| 基金名稱 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2021年6月30日 | 基金經理人 | 楊惠元 |
| 基金規模 | 21,680千元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | 2,300千元(美元) |
| 基金類型 | 不動產證券化型 | 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 現行買回手續費為0 |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 美國，日本，法國，加拿大，澳洲，紐西蘭，比利時 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88106865L |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 主要投資於全球長照及醫療保健相關之不動產證券化商品及股票等有價證券 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，聯邦商業銀行，臺灣土地銀行，華泰商業銀行，陽信商業銀行，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |