| 基金名稱 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 | 2020年4月16日 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 基金規模 | 9,453千元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | 20,080千元(南非幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 本基金買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) |
| 最高管理年費(%) | 3.5000 | 保管費(%) | 0.1200 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 77138741J |
配息頻率 | 年配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | (一)投資於中華民國之有價證券為：本基金將投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券，以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。
(二)投資於外國之有價證券為：1.由外國國家或機構所保證或發行之債券，含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債；2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)；3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位 |
| 銷售機構 | 台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，臺灣土地銀行 |