| 基金名稱 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022年10月17日 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 基金規模 | 40,727千元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | 5,210千元(人民幣) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 1% |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 保管費(%) | 0.2800 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88329726N |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券、不動產投資信託受益證券(REITs)或基金受益憑證及經金管會核准得投資項目等資產種類， 且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於外國有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 投資於「數位基礎設施相關產業」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
| 銷售機構 | 鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，聯邦商業銀行，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 |