Russell2000價值型指數 Ｋ線圖 日線 週線 月線 Russell2000價值型指數與相關指數 名稱 一日(%) 一週(%) 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 今年以來(%) 三年(%) VXD道瓊波動 6.63 5.34 -8.44 -12.34 -18.32 0.21 1.08 -3.05 VXN那指波動 5.54 9.56 -18.47 -1.90 -4.00 16.30 18.92 5.68 Defined Small Cap Growth Index 0.66 -0.27 1.89 11.91 21.45 48.43 28.15 110.92 NASDAQ Clean Edge Green Energy Total Return -0.04 -4.30 -2.68 -11.41 0.98 37.57 14.25 15.12 道瓊美國中型價值股指數 -0.47 -2.06 2.69 4.67 8.98 25.63 19.93 52.20 道瓊美國小型價值股指數 -0.71 -2.12 1.68 5.44 11.64 30.56 22.90 54.28 道瓊美國大型價值股指數 -0.75 -1.61 3.23 5.85 7.94 22.12 17.14 55.79 S＆P500 (SPY.US) -0.84 -1.96 2.76 3.15 11.20 20.83 12.43 81.35 S＆P500 -0.84 -1.96 2.76 2.88 10.61 19.51 11.83 74.71 羅素1000 -0.88 -2.03 2.81 3.26 10.43 19.17 11.61 74.13 Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index -0.89 -1.77 3.17 4.98 8.77 24.54 19.13 54.12 Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index -0.90 -2.11 2.72 3.10 10.62 19.03 11.55 74.78 羅素3000 -0.90 -2.03 2.76 3.42 10.55 19.74 12.03 73.40 道瓊美國小型股指數 -0.91 -1.99 2.17 5.69 11.88 31.55 21.25 60.38 那斯達克 -1.00 -2.75 2.19 -0.77 13.90 23.12 12.16 96.13 道瓊美國大型成長股指數 -1.06 -2.41 2.70 2.20 13.55 16.43 7.52 92.72 道瓊工業 -1.32 -2.01 1.77 5.50 6.31 17.40 9.77 52.92 羅素2000 -1.34 -1.98 1.70 6.21 12.34 31.86 20.57 60.93 道瓊美國小型成長股指數 -1.43 -1.65 3.52 6.37 12.53 31.78 17.09 67.73 道瓊美國中型成長股指數 -2.36 -0.73 4.95 6.11 8.02 20.66 16.34 56.23 相關基金 名稱 一日(%) 一週(%) 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 今年以來(%) 三年(%) 3305瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 1.48 -4.10 5.18 7.05 44.19 78.90 53.24 200.40 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 1.49 -4.10 5.20 7.01 44.13 78.85 53.26 200.45 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) -2.26 2.28 5.82 17.31 21.22 73.17 23.11 97.33 富蘭克林華美生技基金(台幣) -2.26 2.23 5.82 17.31 21.22 73.04 23.04 97.33 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 1.49 -3.38 6.21 6.09 42.14 69.86 50.84 200.42 富蘭克林華美生技基金(美元) -2.24 3.04 6.90 16.26 19.57 64.46 21.27 97.60 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) -2.24 3.04 6.90 16.26 19.57 64.34 21.20 97.60 富邦全球智能車基金-N類型(台幣) 1.06 -4.97 -1.58 -10.54 18.41 59.39 38.00 97.32 富邦全球智能車基金(台幣) 1.02 -4.99 -1.61 -10.55 18.38 59.26 37.93 97.05 3203復華美國新星基金(台幣) 0.35 -5.74 -1.83 -5.24 26.42 55.87 34.69 103.86 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) -2.33 2.74 6.22 14.97 16.35 53.82 16.86 81.70 富蘭克林華美生技基金(人民幣) -2.29 2.74 6.27 15.02 16.34 53.78 16.85 81.63 富邦全球智能車基金(美元) 1.09 -4.24 -0.47 -11.31 16.78 51.25 35.86 97.23 富邦全球智能車基金-N類型(美元) 1.09 -4.24 -0.47 -11.31 16.74 51.23 35.90 97.09 富蘭克林華美生技基金(南非幣) -2.02 2.68 4.31 13.90 21.52 50.03 18.03 67.69 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) -2.02 2.68 4.35 13.88 21.49 49.97 18.07 67.98 復華美國新星基金(美元) 0.39 -4.99 -0.85 -6.03 24.96 48.83 32.86 105.87 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 0.00 -4.46 0.73 -1.62 19.11 47.32 28.01 120.20 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 0.00 -4.49 0.63 -1.87 18.51 46.46 27.26 118.91 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 0.04 -3.72 1.75 -2.48 17.42 40.33 26.04 123.28 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 0.03 -3.74 1.66 -2.75 16.83 39.01 25.33 118.98 國泰美國ESG基金(台幣) -0.57 -3.46 0.00 -0.26 15.14 36.55 17.39 69.22 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 0.17 -3.96 2.50 1.17 16.41 31.50 17.20 65.45 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 0.20 -3.97 2.49 1.33 16.53 31.07 17.15 61.33 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 0.13 -4.04 2.49 1.26 16.54 30.98 17.08 61.23 