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��躰釭嚙賢�躰釭嚙賭�䁅𨯙嚙踢╱Z躀嚙�
��躰釭樴硋�躰腺嚙踢孜讛𨯙嚙踢╱Z躀嚙�
��躰郭嚙賡△�𨯙�𤘪㺿�𨯙嚙踢╱Z躀嚙�
資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
1105 ��躰部�𡁜�躰郭��嚙踝蕭�𨯙�鵭��䈑蕭�辺嚙賜�𡏭𨯙��躰都嚙賢�躰�肽𨯙��辷蕭
1106 ��躰部�𡁜�躰郭����躰�頣蕭璈䁅𨯙��躰都嚙賢�躰�肽𨯙��辷蕭
1107 ��躰部�𡁜�躰郭��嚙踢身砍�躰�肽𨯙��躰釭憪矋蕭撠𣂼�躰都嚙賢�躰�肽𨯙��辷蕭
1111 ��躰部�𡁜�躰郭����钅�嚙賢坾蝺萄�躰腺嚙踢��蕭��躰�肽𨯙��辷蕭
1119 ��躰部�𡁜�躰郭嚙賡鵐嚙賬��𨯙��躰腺��舘�舘𨯙嚙踢五株鯏嚙踝蕭�𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
1120 ��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����嗵�I��躰部�𡁜�躰釭嚙踝蕭�𨯙�𩸭嚙踢��𠺪蕭嚙踝蕭臐�梹蕭��躰�肽𨯙��辷蕭(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
11A2 ��躰部�𡁜�躰郭����躰閉嚙踝蕭�𨯙嚙踝蕭�辺嚙踢予綽蕭嚙質𨯙��躰�肽𨯙嚙賭�𡑒𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭
��躰部�𡁜�躰�肽𨯙15嚙踝蕭嚙踝蕭��𤏸𨯙��辷蕭(嚙踝蕭蝖粹�𤾸�躰�肽𨯙)A-BBB嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙��躰腺嚙踝蕭��𡁜𠘕嚙賤�𥕦�躰釭嚙賢�嗵�麁F��躰都嚙賢�躰�肽𨯙��辷蕭
��躰部�𡁜�躰�肽𨯙15嚙踝蕭嚙踝蕭��𤏸𨯙��辷蕭(嚙踝蕭蝖粹�𤾸�躰�肽𨯙)嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙�𩸭�艔��躰都嚙踢�航𨯙嚙踝蕭��嗵�麁F��躰都嚙賢�躰�肽𨯙��辷蕭
��躰部�𡁜�躰�肽𨯙20嚙踝蕭嚙踝蕭��𤏸𨯙嚙賜�嚙賜�橘蕭���𨯙BBB嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙嚙踝蕭璇寡𨯙��躰�肽𨯙嚙賜�萄�躰腺嚙賡迚�𨯙嚙踝蕭皛抵�𥪜�躰都�𥸎F��躰都嚙賢�躰�肽𨯙��辷蕭
��躰部�𡁜�躰郭嚙賡鵐嚙賬��𨯙��躰腺��舘�舘𨯙嚙踢五株鯏嚙踝蕭�𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭(嚙踝蕭��噼��𨯙��𨥈蕭��琜蕭)
��躰部�𡁜�躰郭嚙賡鵐嚙賬��𨯙��躰腺��舘�舘𨯙嚙踢五株鯏嚙踝蕭�𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰腺嚙質孕嚙踢﹜��𨯙��躰�肽𨯙��躰都蝚穃�躰腺�𡑒��𨯙��嚗枏�躰部嚙賣Ⅰ�𨯙��躰�肽𨯙嚙賜�萄�躰腺嚙賡迚�𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰腺嚙質孕嚙踢﹜��𨯙��躰�肽𨯙��躰都蝚穃�躰腺�𡑒��𨯙��嚗枏�躰部嚙賣Ⅰ�𨯙��躰�肽𨯙嚙賜�萄�躰腺嚙賡迚�𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����嗵�I��躰部�𡁜�躰釭嚙踝蕭�𨯙�𩸭嚙踢��𠺪蕭嚙踝蕭臐�梹蕭��躰�肽𨯙��辷蕭(嚙踝蕭��噼��𨯙��𨥈蕭��琜蕭)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����嗵�I��躰部�𡁜�躰釭嚙踝蕭�𨯙�𩸭嚙踢��𠺪蕭嚙踝蕭臐�梹蕭��躰�肽𨯙��辷蕭(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙嚙踢䁥滩𨯙��躰都嚙賢�躰�肽𨯙��辷蕭(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙嚙踢䁥滩𨯙��躰都嚙賢�躰�肽𨯙��辷蕭(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰都嚙賢�琜蕭曈渲𨯙��𥟇䠋�𨯙��躰腺鈭�䁥滩𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-A嚙踝蕭�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰都嚙賢�琜蕭曈渲𨯙��𥟇䠋�𨯙��躰腺鈭�䁥滩𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-A嚙踝蕭�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰都嚙賢�琜蕭曈渲𨯙��𥟇䠋�𨯙��躰腺鈭�䁥滩𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-B��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙�𧁋�貉𨯙��辷蕭(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰都嚙賢�琜蕭曈渲𨯙��𥟇䠋�𨯙��躰腺鈭�䁥滩𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-B��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙�𧁋�貉𨯙��辷蕭(