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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
2201 摰誩⏚�枂���⊥�舀𤣰��𠰴抅��飊憿�
2202 摰誩⏚�蝱���訫�𥕦抅��飊憿�
2209 摰誩⏚�函��萄�蝯����抅���
22A1 摰誩⏚�𨯬�⏚鞎典馳撣��聦�抅���
摰誩⏚銝�撟湧�擧0�����鰵�����聦�萄��抅���-A銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
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摰誩⏚銝剖�钅�墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸��)
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摰誩⏚銝剖�钅𣪧撗詨�萄��抅���-A銝漤�齿��(鈭箸�穃馳)
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摰誩⏚銝剖�钅𣪧撗詨�萄��抅���-B摮��齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�剖僑�����鰵�����聦�萄��抅��飊銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
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摰誩⏚�剖僑�����鰵�����聦�萄��抅��飊銝漤�齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
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摰誩⏚�剖僑��擧0�����鰵�����聦�萄��抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟��輸麬)
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摰誩⏚�剖僑��擧0�����鰵�����聦�萄��抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�剖僑��擧0�����鰵�����聦�萄��抅���-B摮��齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�剖僑��擧0�����鰵�����聦�萄��抅���-B摮��齿��(�蝱撟��輸麬)
摰誩⏚�剖僑��擧0�����鰵�����聦�萄��抅���-B摮��齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�剖僑��擧0�����鰵�����聦�萄��抅���-B摮��齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�蝱���訫�𥕦抅��飡憿�
摰誩⏚��𥕦��剖僑璈笔�訫����鰵�����聦�萄��抅���(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚��𥕦��剖僑璈笔�訫����鰵�����聦�萄��抅���(�蝱撟�)
摰誩⏚��𥕦��剖僑璈笔�訫����鰵�����聦�萄��抅���(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚��𥕦��剖僑璈笔�訫����鰵�����聦�萄��抅���(蝢𤾸��)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-B����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-B����齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-B����齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-B����齿��(蝢𤾸��)
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摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NA銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NA銝漤�齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NA銝漤�齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NA銝漤�齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NA銝漤�齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NB����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NB����齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NB����齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NB����齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NB����齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚�函�蝘烐��抅���-A銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�函�蝘烐��抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�函�蝘烐��抅���-A銝漤�齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�函�蝘烐��抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�函�蝘烐��抅���-A銝漤�齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚�函�蝘烐��抅���-B����齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�函�蝘烐��抅���-NA銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�函�蝘烐��抅���-NA銝漤�齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�函�蝘烐��抅���-NA銝漤�齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�函�蝘烐��抅���-NA銝漤�齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�函�蝘烐��抅���-NA銝漤�齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚�函���訫�𥡝�∠巨�抅���(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�函���訫�𥡝�∠巨�抅���(�蝱撟�)
摰誩⏚鈭𧼮云�交�臬�萄��抅���-A銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚鈭𧼮云�交�臬�萄��抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚鈭𧼮云�交�臬�萄��抅���-B����齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚鈭𧼮云�交�臬�萄��抅���-C����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚鈭𧼮云�交�臬�萄��抅���-C����齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚鈭𧼮云銝剖�譍�璆剖抅���(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚鈭𧼮云銝剖�譍�璆剖抅���(�蝱撟�)
摰誩⏚鈭𧼮云銝剖�譍�璆剖抅���(蝢𤾸��)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-A銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-A銝漤�齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-A銝漤�齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-B����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-B����齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-B����齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-B����齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-B����齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NA銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NA銝漤�齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NA銝漤�齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NA銝漤�齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NA銝漤�齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚鈭墧散�𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-A銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-B����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-B����齿��(�𠯫撟�)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-B����齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-B����齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-B����齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-NA銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-NA銝漤�齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-NA銝漤�齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-NA銝漤�齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-NB����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-NB����齿��(�𠯫撟�)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-NB����齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-NB����齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�鸌�ê̌�⊥�舀𤣰��𠰴抅���-NB����齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟�)
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摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-B����齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-C����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-C����齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-C����齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-C����齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-C����齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NA銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�鰵�����聦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NA銝漤�齿��(�蝱撟�)
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摰誩⏚撖西釭憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NA銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚撖西釭憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NA銝漤�齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚撖西釭憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NA銝漤�齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚撖西釭憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NA銝漤�齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚撖西釭憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NA銝漤�齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚撖西釭憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
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摰誩⏚撖西釭憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(�蝱撟�)
摰誩⏚撖西釭憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚撖西釭憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚撖西釭憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚蝎暸�訾葉�虾�抅���(鈭箸�穃馳�輸麬)
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摰誩⏚�彍雿滚抅蝷舘身�鴌憭𡁻�滩��𤩎�抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟�)
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摰誩⏚�彍雿滚抅蝷舘身�鴌憭𡁻�滩��𤩎�抅���-B����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
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摰誩⏚�彍雿滚抅蝷舘身�鴌憭𡁻�滩��𤩎�抅���-B����齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
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摰誩⏚�彍雿滚抅蝷舘身�鴌憭𡁻�滩��𤩎�抅���-B����齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚�彍雿滚抅蝷舘身�鴌憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NA銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
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摰誩⏚�彍雿滚抅蝷舘身�鴌憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚�彍雿滚抅蝷舘身�鴌憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(�𠯫���)
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摰誩⏚�彍雿滚抅蝷舘身�鴌憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(��烾�𧼮馳�輸麬)
摰誩⏚�彍雿滚抅蝷舘身�鴌憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(蝢𤾸��)
摰誩⏚�彍雿滚抅蝷舘身�鴌憭𡁻�滩��𤩎�抅���-NB����齿��(瞉喳馳�輸麬)
摰誩⏚瞉單散�芷�詨�萄��𤣰��𠰴抅���-A銝漤�齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚瞉單散�芷�詨�萄��𤣰��𠰴抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸���輸麬)
摰誩⏚瞉單散�芷�詨�萄��𤣰��𠰴抅���-A銝漤�齿��(�鰵�枂撟�)
摰誩⏚瞉單散�芷�詨�萄��𤣰��𠰴抅���-A銝漤�齿��(瞉喳馳)
摰誩⏚瞉單散�芷�詨�萄��𤣰��𠰴抅���-B����齿��(鈭箸�穃馳�輸麬)
摰誩⏚瞉單散�芷�詨�萄��𤣰��𠰴抅���-B����齿��(蝢𤾸���輸麬)
摰誩⏚瞉單散�芷�詨�萄��𤣰��𠰴抅���-B����齿��(�鰵�枂撟�)
摰誩⏚瞉單散�芷�詨�萄��𤣰��𠰴抅���-B����齿��(瞉喳馳)
基金名稱
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司
宏利投信
成立日期
2024年12月13日
基金經理人
鍾美君
基金規模
N/A
成立時規模(億)
基金類型
多重資產型
保管銀行
國泰世華商業銀行
計價幣別
日圓
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
最高管理年費(%)
1.8000
保管費(%)
0.2800
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR3
投資區域
全球
基金評等
基金統編
88329726R
配息頻率
月配
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券、不動產投資信託受益證券(REITs)或基金受益憑證及經金管會核准得投資項目等資產種類, 且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於外國有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 投資於「數位基礎設施相關產業」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
銷售機構
鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,聯邦商業銀行,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。