國泰美國ESG基金(美元) -0.57 -2.76 1.02 -1.18 13.65 29.57 15.54 69.29 0226群益美國新創亮點基金(台幣) 0.11 -4.61 -0.35 -8.84 8.30 29.56 12.74 84.57 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 0.09 -4.63 -0.37 -8.89 8.26 29.52 12.72 84.71 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) -0.73 -0.43 2.86 8.35 15.56 29.19 22.43 60.93 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) -0.71 -0.43 2.85 8.33 15.52 29.14 22.41 60.63 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 0.29 -0.55 5.05 11.97 17.68 28.37 20.25 62.58 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 0.28 -0.55 5.06 11.97 17.67 28.36 20.23 62.53 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) -0.71 -0.43 2.79 8.11 15.06 28.07 21.76 56.72 ST05先機北美股票基金L類累積股(美元) 0.52 -0.69 4.57 8.72 15.86 27.61 16.91 89.09 先機北美股票基金L類收益股(美元) 0.51 -0.69 4.57 8.72 15.86 27.61 16.91 89.09 ST30先機北美股票基金L類累積股(歐元) -0.25 -1.88 2.19 7.80 16.44 26.96 17.31 75.45 統一NYSE FANG+ETF基金 -0.39 -3.42 4.85 7.13 26.63 26.86 17.12 143.92 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 0.51 -0.71 4.48 8.45 15.28 26.35 16.17 83.51 ST20先機北美股票基金B類累積股(美元) 0.51 -0.71 4.48 8.45 15.28 26.35 16.17 83.50 SD05先機北美股票基金C類累積股(美元) 0.51 -0.71 4.44 8.32 15.00 25.72 15.80 80.77 東方匯理基金美國研究股票I2美元 -0.95 -2.38 2.01 0.57 5.96 25.12 12.93 64.89 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 0.22 -3.28 3.59 0.52 15.21 25.09 15.80 64.16 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 -0.55 -1.35 4.35 11.39 13.70 25.07 17.42 56.45 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元(已撤銷核備) -0.72 -2.22 1.88 10.78 14.71 24.85 18.03 45.60 美盛美國增值基金優類股美元累積型 -0.68 -1.58 3.45 4.10 13.18 24.53 14.96 81.99 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 -0.55 -1.36 4.30 11.25 13.42 24.45 17.05 54.11 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 0.23 -3.26 3.49 0.38 14.90 24.44 15.30 61.31 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 0.23 -3.26 3.49 0.38 14.90 24.44 15.30 61.31 PI3J東方匯理基金美國研究股票A美元 -0.95 -2.38 1.95 0.33 5.45 23.97 12.24 60.21 法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) -0.71 -0.67 5.73 10.57 12.75 23.88 16.92 70.43 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) -0.54 -0.48 3.65 10.00 7.69 23.87 17.07 48.81 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) -0.55 -0.49 3.64 9.97 7.66 23.80 17.04 48.58 PI3K東方匯理基金美國研究股票A歐元 -1.14 -3.24 -0.50 -0.23 6.39 23.73 12.81 49.00 美盛美國增值基金A類股美元累積型 -0.68 -1.59 3.38 3.90 12.76 23.45 14.37 77.07 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) -0.75 -0.69 2.87 9.20 11.00 23.38 15.57 54.45 JF96摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) -0.73 -0.68 2.87 9.20 10.98 23.34 15.56 54.38 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 -0.69 -2.51 1.06 3.44 13.76 23.08 15.00 64.77 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 0.13 -3.88 0.65 -9.66 6.91 22.98 11.02 84.71 群益美國新創亮點基金(美元) 0.13 -3.88 0.65 -9.66 6.91 22.97 11.01 84.69 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) -0.55 -0.49 3.58 9.77 7.24 22.83 16.45 45.06 美盛美國價值基金優類股美元累積型 -0.52 -0.74 2.73 5.68 7.90 22.59 15.62 58.96 景順美國價值股票基金C股美元 0.31 -0.62 2.57 6.67 8.90 22.26 14.12 63.44 瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元) 0.54 -0.94 3.76 4.94 12.64 22.22 11.75 53.32 法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) -0.71 -0.67 5.73 10.57 10.76 21.70 14.86 59.98 美盛美國價值基金A類股美元累積型 -0.52 -0.75 2.64 5.41 7.36 21.34 14.87 54.16 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) -0.52 -0.76 2.64 5.41 7.36 21.34 14.87 54.15 景順美國價值股票基金A股美元 0.31 -0.62 2.50 6.47 8.47 21.30 13.54 59.56 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 -0.53 -1.69 0.33 4.96 8.37 21.14 15.65 43.58 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B -0.07 -1.02 4.13 5.71 13.86 21.01 12.79 72.75 PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) -0.78 -1.82 2.84 3.19 11.18 20.88 12.37 80.78 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) -0.03 -1.18 3.11 5.09 12.24 20.87 10.71 83.94 法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) -0.69 -1.73 3.55 7.18 13.71 20.53 14.63 74.00 誠美美國股票基金(已撤銷核備) 0.25 -0.71 3.27 6.55 13.18 20.50 12.82 77.33 百達-美國指數-R歐元(未申報生效) -0.54 -1.75 1.28 4.18 13.35 20.36 13.41 65.59 百達-美國指數-R美元(未申報生效) 0.16 -1.05 3.26 4.78 12.39 20.26 12.62 77.62 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) -0.04 -1.19 3.06 4.92 11.89 20.11 10.26 80.45 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) -0.89 -2.38 0.83 4.13 12.94 20.02 11.15 70.74 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) -0.80 -1.86 2.74 2.98 10.75 20.00 11.83 76.82 AE35天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 0.01 -1.18 4.53 8.72 15.52 19.99 13.86 63.47 東方匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) -0.75 -2.51 2.54 2.96 9.59 19.88 14.22 58.70 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y -0.82 -1.82 2.74 3.84 10.52 19.83 11.57 74.59 JH03摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) -0.25 -5.37 -0.04 -2.04 15.76 19.77 7.62 95.14 JF95摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) -0.26 -5.36 -0.04 -2.05 15.76 19.76 7.62 95.17 東方匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) -0.92 -3.36 0.11 2.40 10.56 19.67 14.81 47.69 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) -0.89 -2.39 0.77 3.96 12.54 19.54 10.95 67.57 PI3L東方匯理基金美國鋒裕股票A美元 -0.90 -2.44 1.19 -1.51 3.27 19.25 8.39 78.59 PI3M東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元 -1.08 -3.30 -1.22 -2.07 4.30 19.02 8.93 66.14 東方匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) -0.75 -2.52 2.47 2.76 9.18 18.96 13.65 55.06 東方匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) -0.93 -3.37 0.04 2.20 10.14 18.76 14.25 44.31 PB02柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A -0.82 -1.84 2.66 3.59 10.00 18.70 10.90 69.69 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 -0.90 -1.83 2.37 3.38 9.73 18.60 11.55 81.43 JG17摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) -0.25 -5.39 -0.13 -2.31 15.15 18.47 6.88 88.86 PI3N東方匯理基金美國鋒裕股票B美元 -0.87 -2.47 1.12 -1.69 2.47 18.41 7.89 74.65 東方匯理基金美國鋒裕股票U美元 -0.90 -2.47 1.11 -1.71 2.45 18.37 7.87 74.58 東方匯理基金美國鋒裕股票T美元 -0.91 -2.47 1.11 -1.71 2.44 18.37 7.87 74.62 聯博-精選美國股票基金I級別美元 -0.91 -1.84 2.34 3.28 9.53 18.16 11.27 79.38 百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 0.15 -1.06 3.10 4.28 11.16 17.57 11.12 66.85 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 0.00 -1.20 4.35 8.19 14.25 17.38 12.32 53.98 AL1B聯博-精選美國股票基金A級別美元 -0.91 -1.84 2.27 3.07 9.10 17.22 10.71 75.14 PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) -0.76 -1.85 2.66 2.73 10.20 17.21 11.14 72.71 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 -0.91 -2.77 -0.03 2.63 10.11 16.96 11.41 63.07 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 -0.91 -1.82 2.30 3.19 9.01 16.76 10.48 69.38 法巴美國中型股票基金C(美元) -0.87 -1.97 5.39 7.00 6.40 16.68 10.53 39.33 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) -0.87 -1.97 5.39 7.00 6.39 16.67 10.52 39.30 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y -0.71 -1.67 3.09 4.19 9.01 16.52 9.61 74.70 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 0.07 -3.55 2.82 -0.72 11.77 16.47 11.15 48.39 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 