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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
3501 頝臬�𡁻���蝱��5G�∠巨�抅��騻蝝舐�滚��
3502 頝臬�𡁻���蝱��5G�∠巨�抅��騻����滚��
3503 頝臬�𡁻���芾釭隡�璆剖�萄��抅��騻蝝舐�滚��(�蝱撟�)
3504 頝臬�𡁻���芾釭隡�璆剖�萄��抅��騻����滚��(�蝱撟�)
3505 頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��騻蝝舐�滚��(�蝱撟�)
3506 頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��騻蝝舐�滚��(�蝱撟�)
3507 頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��騻����滚��(�蝱撟�)
9901 頝臬�𡁻���芾釭隡�璆剖�萄��抅��騻蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
9902 頝臬�𡁻���芾釭隡�璆剖�萄��抅��騻����滚��(蝢𤾸��)
9903 頝臬�𡁻���芾釭隡�璆剖�萄��抅��騻����滚��(鈭箸�穃馳)
9904 頝臬�𡁻���芾釭隡�璆剖�萄��抅��騻����滚��(瞉喳馳)
9905 頝臬�𡁻���芾釭隡�璆剖�萄��抅��騻����滚��(��烾�𧼮馳)
9906 頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��騻蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
9907 頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��騻蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
9908 頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��騻����滚��(蝢𤾸��)
YB01 頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��𤨩蝝舐�滚��(�蝱撟�)
YB02 頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��𤨩蝝舐�滚��(�蝱撟�)
YB03 頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��𤨩����滚��(�蝱撟�)
ZB01 頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��𤨩蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
ZB02 頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��𤨩蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
ZB03 頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��𤨩����滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��𤨩蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��𤨩蝝舐�滚��(�𠯫���)
頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��𤨩蝝舐�滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��𤨩蝝舐�滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��騻蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��騻蝝舐�滚��(�𠯫���)
頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��騻蝝舐�滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻��5G�∠巨�抅��騻蝝舐�滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��𤨩����滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��𤨩����滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��𤨩����滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��𤨩����滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��𤨩����滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��騻����滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��騻����滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��騻����滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��騻����滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��騻����滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��騻蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��騻蝝舐�滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��騻蝝舐�滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��騻蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻��ESG�鰵�����聦�萄��抅��騻蝝舐�滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��𤨩����滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��𤨩����滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��𤨩����滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��𤨩����滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��𤨩����滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��𤨩蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��𤨩蝝舐�滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��𤨩蝝舐�滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��𤨩蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��𤨩蝝舐�滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��騻����滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��騻����滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��騻����滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��騻����滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��騻����滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��騻蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��騻蝝舐�滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��騻蝝舐�滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��騻蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻��ESG�芷�詨像銵∪抅��騻蝝舐�滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻���蝱��5G�∠巨�抅��飡����滚��
頝臬�𡁻���蝱��5G�∠巨�抅��飡蝝舐�滚��
頝臬�𡁻���蝱��5G�∠巨�抅��𤨩����滚��
頝臬�𡁻���蝱��5G�∠巨�抅��𤨩蝝舐�滚��
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��飡蝝舐�滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩����滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩����滚��(�𠯫���)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩����滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩����滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩����滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩����滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��騻����滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��騻����滚��(�𠯫���)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��騻����滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��騻����滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��騻����滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��騻����滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��騻蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��騻蝝舐�滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��騻蝝舐�滚��(��烾�𧼮馳)
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頝臬�𡁻���函���墧�閗���厩�𡁜�萄��抅��騻蝝舐�滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��飡����滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��飡蝝舐�滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��𤨩����滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��𤨩����滚��(�𠯫���)
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頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��𤨩����滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��𤨩����滚��(蝢𤾸��)
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頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��𤨩蝝舐�滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��騻����滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��騻����滚��(�𠯫���)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��騻����滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��騻����滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��騻����滚��(蝢𤾸��)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��騻����滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��騻蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��騻蝝舐�滚��(�蝱撟�)
頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��騻蝝舐�滚��(��烾�𧼮馳)
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頝臬�𡁻���函�蝑𣇉裦�𤣰��𠰴�萄��抅��騻蝝舐�滚��(瞉喳馳)
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頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��𤨩����滚��(�𠯫���)
頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��𤨩����滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��𤨩����滚��(瞉喳馳)
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頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��𤨩蝝舐�滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��𤨩蝝舐�滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��駵蝝舐�滚��(�蝱撟�)
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頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��騻����滚��(��烾�𧼮馳)
頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��騻����滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��騻蝝舐�滚��(鈭箸�穃馳)
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頝臬�𡁻���𤣰��𦠜�鞾𩑈憭𡁻�滩��𤩎�抅��騻蝝舐�滚��(瞉喳馳)
頝臬�𡁻���芾釭隡�璆剖�萄��抅��𤨩����滚��(鈭箸�穃馳)
頝臬�𡁻���芾釭隡�璆剖�萄��抅��𤨩����滚��(�𠯫���)
頝臬�𡁻���芾釭隡�璆剖�萄��抅��𤨩����滚��(�蝱撟�)
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基金名稱
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司
路博邁投信
成立日期
2020年1月17日
基金經理人
鄭吉良
基金規模
4.47億元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
1.97億元(台幣)
基金類型
債券型海外債券投資等級
保管銀行
聯邦銀行
計價幣別
台幣
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
T&N類型 : 本基金之每受益權單位買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用)I類型 : 持有未超過30天:應依I類型各該計價級別受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分一乘以未滿日數佔 30 天之比例計算;持有滿三十日者,買回費用為零。
最高管理年費(%)
1.5000
保管費(%)
0.2200
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR2
投資區域
全球
基金評等
基金統編
76864027D
配息頻率
月配
費用備註
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
主要投資於全球投資等級企業債,追求優質債券的穩健表現,並藉由紮實的信用基本面研究,掌握明日之星以及墮落天使的投資機會,進一步創造資本增值的空間。
銷售機構
中租投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。