| 基金名稱 |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) |
基金公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019年7月23日 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 基金規模 | 193.51億元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | 21.24億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 1.0000 | 贖回費(%) | 每一買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之1%。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之 |
| 最高管理年費(%) | 0.3000 | 保管費(%) | 0.1000 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 76317990 |
配息頻率 | 季配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE 新興市場 0-5 年期美元政府債券指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於非投資等級債券，惟投資總金額不得超過於本基金淨資產價值之百分之十五(含)。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。 |
| 銷售機構 | 統一，中國信託，富邦證券，元大證券，永豐金證券 |