| 基金名稱 |
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019年12月26日 | 基金經理人 | 陳彥良 |
| 基金規模 | 12.90億元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | 18.13億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 2.0000 | 贖回費(%) | 2% |
| 最高管理年費(%) | 3.5000 | 保管費(%) | 0.1200 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 76628024A |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證。 |
| 銷售機構 | 台北富邦商業銀行，凱基證券股份有限公司 |