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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
3101 凱基開創基金
3106 凱基台商天下基金
3109 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型
3110 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)
3111 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)
3112 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
31A1 凱基凱旋貨幣市場基金
XB01 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)
XB02 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)
XB03 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
YC01 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型
YC02 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)
YC03 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)
YC04 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
ZC01 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)
ZC02 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)
ZC03 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金
凱基25年期以上美國公債ETF基金
凱基台灣精五門基金
凱基台灣優選30ETF基金
凱基台灣優選高股息30ETF基金
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
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凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
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凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)
凱基全球菁英55ETF基金
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金
凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基雲端趨勢基金(美元)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)
凱基新興市場中小基金(台幣)
凱基新興市場中小基金(美元)
凱基新興趨勢ETF組合基金
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)
凱基優選台灣AI 50 ETF基金
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
基金公司
凱基投信
成立日期
2021年3月2日
基金經理人
葉菀婷
基金規模
1.22億元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
4,450千元(美元)
基金類型
多重資產型
保管銀行
永豐商業銀行
計價幣別
美元
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
0%
最高管理年費(%)
1.8000
保管費(%)
0.2600
主要投資區域
美國
風險報酬等級
RR4
投資區域
美國,英國,德國,澳洲,新加坡
基金評等
基金統編
88134692H
配息頻率
月配
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
銷售機構
中租投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣銀行,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,凱基期貨股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。