| 基金名稱 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019年10月15日 | 基金經理人 | 蔡政賢 |
| 基金規模 | 5.70億元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | 27,150千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 由買回代理機構辦理者，每件新臺幣伍拾元，但至經理公司申請買回者免。 |
| 最高管理年費(%) | 3.0000 | 保管費(%) | 0.1200 |
| 主要投資區域 | 墨西哥 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 大陸，智利，土耳其，墨西哥 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 76317648D |
配息頻率 | 年配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | 1.本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託收益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券，以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數基金及指數股票型基金(包含但不限於反向型ETF及槓桿型ETF)。2.本基金投資於外國之有價證券，由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券）、於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(包括但不限於反向型ETF及槓桿型ETF)、以及經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金等有價證券。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 |
| 銷售機構 | 凱基投信 |