0.07 -3.62 2.82 -0.79 11.77 16.47 11.15 48.39 資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) -0.71 -2.24 2.59 2.56 8.79 16.13 9.96 82.23 PB09柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A -0.71 -1.67 3.04 4.05 8.75 15.94 9.27 72.10 富達基金-美國基金(Y股累計美元) -0.29 -0.73 2.73 3.44 1.40 15.43 7.49 37.93 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) -0.94 -1.38 2.26 6.89 4.53 15.10 11.10 47.87 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) -0.71 -2.25 2.50 2.30 8.27 14.98 9.28 76.30 摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) -0.62 -2.52 2.21 3.78 9.11 14.97 7.47 74.01 摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) -0.62 -2.53 2.20 3.77 9.08 14.95 7.46 73.95 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) -0.72 -3.17 0.20 1.86 9.29 14.73 9.97 64.09 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) -0.29 -2.75 2.70 3.59 13.75 14.60 5.53 88.99 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) -0.29 -2.77 2.69 3.57 13.73 14.54 5.50 88.71 FD21富達基金-美國基金(A股美元) -0.31 -0.73 2.63 3.24 0.95 14.41 6.93 34.50 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) -0.30 -0.74 2.72 3.40 1.13 14.20 7.03 30.57 富達基金-美國基金(A股歐元) -0.43 -1.56 0.31 2.69 1.80 14.14 7.41 25.21 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) -0.95 -1.39 2.17 6.60 3.98 13.87 10.34 43.16 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積 -0.35 -2.21 3.31 3.06 12.08 13.76 7.07 85.45 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 0.48 -0.52 4.61 11.81 8.67 13.64 8.52 40.67 美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 -0.89 -2.05 1.44 2.09 7.76 13.60 10.39 47.72 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) -0.30 -2.77 2.63 3.36 13.25 13.59 4.93 83.97 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 1.18 0.19 6.65 12.45 7.76 13.55 7.77 50.88 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 1.18 0.19 6.65 12.45 7.75 13.55 7.77 50.89 NT21路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) -0.57 -1.94 3.33 3.43 6.35 13.44 7.97 66.54 JF89摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) -0.66 -1.80 1.55 2.21 7.24 13.39 7.20 67.02 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) -0.66 -1.79 1.56 2.22 7.24 13.39 7.19 66.94 東方匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 1.33 -2.69 -2.31 -0.44 6.85 13.24 11.07 9.27 FA03富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) -0.78 -2.29 2.99 2.92 7.55 13.06 8.01 62.83 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) -0.95 -1.40 2.09 6.40 3.60 13.02 9.81 39.93 摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) -0.51 -2.02 2.18 4.07 7.64 12.92 6.84 60.98 JF66摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) -0.67 -1.78 1.64 2.37 6.93 12.68 6.80 61.63 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 0.69 -0.26 5.36 10.68 6.53 12.66 6.51 41.15 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 0.69 -0.25 5.36 10.67 6.52 12.64 6.50 41.10 NB21路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) -0.58 -1.96 3.25 3.17 5.82 12.31 7.28 61.62 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) -0.58 -1.96 3.25 3.17 5.82 12.31 7.28 61.61 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) -0.35 -2.22 3.19 2.71 11.32 12.21 6.14 77.93 YE04聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -0.72 -3.50 0.66 0.50 7.50 12.12 4.36 57.39 1922聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -0.78 -3.44 0.66 0.48 7.48 12.10 4.33 57.39 1921聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -0.74 -3.47 0.65 0.48 7.49 12.07 4.30 57.34 PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 -1.06 -2.80 1.83 0.18 11.94 11.93 5.60 81.70 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 -1.05 -1.93 4.49 5.66 12.69 11.91 7.46 60.06 FA06富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) -1.25 -1.48 3.04 5.33 6.78 11.73 9.23 43.73 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 -0.75 -2.29 2.77 3.76 8.17 11.44 5.67 73.47 摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) -0.56 -1.85 2.07 3.04 7.94 11.34 5.03 60.44 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) -0.94 -1.46 1.94 6.06 2.86 11.34 8.86 34.33 NT19路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) -0.58 -1.97 3.01 2.78 5.39 11.13 6.66 55.03 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 -0.53 -2.79 3.19 1.59 12.12 11.12 5.03 76.77 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) -0.64 -1.40 -0.36 0.60 1.48 10.95 3.31 31.25 PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 -1.06 -2.81 1.75 -0.04 11.44 10.93 5.00 76.86 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) -0.70 -1.46 -0.41 0.56 1.45 10.90 3.23 31.20 摩根士丹利美國關鍵股票基金A(美元) -0.80 -2.14 3.01 3.43 10.01 10.75 5.08 71.99 NT20路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) -0.57 -1.98 3.10 2.92 5.33 10.65 6.58 49.42 SC12施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 -0.75 -2.31 2.71 3.57 7.77 10.61 5.16 69.61 摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) -0.57 -1.81 2.16 3.13 7.53 10.50 4.55 54.89 摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) -0.51 -0.51 -0.17 6.54 14.68 10.33 9.40 59.13 NB19路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) -0.58 -2.00 2.92 2.52 4.86 10.01 5.98 50.49 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) -0.58 -2.02 2.91 2.53 4.86 9.99 5.96 50.44 威廉博萊美國大型成長基金-J累積(美元) -0.74 -2.59 2.44 4.88 15.38 9.89 8.26 75.73 JC04駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 -0.54 -2.81 3.10 1.30 11.52 9.88 4.30 70.95 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) -0.60 -2.00 2.97 2.63 4.79 9.47 5.85 44.86 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 -1.00 -2.56 1.46 2.48 7.55 8.89 5.86 35.36 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 -0.54 -2.83 3.01 1.05 10.96 8.79 3.64 65.88 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) -1.23 -3.18 1.84 6.09 5.87 8.74 9.44 22.02 JF90摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) -1.24 -3.17 1.84 6.10 5.87 8.71 9.44 21.95 聯博-美國永續主題基金I級別美元 -1.00 -2.57 1.46 2.43 7.44 8.69 5.71 34.65 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 -0.54 -2.81 3.04 1.06 10.86 8.62 3.54 66.68 富達基金-美國股票基金(Y股累計美元) -0.82 -2.58 1.24 2.59 8.09 8.43 4.41 37.87 FR97富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) -0.87 -3.29 1.55 0.40 9.24 8.29 6.58 60.69 AL3P聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) -0.70 -2.28 2.01 -0.03 6.73 8.09 3.89 71.39 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) -0.87 -4.19 -0.72 0.00 10.26 8.04 7.26 49.63 AL1A聯博-美國永續主題基金A級別美元 -1.00 -2.57 1.38 2.22 7.00 7.81 5.17 31.43 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 -1.01 -3.48 -0.90 1.78 8.01 7.56 5.83 22.38 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 -1.00 -2.54 1.40 2.30 7.09 7.53 5.24 26.96 FD22富達基金-美國股票基金(A股美元) -0.83 -2.64 1.14 2.30 7.57 7.44 3.79 34.31 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 -0.55 -2.83 2.94 0.79 10.24 7.40 2.80 61.16 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) -0.73 -2.36 1.80 -0.39 6.58 7.37 3.58 65.84 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) -0.31 -2.28 0.66 -2.39 4.57 7.32 -0.41 71.30 JF35摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) -0.29 -2.28 0.67 -2.39 4.56 7.30 -0.41 71.15 FF07富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) -0.89 -3.31 1.46 0.14 8.70 7.19 5.88 55.93 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) -0.73 -2.36 1.78 -0.45 6.45 7.11 3.41 64.65 聯博-美國永續主題基金E級別美元 -0.97 -2.55 1.33 1.95 6.52 6.76 4.51 27.60 8009聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -0.71 -2.74 1.64 -0.40 6.01 6.44 2.81 57.45 ZE06聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -0.69 -2.70 1.69 -0.36 6.00 6.41 2.78 57.41 8008聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -0.72 -2.74 1.63 -0.40 5.96 6.37 2.73 57.37 AL3N聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) -0.74 -2.37 1.71 -0.65 6.04 6.27 2.91 60.77 AL01聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) -0.73 -2.37 1.71 -0.65 6.03 6.26 2.88 60.76 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 -1.01 -2.56 1.25 1.84 6.22 6.03 4.17 26.13 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) -0.74 -3.29 -0.57 -1.07 7.02 6.03 3.54 49.68 AL3Q聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) -0.72 -2.32 1.71 -0.54 6.06 5.92 2.84 56.04 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) -0.65 -2.21 1.83 2.03 2.96 5.82 0.39 37.36 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) -0.61 -0.67 0.69 -0.29 0.10 5.33 1.76 31.38 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 -0.83 -2.57 1.49 -0.16 8.17 5.32 3.31 60.13 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) -0.61 -0.71 0.62 -0.33 0.05 5.31 1.69 31.48 AI01聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) -0.73 -2.37 1.62 -0.88 5.55 5.21 2.25 56.07 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 1.39 -0.33 5.10 2.48 6.88 4.94 -0.15 67.65 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) -0.75 -2.36 1.60 -0.81 5.55 4.86 2.17 51.37 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) -0.67 -2.23 1.75 1.77 2.47 4.80 -0.23 33.46 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 -0.83 -2.58 1.43 -0.32 7.84 4.66 2.90 57.16 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 -0.61 -0.64 6.12 7.94 10.83 4.57 3.66 32.55 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) -0.73 -2.36 1.60 -0.91 5.10 4.50 1.77 54.74 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 -0.83 -2.59 1.40 -0.41 7.65 4.29 2.68 55.52 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) -0.83 -2.59 1.40 -0.41 7.65 4.29 2.68 55.52 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 -0.84 -3.50 -0.87 -0.83 8.65 4.06 3.32 44.76 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) -0.64 -2.22 1.70 1.60 2.10 4.02 -0.72 30.41 AL64聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) -0.73 -2.37 1.53 -1.11 4.68 3.65 1.25 51.06 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -0.68 -2.75 1.41 -1.08 4.47 3.55 1.08 44.92 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 1.39 -0.36 4.96 2.10 6.09 3.38 -1.10 60.27 IG01晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 -0.61 -0.66 5.98 7.48 9.91 2.83 2.55 26.00 JF65摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) -0.64 -2.17 0.02 2.23 6.62 2.32 0.86 49.79 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 0.51 -2.40 1.75 3.86 5.61 -0.46 -5.51 95.78 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 0.25 -1.71 -0.25 5.32 5.48 -2.63 -5.00 77.14 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) -1.28 -1.68 2.78 4.10 -0.60 -5.97 -4.59 19.02 VT03瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) -0.22 -1.59 2.57 -1.42 -1.95 -8.53 -7.14 19.74

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。