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基金名稱
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司
鋒裕匯理投信
成立日期
2024年3月15日
基金經理人
曾咨瑋
基金規模
4,185千元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
基金類型
全球組合型平衡型
保管銀行
渣打國際商業銀行
計價幣別
人民幣
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二
最高管理年費(%)
1.5000
保管費(%)
0.1200
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR3
投資區域
全球
基金評等
基金統編
93164317M
配息頻率
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
1.本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱 ETF))(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易以封閉式基金及指數股票型基金(ETF)為限之基金受益憑證、基金股份或投資單位,以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」)。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國與外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。 2.本基金投資標的以 ETF 為主,分散在不同資產類別、產業與區域,藉由渣打銀行首席投資辦事處(CIO)經驗豐富的專業判斷及配置策略,並以投資非投資等級債券型基金與高股息股票型基金,以期提供長期且較穩定的孳息收益為目標。
銷售機構
渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),連線商業銀行股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。