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰都嚙賢�琜蕭曈渲𨯙��𥟇䠋�𨯙��躰腺鈭�䁥滩𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-NA嚙踝蕭�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰都嚙賢�琜蕭曈渲𨯙��𥟇䠋�𨯙��躰腺鈭�䁥滩𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-NA嚙踝蕭�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰都嚙賢�琜蕭曈渲𨯙��𥟇䠋�𨯙��躰腺鈭�䁥滩𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-NB��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙�𧁋�貉𨯙��辷蕭(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰都嚙賢�琜蕭曈渲𨯙��𥟇䠋�𨯙��躰腺鈭�䁥滩𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-NB��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙�𧁋�貉𨯙��辷蕭(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙��譍�䁅𨯙蝷辷蕭��䁅𨯙嚙踢�坿𩸭�笔�躰�肽𨯙嚙賜�皝䈑蕭��躰�肽𨯙�𤃬��嚙質�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙��譍�䁅𨯙蝷辷蕭��䁅𨯙嚙踢�坿𩸭�笔�躰�肽𨯙嚙賜�皝䈑蕭��躰�肽𨯙�𤃬��嚙質�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙��譍�䁅𨯙蝷辷蕭��䁅𨯙嚙踢�坿𩸭�笔�躰�肽𨯙嚙賜�皝䈑蕭��躰�肽𨯙�貊��𨯙��躰�肽𨯙��躰部��坔�躰�肽𨯙(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙�𤃬��嚙質�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踝蕭��噼��𨯙��𨥈蕭��琜蕭)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙�𤃬��嚙質�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙�𤃬��嚙質�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙�貊��𨯙��躰�肽𨯙��躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踝蕭��噼��𨯙��𨥈蕭��琜蕭)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙�貊��𨯙��躰�肽𨯙��躰部��坔�躰�肽𨯙(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙�貊��𨯙��躰�肽𨯙��躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰郭����躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��讛��蕭�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰都鞊芸�躰都蝚𡢅蕭藆��蕭璈坿𨯙��躰釭嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-A嚙踝蕭�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踝蕭��噼��𨯙��𨥈蕭��琜蕭)
��躰部�𡁜�躰郭����躰都鞊芸�躰都蝚𡢅蕭藆��蕭璈坿𨯙��躰釭嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-A嚙踝蕭�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰都鞊芸�躰都蝚𡢅蕭藆��蕭璈坿𨯙��躰釭嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-A嚙踝蕭�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
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��躰部�𡁜�躰郭����躰都鞊芸�躰都蝚𡢅蕭藆��蕭璈坿𨯙��躰釭嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-B��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙�𧁋�貉𨯙��辷蕭(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰都鞊芸�躰都蝚𡢅蕭藆��蕭璈坿𨯙��躰釭嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-B��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙�𧁋�貉𨯙��辷蕭(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰都鞊芸�躰都蝚𡢅蕭藆��蕭璈坿𨯙��躰釭嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-NA嚙踝蕭�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踝蕭��噼��𨯙��𨥈蕭��琜蕭)
