元 RR3 2022/11/01
FECB0055 美商高盛證券美元公司債 美元 RR3 2023/01/22
FECB0056 美國國際集團美元公司債(限PI) 美元 RR3 2024/02/15
FECB0057 阿里巴巴集團美元公司債 美元 RR2 2021/11/28
FECB0058 康菲石油美元公司債 美元 RR3 2019/02/01
FECB0059 軟銀美元公司債(限PI) 美元 RR4 2020/04/15
FECB0060 波克夏海瑟威美元公司債 美元 RR2 2023/03/15
FECB0061 三井住友銀行美元公司債 美元 RR2 2025/07/23
FECB0062 中國海洋石油美元公司債 美元 RR2 2023/05/09
FECB0063 戴爾美元公司債(限PI) 美元 RR4 2023/06/01
FECB0064 澳盛銀行美元公司債 美元 RR3 2024/03/19
FECB0065 中銀航空租賃美元公司債 美元 RR3 2026/04/27
FECB0066 威騰電子美元公司債(限PI) 美元 RR4 2024/04/01
FECB0067 戴爾美元公司債(限PI) 美元 RR4 2018/06/01
FECB0068 南非國家電力控股公司美元公司債(限PI) 美元 RR5 2025/02/11
FECB0069 戴爾美元公司債(限PI) 美元 RR3 2026/06/15
FECB0070 微軟美元公司債 美元 RR1 2026/08/08
FECB0071 微軟美元公司債 美元 RR2 2046/08/08
FECB0072 印度信實工業有限公司美元公司債(限PI)(永續債) 美元 RR5 9999/99/99
FECB0073 美光科技美元公司債(限PI) 美元 RR3 2023/09/15
FECB0074 輝瑞大藥廠美元公司債 美元 RR3 2039/03/15
FECB0075 歐洲投資銀行南非幣公司債 南非幣 RR1 2026/12/21
FECB0076 澳盛銀行人民幣公司債 人民幣 RR3 2025/01/30
FECB0077 FMG集團美元公司債(限PI) 美元 RR4 2022/03/01
FECB0078 全英房屋抵押貸款協會美元公司債 美元 RR3 2026/09/14
FECB0079 戴爾美元公司債(限PI) 美元 RR4 2036/07/15
FECB0080 阿聯酋銀行澳幣公司債 澳幣 RR2 2022/02/18
FECB0081 希捷科技美元公司債(限PI) 美元 RR3 2025/01/01
FECB0082 世紀互聯電信美元公司債(限PI) 美元 RR5 2039/09/15
FECB0083 匯豐控股英鎊公司債 英鎊 RR4 2028/09/11
FECB0084 BPCE銀行集團英鎊公司債 英鎊 RR4 2029/04/16
FECB0085 巴克萊集團美元公司債 美元 RR4 2026/05/12
FECB0086 AT&T美元公司債 美元 RR4 2040/08/15
FECB0087 法國電力公司美元公司債 美元 RR3 2044/01/22
FECB0089 大都會保險美元公司債(限PI) 美元 RR4 2039/08/01
FECB0090 惠普企業公司美元公司債(限PI) 美元 RR4 2045/10/15
FECB0091 南非開發銀行南非幣公司債(限PI) 南非幣 RR4 2027/12/31
FECB0092 好市多美元公司債 美元 RR2 2027/05/18
FECB0093 ALLY金融控股美元公司債(限PI) 美元 RR5 2031/11/01
FECB0094 沃爾瑪美元公司債 美元 RR2 2037/08/15
FECB0095 印尼國家電力美元公司債(限PI) 美元 RR5 2042/10/24
FECB0096 軟銀集團美元公司債(限PI) 美元 RR4 2025/07/30
FECB0097 康卡斯特美元公司債 美元 RR3 2046/07/15
FECB0098 保誠集團美元公司債(限PI) 美元 RR5 9999/99/99
