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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
0401 摩根大歐洲基金-累積型
0402 摩根中小基金
0403 摩根東方科技基金-累積型
0404 摩根新興日本基金
0405 摩根亞洲基金-一般型
0406 摩根新興科技基金-一般型
0407 摩根龍揚基金-累積型
0408 摩根台灣增長基金
0411 摩根平衡基金
0414 摩根全球平衡基金
0416 摩根亞太高息平衡基金-累積型
0417 摩根絕對日本基金-累積型
0418 摩根新興35基金-累積型
0421 摩根新絲路基金
0422 摩根東方內需機會基金
0425 摩根亞太高息平衡基金-季配型
0426 摩根中國亮點基金
0427 摩根中國A股基金-累積型(台幣)
0428 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
0429 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)
0430 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
0431 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)
0432 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)
0433 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)
0434 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)
0435 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)
04F3 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)
04F4 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
9601 摩根中國A股基金-累積型(美元)
9602 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
9603 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)
9604 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)
9605 摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
9606 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)
9607 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)
9608 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)
YI01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)
ZI01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)
ZI02 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)
摩根大歐洲基金-數位型
摩根中國A股基金-數位型(台幣)
摩根台灣金磚基金-累積型
摩根台灣金磚基金-數位型
摩根台灣金磚基金-機構法人型
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)
摩根亞洲基金-數位型
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
摩根東方科技基金-數位型
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)
摩根金龍收成基金
摩根第一貨幣市場基金
摩根絕對日本基金-數位型
摩根新金磚五國基金
摩根新興35基金-數位型
摩根新興科技基金-數位型
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)
摩根龍揚基金-數位型
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)
摩根總收益組合基金-累積型(台幣)
摩根總收益組合基金-累積型(美元)
基金名稱
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
基金公司
摩根投信
成立日期
2014年10月15日
基金經理人
陳建銘
基金規模
3.31億元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
54,130千元(美元)
基金類型
全球組合型平衡型
保管銀行
中國信託銀行
計價幣別
美元
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零
最高管理年費(%)
1.0000
保管費(%)
0.1500
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR3
投資區域
全球
基金評等
基金統編
38612682C
配息頻率
月配
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
本基金主要投資於金管會核准國內外發行之基金(含ETF)。
銷售機構
中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。