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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
通路報酬
近五年度費用率與報酬率
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2908 鞎肽�𠰴噸�冽䲮雿滩��𤩎�𤣰��羓����抅���-蝝舐�漤�𧼮��(�蝱撟�)
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基金名稱
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
基金公司
貝萊德投信
成立日期
2017年7月10日
基金經理人
黃奕栩
基金規模
1.29億元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
4.66億元(台幣)
基金類型
全球組合型平衡型
保管銀行
臺灣銀行
計價幣別
台幣
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
現行本基金買回費用為零、本基金短線交易定義為「持有受益權單位未滿十四個日曆日」(含第十四日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點三(0.3%)之買回費用。
最高管理年費(%)
1.1000
保管費(%)
0.1400
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR3
投資區域
全球
基金評等
基金統編
42523043B
配息頻率
月配
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
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短線交易規定
/
基金月報
投資標的
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchanged TradedFunds,簡稱「ETF」)、反向型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱「外國子基金」)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。
銷售機構
中租投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,兆豐國際商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣銀行,華南商業銀行,遠東國際商業銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。