| 基金名稱 |
群益2028_REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
基金公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018年11月16日 | 基金經理人 | 李運婷 |
| 基金規模 | 1.76億元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | 22,680千元(美元) |
| 基金類型 | 保本型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 2.0000 | 贖回費(%) | 0~2% |
| 最高管理年費(%) | 1.0000 | 保管費(%) | 0.1000 |
| 主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 73659017 |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
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/ 基金月報
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| 投資標的 | (1)本基金將依市場利率情況，將可達100％保本比率之本金投資於以美元計價之固定收益商品，主要為卡達政府公債、沙烏地阿拉伯政府公債、韓國土地及房屋公司發行之政府債券及澳洲聯邦銀行發行之公司債，以確保基金到期日於加計股權選擇權至少15％之最低投資收益後，得依約定達成115％保本比率之淨值。該固定收益商品屬外國有價證券者，並應遵守金管會「證券投資信託事業於國內募集證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍」之規範。
(2)本基金除投資於固定收益商品外，為增加投資效率，將從事非在交易所進行衍生自股票之股權選擇權或利率交換之證券相關商品交易，以達成基金到期時得提供依成立時所釐定之參與率及基金存續期間連結標的表現設算之報酬率或15％最低投資收益，但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用保本型證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定；如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。
(3)前述(2).本基金所從事非在交易所進行之股權選擇權交易，係指REVERSO選擇權；所從事非在交易所進行之利率交換交易，係指固定對固定(fixed-for-fixed)型態之利率交換交易。 |
| 銷售機構 | 群益投信 |