FECB0099 澳洲可口可樂澳幣公司債 澳幣 RR3 2024/04/26
FECB0100 南非國營運輸南非幣公司債(限PI) 南非幣 RR4 2028/04/18
FECB0101 荷蘭合作銀行南非幣公司債 南非幣 RR2 2021/11/26
FECB0102 摩根士丹利金融有限責任公司債 人民幣 RR2 2023/09/25
FECB0103 百威英博全球公司債 美元 RR3 2028/04/13
FECB0104 西太平洋銀行公司債 美元 RR1 2026/8/19
FECB0105 美國運通公司債 美元 RR3 2024/10/30
FECB0106 富國銀行公司債 美元 RR3 2026/6/3
FECB0107 摩根士丹利公司債 美元 RR3 2023/5/22
FECB0108 澳洲聯邦銀行公司債 美元 RR1 2028/3/16
FECB0109 AT&T澳幣公司債 澳幣 RR3 2028/9/19
FECB0110 花旗環球證券南非幣公司債 南非幣 RR2 2023/12/27
FECB0111 摩根大通美元公司債 美元 RR3 2027/10/1
FECB0112 瑞士信貸人民幣公司債 人民幣 RR2 2029/02/15
FECB0113 瑞士信貸南非幣公司債 南非幣 RR2 2029/02/15
FECB0114 高特利美元公司債 美元 RR4 2059/02/14
FECB0115 蘇格蘭皇家銀行美元金融債 美元 RR4 2023/12/19
FECB0116 歐洲投資銀行南非幣公司債 南非幣 RR2 2032/10/18
FECB0117 蘋果美元公司債 美元 RR2 2047/02/09
FECB0118 嬌生美元公司債 美元 RR2 2048/01/15
FECB0119 耐吉美元公司債 美元 RR3 2045/11/01
FECB0120 花旗環球人民幣公司債 人民幣 RR3 2024/05/22
FECB0121 摩根士丹利金融公司南非幣公司債 南非幣 RR3 2027/05/31
FECB0122 法國外貿銀行澳幣公司債 澳幣 RR3 2039/07/17
FECB0123 法國外貿銀行美元公司債 美元 RR3 2039/07/17
FECB0124 法國外貿銀行結構發行南非幣公司債 南非幣 RR3 2029/07/17
FECB0125 法國外貿銀行南非幣公司債 南非幣 RR2 2029/09/10
FECB0126 法國外貿銀行澳幣公司債 澳幣 RR3 2034/09/11
FECB0127 法國外貿銀行澳幣公司債 澳幣 RR3 2039/09/11
FECB0128 法國外貿銀行人民幣公司債 人民幣 RR2 2029/09/26
FECB0129 法國外貿銀行美元公司債 美元 RR3 2039/09/26
FECB0130 瑞士信貸銀行美元公司債 美元 RR3 2034/08/26
FECB0131 瑞士信貸銀行澳幣公司債 澳幣 RR3 2034/08/26
FECB0132 瑞士信貸銀行人民幣公司債 人民幣 RR2 2029/08/26
FECB0133 艾伯維美元公司債 美元 RR4 2045/05/14
FECB0134 康卡斯特美元公司債 美元 RR3 2033/03/15
FECB0135 沙烏地阿拉伯國家石油美元公司債 美元 RR3 2049/04/16
FECB0136 高盛美元公司債 美元 RR4 2037/10/01
FECB0137 甲骨文美元公司債 美元 RR3 2047/11/15
FECB0138 吉利德科學美元公司債 美元 RR3 2046/03/01
FECB0139 信諾美元公司債 美元 RR4 2048/12/15
FECB0140 哈雷美元公司債 美元 RR4 2045/07/28
FECB0141 家得寶美元公司債 美元 RR3 2048/12/06
FECB0142 麥當勞美元公司債 美元 RR4 2045/12/09
FECB0143 聯合包裹服務美元公司債 美元 RR3 2040/04/01

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。