| 基金名稱 |
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
基金公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019年3月27日 | 基金經理人 | 謝明志 |
| 基金規模 | 625.74億元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | 2.05億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 2.0000 | 贖回費(%) | 0~2% |
| 最高管理年費(%) | 0.3000 | 保管費(%) | 0.1500 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 75955772 |
配息頻率 | 季配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | 1.本子基金所投資之國內有價證券：中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公 債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)及金融債券(含次順位金融債券及具總損失吸收能力債券（TLAC Bond）)。 2.本子基金所投資之外國有價證券：(1) 中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由國家 或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融 債券(含次順位金融債券)及符合美國 Rule144A 規定之債券；(2) 前述之債券不含以國內有價證券、本 國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券，及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為 連結標的之連動型或結構型債券。 |
| 銷售機構 | 玉山商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |