| 基金名稱 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019年6月10日 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 基金規模 | 6.13億元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | 2.12億元(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 由買回代理機構辦理者，每件新臺幣伍拾元，但至經理公司申請買回者免。 |
| 最高管理年費(%) | 3.0000 | 保管費(%) | 0.1200 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 75961182C |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
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| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託收益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券，以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數基金及指數股票型基金(包含但不限於反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 |
| 銷售機構 | 凱基投信 |