| 基金名稱 |
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 |
基金公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019年4月29日 | 基金經理人 | 王心妤 |
| 基金規模 | 7.33億元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | 3.08億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 1.0000 | 贖回費(%) | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值1% |
| 最高管理年費(%) | 0.2000 | 保管費(%) | 0.1500 |
| 主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 美國，全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 75970725 |
配息頻率 | 季配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | (一)中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。
(二)外國有價證券為外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌，符合金管會所規定之信用評等等級以上之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券及符合美國Rule144A規定之債券。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
(三)經理公司係採用指數化策略，本基金扣除各項必要費用後，盡可能追?標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)，同時考量基金操作及資金調度需要，本基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約等，使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。 |
| 銷售機構 | 第一金(原：一銀)證券股份有限公司 |