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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
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��𧢲陸15撟湔�煺誑銝唥蝑厩�𡁻�怎�靽嘥�亦𤩎璆剖�萄��抅���
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��𧢲陸鈭箸�穃馳鞎典馳撣��聦�抅���(蝢𤾸��)
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��𧢲陸銝匧僑����笔�函���閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸��)
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��𧢲陸銝駁�雿滩��𤩎�𠽌�𢩦��墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���-NB�齿��(蝢𤾸��)
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��𧢲陸�蝱�ΒSG瘞貊�屸�䁅�⊥�浩TF�抅���
��𧢲陸�蝱���䁅�⊥�臬抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟�)
��𧢲陸�蝱���䁅�⊥�臬抅���-B�齿��(�蝱撟�)
��𧢲陸�蝱��疏撟���聦�抅���
��𧢲陸�蝱���䁅��50ETF�抅���
��𧢲陸��𥕦僑������鞟�笔��聦��閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟�)
��𧢲陸��𥕦僑������鞟�笔��聦��閗���厩�𡁜�萄��抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��𧢲陸��𥕦僑������鞟�笔��聦��閗���厩�𡁜�萄��抅���-B�齿��(�蝱撟�)
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��𧢲陸�函������50ETF�抅���
��𧢲陸�函��抅��惩�滨𢥫����怎��仪�𦶢ETF�抅���
��𧢲陸�函��抅蝷𤾸遣閮剖抅���(�蝱撟�)
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��𧢲陸蝢𤾸�贝祥��𤾸�𠰴�𡡞�𥪜抅���
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��𧢲陸蝢𤾸�见�芾釭�萄��抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟�)
��𧢲陸蝢𤾸�见�芾釭�萄��抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��𧢲陸蝢𤾸�见�芾釭�萄��抅���-B�齿��(�𠯫撟�)
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��𧢲陸蝢𤾸�见�芾釭�萄��抅���-B�齿��(蝢𤾸��)
��𧢲陸蝢𤾸�见�芾釭�萄��抅���-NB�齿��(�蝱撟�)
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��𧢲陸瘜唬澈��蝟餃��2029�𤌍璅蹱𠯫��毺����抅���-P憿𧼮��(�蝱撟�)
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��𧢲陸蝝齿鱻�𥪜�见�函�鈭箏極�惣�批�𦠜�笔膥鈭箏抅���
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��𧢲陸撖峕�銝剖�𧘹50�抅���(蝢𤾸��)
��𧢲陸撖峕�銝剖�𧘹50�鱓�𠯫��滚��1�滚抅���
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��𧢲陸�梶�𠰴極璆剖像�����彍�抅���(�蝱撟�)
��𧢲陸�梶�𠰴極璆剖像�����彍�抅���(蝢𤾸��)
��𧢲陸�梶�𠰴極璆剖像�����彍�鱓�𠯫��滚��1�滚抅���
��𧢲陸�梶�𠰴極璆剖像�����彍�鱓�𠯫甇���2�滚抅���
��𧢲陸蝬脰楝鞈���ETF�抅���
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��𧢲陸�枂���擧郭��閗�∪⏚蝎暸��30�抅���
��𧢲陸璅蹱芦��㛖�𡒊�烐�ETF�抅���
��𧢲陸�芷��1-5撟渡�𤾸����墧�閗���厩�𡁜�萄��抅���
��𧢲陸鞊鞟�𠰴�萄�蝯����抅���-A銝漤�齿��(�蝱撟�)
��𧢲陸鞊鞟�𠰴�萄�蝯����抅���-A銝漤�齿��(蝢𤾸��)
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基金名稱
國泰全球數位支付服務ETF基金
基金公司
國泰投信
成立日期
2022年7月1日
基金經理人
楊庭杰
基金規模
26.81億元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
12.03億元(台幣)
基金類型
跨國投資指數型
保管銀行
華南商業銀行
計價幣別
台幣
手續費(%)
2.0000
贖回費(%)
最高2.0%
最高管理年費(%)
0.8000
保管費(%)
0.1500
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR5
投資區域
台灣,美國,日本,英國,韓國,香港,德國,法國,加拿大,荷蘭,新加坡
基金評等
基金統編
88317046
配息頻率
年配
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
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短線交易規定
/
基金月報
投資標的
中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託憑證、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具。
銷售機構
國泰證券投資信託股份有限公司及其分公司,國泰世華商業銀行股份有限公司及其分公司,中國信託商業銀行股份有限公司及其分公司,華南商業銀行股份有限公司及其分公司,日盛證券股份有限公司及其分公司,兆豐證券股份有限公司及其分公司,康和綜合證券股份有限公司及其分公司,凱基證券股份有限公司及其分公司,國泰綜合證券股份有限公司及其分公司,統一綜合證券股份有限公司及其分公司,華南永昌綜合證券股份有限公司及其分公司,國票綜合證券股份有限公司及其分公司,元富證券股份有限公司及其分公司,合作金庫證券股份有限公司及其分公司,第一金證券股份有限公司及其分公司,玉山綜合證券股份有限公司及其分公司,富邦綜合證券股份有限公司及其分公司,元大證券股份有限公司及其分公司,群益金鼎證券股份有限公司及其分公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。