��躰部�𡁜�躰郭����躰都鞊芸�躰都蝚𡢅蕭藆��蕭璈坿𨯙��躰釭嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-NA嚙踝蕭�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰都鞊芸�躰都蝚𡢅蕭藆��蕭璈坿𨯙��躰釭嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-NA嚙踝蕭�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰都鞊芸�躰都蝚𡢅蕭藆��蕭璈坿𨯙��躰釭嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-NB��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙�𧁋�貉𨯙��辷蕭(嚙踝蕭��噼��𨯙��𨥈蕭��琜蕭)
��躰部�𡁜�躰郭����躰都鞊芸�躰都蝚𡢅蕭藆��蕭璈坿𨯙��躰釭嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-NB��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙�𧁋�貉𨯙��辷蕭(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭����躰都鞊芸�躰都蝚𡢅蕭藆��蕭璈坿𨯙��躰釭嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭-NB��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙�𧁋�貉𨯙��辷蕭(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
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��躰部�𡁜�躰郭�萄�躰腺�𡑒��𨯙��𣂼��𨯙嚙踝蕭��㮖�滚𤚗嚙賜�𥮳�桀�氣言�𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙�𤃬��嚙質�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭�萄�躰腺�𡑒��𨯙��𣂼��𨯙嚙踝蕭��㮖�滚𤚗嚙賜�𥮳�桀�氣言�𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙�𤃬��嚙質�脫�曉�躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭�萄�躰腺�𡑒��𨯙��𣂼��𨯙嚙踝蕭��㮖�滚𤚗嚙賜�𥮳�桀�氣言�𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙�貊��𨯙��躰�肽𨯙��躰部��坔�躰�肽𨯙(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
��躰部�𡁜�躰郭�萄�躰腺�𡑒��𨯙��𣂼��𨯙嚙踝蕭��㮖�滚𤚗嚙賜�𥮳�桀�氣言�𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙�貊��𨯙��躰�肽𨯙��躰部��坔�躰�肽𨯙(嚙踢�兛�𩸭�臁��躰�肽𨯙)
��躰部�𡁜�躰閉嚙踝蕭�𨯙嚙踝蕭蒫芾𨯙�坾蝬質𨯙嚙賜�𡏭𨯙��躰�肽𨯙��躰郭嚙賬答�𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭(嚙踝蕭��噼��𨯙��𨥈蕭��琜蕭)
��躰部�𡁜�躰閉嚙踝蕭�𨯙嚙踝蕭蒫芾𨯙�坾蝬質𨯙嚙賜�𡏭𨯙��躰�肽𨯙��躰郭嚙賬答�𨯙嚙踝蕭��躰�肽𨯙��辷蕭(��躰釭藂閂嚙踝蕭嚙質𨯙)
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基金名稱
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司
新光投信
成立日期
2016年10月18日
基金經理人
李淑蓉
基金規模
52,711千元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
6,680千元(美元)
基金類型
債券型海外債券投資等級
保管銀行
台新銀行
計價幣別
美元
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二
最高管理年費(%)
1.0000
保管費(%)
0.1600
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR2
投資區域
全球
基金評等
基金統編
42443463D
配息頻率
月配
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
投資於中華民國及外國有價證券。
銷售機構
中租投顧,丹尼爾投顧,鉅亨投顧,新北市(原:台北縣)淡水信用合作社,三信商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣新光商業銀行,華泰商業銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。