| 基金名稱 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 | 2021年8月2日 | 基金經理人 | 張仲平 |
| 基金規模 | 3.13億元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | 26,100千元(美元) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 美國，英國，加拿大，澳洲，比利時 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88187780I |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | 1).投資於中華民國之有價證券為：本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券及不動產資產信託受益證券。 2).投資於外國之有價證券為： i)於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位以及指數股票型基金受益憑證(ETF，含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF）。 ii)符合金管會信用評等等級，由外國國家或機構所保證或發行之債券(含中央政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)及本國企業赴海外發行之公司債)。 iii)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 iv)本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 v)本基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區詳如下： 盧森堡、愛爾蘭和MSCI所有國家世界指數（MSCI ACWI）中列出的所有國家或地區(請參閱第121頁「MSCI所有國家世界指數（MSCI ACWI）中列出的所有國家或地區」)。 vi)本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有相關法令或相關規定修訂者，從其規定。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，有限責任淡水第一信用合作社，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，臺灣銀行，華南商業銀行，陽信商業銀行，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |