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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
0101 台新台灣中小基金
0106 台新中國通基金
0111 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)
0116 台新主流基金
0117 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)
0118 台新中國精選中小基金(台幣)
0119 台新高股息平衡基金-A不配息
0120 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)
01A1 台新大眾貨幣市場基金
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金
台新1699貨幣市場基金
台新2000高科技基金-A不配息
台新2000高科技基金-I不配息
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)
台新MSCI中國基金
台新SG全球AI機器人精選ETF基金
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)
台新中國精選中小基金(美元)
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元)
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)
台新日本半導體ETF基金
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)
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台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)
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台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)
台新印度基金
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)
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台新美日台半導體基金-I不配息(美元)
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台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)
台新高股息平衡基金-B配息
台新高股息平衡基金-NA不配息
台新高股息平衡基金-NB配息
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新智慧生活基金-A不配息(美元)
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
台新智慧生活基金-I不配息(美元)
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)
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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)
台新新興市場機會股票基金
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)
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台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)
台新臺灣AI優息動能ETF基金
台新臺灣IC設計動能ETF基金
台新臺灣永續高息中小型ETF基金
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)
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台新靈活入息債券基金-B配息(美元)
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)
基金名稱
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司
台新投信
成立日期
2021年1月25日
基金經理人
尹晟龢
基金規模
3.46億元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
20.47億元(台幣)
基金類型
債券型海外債券投資等級全球新興市場
保管銀行
台灣中小企銀
計價幣別
台幣
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
不超過1%,現行為0
最高管理年費(%)
1.7000
保管費(%)
0.2600
主要投資區域
新興市場
風險報酬等級
RR3
投資區域
新興市場
基金評等
基金統編
88120326A
配息頻率
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
本基金以環境、社會公平和公司治理(Environmental / Social Equity /Corporate Governance ,簡稱 ESG)議題為主要投資概念,依環境、社會公平和公司治理等三大面向,由本公司固定收益投資部投資研究團隊,建構出以 ESG 為主軸的新興市場債券投資組合。主要投資標的為符合 ESG 概念之主權債、類主權債與企業債為主,投資策略結合總體經濟面分析與債券發行人基本面分析,進行投資組合配置,採取多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理。
銷售機構
中租投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,兆豐國際商業銀行,台新國際商業銀行,玉山商業銀行,臺灣中小企業銀行,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。