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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
2601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
2602 安聯台灣科技基金
2604 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
2606 安聯全球新興市場基金
2611 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
2613 安聯全球農金趨勢基金
2614 安聯台灣智慧基金
2615 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
2616 安聯中國策略基金(台幣)
2617 安聯全球油礦金趨勢基金
2618 安聯中國東協基金
2620 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)
2621 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)
2622 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)
2623 安聯中華新思路基金(台幣)
2624 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)
2625 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)
2626 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
2627 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)
2628 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)
2629 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)
2630 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)
2631 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)
2632 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)
2633 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)
26F3 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)
26F4 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)
26F5 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)
8501 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)
8502 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)
8503 安聯中華新思路基金(美元)
8504 安聯中華新思路基金(人民幣)
8505 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)
8506 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)
8507 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)
8508 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)
8509 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)
8510 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)
8511 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)
8512 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)
85F1 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)
YH01 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)
YH02 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)
ZH01 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)
安聯中國策略基金(人民幣)
安聯中國策略基金(美元)
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)
安聯台灣貨幣市場基金
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)
安聯四季成長組合基金(美元)
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣)
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)
安聯目標收益基金-A累積型(美元)
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)
安聯目標收益基金-B月配型(美元)
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)
安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)
基金名稱
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
基金公司
安聯投信
成立日期
2020年9月2日
基金經理人
劉珉睿
基金規模
9,544千元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
33,780千元(人民幣)
基金類型
全球組合型債券型
保管銀行
華南商業銀行
計價幣別
人民幣
手續費(%)
4.0000
贖回費(%)
0%-1%
最高管理年費(%)
1.0000
保管費(%)
0.1200
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR3
投資區域
全球
基金評等
基金統編
88096542G
配息頻率
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
本基金為開放式組合型基金,主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金 (含反向型ETF及槓桿型ETF)、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金;境外基金及於外國證券集中交易市場、及經金管會核准並列示於基金公開說明書之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF,且不得投資於其他組合型基金及私募基金。本基金主要投資標的為新興市場債券型基金,以追求長期穩健之報酬為目標,其資產配置主要透過基本面、價值面、流動性與政策面等四大面向進行,以決定各類型新興市場相關固定收益基金資產之投資策略。
銷售機構
中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。