基金名稱 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司凱基投信
成立日期2022年10月6日基金經理人李怡勳
基金規模2,852千元(台幣) (2024/11/30)成立時規模(億)18,610千元(台幣)
基金類型多重資產型保管銀行彰化商業銀行
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)0%
最高管理年費(%)1.7000保管費(%)0.2600
主要投資區域美國 風險報酬等級 RR3
投資區域美國,加拿大,澳洲,義大利 基金評等
基金統編88331075C 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證、基 金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF)、期貨信 託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司 債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、交換公司債、附認股權 公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券 或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券 或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
銷售機構中租投顧,保證責任高雄市第三信用合作社,凱基(原:萬泰)商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,凱基期貨股份有限公司 

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。