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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
0201 蝢斤�𢠃收��㗇𠹭�抅���
0202 蝢斤�𠰴�烾�撣��聦�抅���
0203 蝢斤�𢠃𩑈摰匧抅���
0204 蝢斤�𠰴肟�鰵蝘烐��抅���
0205 蝢斤�羓�笔�蝢𤾸抅���
0207 蝢斤�𠰴像銵∠�见抅���
0208 蝢斤�𠹺葉撠誩�贝�∪抅���
0209 蝢斤�𠰴�匧振�抅���
0210 蝢斤�𠰴�𡁻�滩��𤩎蝯����抅���
0211 蝢斤�𠰴尼�鱻�㨃�抅���
0213 蝢斤�𡃏�𥡝�羓�𤾸抅���
0214 蝢斤�𠹺�𧼮云�鰵頞典𨋍撟唾﹛�抅���
0215 蝢斤�𦠜鰵����煾𦶢�抅���(�蝱撟�)
0219 蝢斤�𠰴㫲摨虫葉撠誩抅���(�蝱撟�)
0220 蝢斤�𠰴㫲撌湧�蹱�笔抅���
0221 蝢斤�𡃏虾憭讐�𥕢�硋抅���(�蝱撟�)
0222 蝢斤�𦠜𨭬��娍�鞾𩑈�抅���(�蝱撟�)
0223 蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��飊蝝舐�滚��(�蝱撟�)
0224 蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��颷����滚��(�蝱撟�)
0225 蝢斤�𠰴�函���𣈯枤�����抅���(�蝱撟�)
0226 蝢斤�羓�𤾸�𧢲鰵�肟鈭桅�𧼮抅���(�蝱撟�)
0227 蝢斤�𠹺葉��𧢲鰵璈���抅���(�蝱撟�)
0228 蝢斤�𠹺葉��钅�煾��像銵∪抅��飊蝝舐�滚��(�蝱撟�)
0229 蝢斤�𠹺葉��钅�煾��像銵∪抅��颷����滚��(�蝱撟�)
0230 蝢斤�𠰴�函��𧑐�𤩎�交�臬抅��飊蝝舐�滚��(�蝱撟�)
0231 蝢斤�𠰴�函��𧑐�𤩎�交�臬抅��颷����滚��(�蝱撟�)
02A1 蝢斤�𠹺犖瘞穃馳鞎典馳撣��聦�抅���(�蝱撟�)
蝢斤��0-1撟湔�毺�𤾸�𧢲錇摨𨅯�萄�ETF�抅���
蝢斤��10撟湔�煺誑銝𢠃�𤏸�滚�湲TF�抅���
蝢斤��15撟湔�煺誑銝唥AA-A�怎�靽嘥�交平蝢𤾸���砍虬�湲TF�抅���
蝢斤��15撟湔�煺誑銝唥蝝𡁶�𤾸���砍虬�湲TF�抅���
蝢斤��15撟湔�煺誑銝𠰴�祉鍂鈭𧢲平�砍虬�湲TF�抅���
蝢斤��15撟湔�煺誑銝羓�烐�璆剖�砍虬�湲TF�抅���
蝢斤��15撟湔�煺誑銝𢠃�䁅�閧�匧�砍虬�湲TF�抅���
蝢斤��15撟湔�煺誑銝𦠜鰵�����聦銝餅�𠰴�湲TF�抅���
蝢斤��15撟湔�煺誑銝𢠃𤓖靽⊥平�砍虬�湲TF�抅���
蝢斤��1-5撟湔���閗���厩�𡁜�砍虬�湲TF�抅���
蝢斤��2028 REVERSO蝢𤾸��靽脲𧋦�抅���
蝢斤��25撟湔�煺誑銝羓�𤾸�𧢲錇摨𨅯�萄�ETF�抅���
蝢斤��7撟湔�煺誑銝𠹺葉��𧢲錇蝑𡝗�折�𤏸�滚�湲TF�抅���
蝢斤�𥄫SG20撟湔�煺誑銝�BBB��閗���厩�𡁜�砍虬�湲TF�抅���
蝢斤�𠹺犖瘞穃馳鞎典馳撣��聦�抅���(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴之銝剛虾��坔�𥕦�芸𨋍�抅���(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴之銝剛虾��坔�𥕦�芸𨋍�抅���(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴之銝剛虾��坔�𥕦�芸𨋍�抅���(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴之�㫲摨血抅���(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴之�㫲摨血抅���(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴之�㫲摨血抅���(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴之�㫲摨血抅��𤨩憿𧼮��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴之�㫲摨血抅��𤨩憿𧼮��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴之�㫲摨血抅��𤨩憿𧼮��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��飊蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��飊蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��颷����滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��颷����滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��𤨩A蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��𤨩A蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��𤨩A蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��𤨩B����滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��𤨩B����滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴極璆剖�见�交�臬抅��𤨩B����滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠹺葉��钅�煾��像銵∪抅��飊蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠹺葉��钅�煾��像銵∪抅��飊蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠹺葉��钅�煾��像銵∪抅��颷����滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠹺葉��钅�煾��像銵∪抅��颷����滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠹺葉��𧢲鰵璈���抅���(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠹺葉��𧢲鰵璈���抅���(蝢𤾸��)
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蝢斤�𠹺葉��𧢲鰵璈���抅��𤨩憿𧼮��(�蝱撟�)
蝢斤�𠹺葉��𧢲鰵璈���抅��𤨩憿𧼮��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴蝱�ΒSG雿𡒊450ETF�抅���
蝢斤�𠰴蝱���𠰴�𡡞�娍𤣰��𥄫TF�抅���
蝢斤�𠰴蝱���烐�擃䀹�舀�鞾𩑈ETF�抅���
蝢斤�𠰴蝱��移�賊�䀹�浩TF�抅���
蝢斤�𠰴�冽�穃�厩帘璅���蝯����抅��飊蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�冽�穃�厩帘璅���蝯����抅��飊蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�冽�穃�厩帘璅���蝯����抅��颷����滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�冽�穃�厩帘璅���蝯����抅��颷����滚��(蝢𤾸��)
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蝢斤�𠰴�冽�穃�厩帘璅���蝯����抅��𤨩B����滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�冽�穃�厩帘璅���蝯����抅��𩡗蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�冽�穃�厩帘璅���蝯����抅��駵蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�冽�烐�鞾𩑈璅���蝯����抅��飊蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�冽�烐�鞾𩑈璅���蝯����抅��飊蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�冽�烐�鞾𩑈璅���蝯����抅��颷����滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�冽�烐�鞾𩑈璅���蝯����抅��颷����滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�冽�烐�鞾𩑈璅���蝯����抅��𤨩B����滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�冽�烐�鞾𩑈璅���蝯����抅��𤨩B����滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�冽�烐�鞾𩑈璅���蝯����抅��𩡗蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�冽�烐�鞾𩑈璅���蝯����抅��駵蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�冽�穃�芾釭璅���蝯����抅��飊蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�冽�穃�芾釭璅���蝯����抅��飊蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�冽�穃�芾釭璅���蝯����抅��颷����滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�冽�穃�芾釭璅���蝯����抅��颷����滚��(蝢𤾸��)
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蝢斤�𠰴�函��𧑐�𤩎�交�臬抅��𤨩A蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�函��𧑐�𤩎�交�臬抅��𤨩A蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
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蝢斤�𠰴�函��𧑐�𤩎�交�臬抅��𤨩B����滚��(�蝱撟�)
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蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��飊蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��飊蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��飊蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��颷����滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��颷����滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��颷����滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��飡蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��𤨩A蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��𤨩A蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��𤨩A蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��𤨩B����滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��𤨩B����滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�函��鸌�ê̌�⊥𤣰��𠰴抅��𤨩B����滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�函�蝑𣇉裦�𤣰��𢠃�𤏸�滚�萄��抅��飊蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴�函�蝑𣇉裦�𤣰��𢠃�𤏸�滚�萄��抅��飊蝝舐�滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�函�蝑𣇉裦�𤣰��𢠃�𤏸�滚�萄��抅��飊蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�函�蝑𣇉裦�𤣰��𢠃�𤏸�滚�萄��抅��颷����滚��(鈭箸�穃馳)
蝢斤�𠰴�函�蝑𣇉裦�𤣰��𢠃�𤏸�滚�萄��抅��颷����滚��(�蝱撟�)
蝢斤�𠰴�函�蝑𣇉裦�𤣰��𢠃�𤏸�滚�萄��抅��颷����滚��(蝢𤾸��)
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蝢斤�𠰴�函��芸���雿漤�墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩A蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
蝢斤�𠰴�函��芸���雿漤�墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩B����滚��(鈭箸�穃馳)
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基金名稱
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
基金公司
群益投信
成立日期
2021年3月16日
基金經理人
許書銘
、
朱哲均
基金規模
19,156千元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
基金類型
全球組合型平衡型
保管銀行
兆豐國際商業銀行
計價幣別
澳幣
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
0~1%
最高管理年費(%)
1.3000
保管費(%)
0.1500
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR3
投資區域
美國,日本,新興市場,澳紐,歐洲,拉丁美洲,新興亞洲,新興歐洲
基金評等
基金統編
38648529N
配息頻率
月配
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以上簡稱本國子基金);經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型 ETF(Exchange Traded Fund)、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以上簡稱外國子基金)及其它經金管會核准之投資項目。原則上,基金自成立日屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資子基金中屬「債券型及債券型 ETF」之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(含)。
銷售機構
中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券),好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南期貨股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。