隢钅�詨�见�扳�蓥縑�砍虬
憭扯虾����蓥縑
銝剖�衤縑閮埈�蓥縑
��憭扳�蓥縑
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靽嘥噸靽⊥�蓥縑
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撖屸�娍�蓥縑
撖諹嵰�𧢲�𡑒虾蝢擧�蓥縑
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頝臬�𡁻����蓥縑
敺琿��䭾𨭬��蓥縑
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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
0301 ��憭批�𡁶�誩抅���
0302 ��憭批�𡁜�𡁜抅���
0303 ��憭批�栞�𠰴抅���
0304 ��憭批�烾��抅���
0305 ��憭折�条�烐��抅���
0306 ��憭抒�栞窒�抅���
0307 ��憭扳鰵銝餅��抅���
0318 ��憭找�𧼮云��鞾𩑈�抅���
0322 ��憭批�函��𧑐�𤩎撱箄身�交�臬抅��飊銝漤�齿��
0323 ��憭批�函��𧑐�𤩎撱箄身�交�臬抅��颷�齿��
0324 ��憭批�函��祉鍂�賣�鞉����抅��颷�齿��
0325 ��憭批�函��祉鍂�賣�鞉����抅��飊銝漤�齿��
0330 ��憭批�函�颲脫平��璈笔抅���
0333 ��憭批之銝剛虾�孵�潭��彍�抅���(�蝱撟�)
0334 ��憭扳鰵銝剖�见抅���(�蝱撟�)
0335 ��憭批毀镼踵��彍�抅���
0336 ��憭扳鰵����墧散�抅���
0337 ��憭批之銝剛虾TMT�抅���(�蝱撟�)
03A3 ��憭扯𨯬瘜啗疏撟���聦�抅���
03A4 ��憭找犖瘞穃馳鞎典馳撣��聦�抅���(�蝱撟�)
03F3 ��憭扳鰵���㫲撠潭����萄��抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
03F4 ��憭扳鰵���㫲撠潭����萄��抅��颷�齿��(�蝱撟�)
0610 ��憭批蝱���䭾�𡃏�∪�寞��彍�抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
0611 ��憭批�函�ETF蝛拙�亦����抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
0612 ��憭批�函�銝滚�閧𤩎霅匧���硋抅��颷�齿��(�蝱撟�)
0615 ��憭批�函�銝滚�閧𤩎霅匧���硋抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
0616 ��憭批�函��鰵�����聦蝎暸�貊����抅���
0617 ��憭批�函�ETF��鞾𩑈蝯����抅���
0619 ��憭找�𢞖�𦥑�衤��抅���
06A1 ��憭批�堒⏚鞎典馳撣��聦�抅���
06A2 ��憭批�堒窄鞎典馳撣��聦�抅���
8302 ��憭批之銝剛虾TMT�抅���(鈭箸�穃馳)
83F1 ��憭扳鰵���㫲撠潭����萄��抅��颷�齿��(鈭箸�穃馳)
83F2 ��憭扳鰵���㫲撠潭����萄��抅��颷�齿��(蝢𤾸��)
��憭�0�秐2撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭�0�秐2撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��飊銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��憭�0�秐2撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��飡銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭�0�秐2撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��飡銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��憭�10撟港誑銝𦠜�閗���帋�璆剖�萄��抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭�10撟港誑銝𦠜�閗���帋�璆剖�萄��抅��飊銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��憭�10撟港誑銝𦠜�閗���帋�璆剖�萄��抅��颷�齿��(�蝱撟�)
��憭�10撟港誑銝𦠜�閗���帋�璆剖�萄��抅��颷�齿��(蝢𤾸��)
��憭�10撟港誑銝𦠜�閗���帋�璆剖�萄��抅��飡銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭�10撟港誑銝𦠜�閗���帋�璆剖�萄��抅��飡銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��憭�10撟港誑銝𦠜�閗���帋�璆剖�萄��抅��飡�齿��(�蝱撟�)
��憭�10撟港誑銝𦠜�閗���帋�璆剖�萄��抅��飡�齿��(蝢𤾸��)
��憭�10撟湔�煺誑銝羓�𤾸����閗���𡁜�砍�曹�𧢲平�𤓖�賢�萄�ETF�抅���
��憭�10撟湔�煺誑銝羓�𤾸����閗���𡁻�銵��萄�ETF�抅���
��憭�10撟湔�煺誑銝羓�𤾸����閗���𡁻�怎�靽嘥�亙�萄�ETF�抅���
��憭�15撟湔�煺誑銝𦠜鰵�����聦銝餅�𠰴�湲TF�抅���
��憭�20撟湔�煺誑銝唥AA�秐A蝝𡁶�𤾸���砍虬�萄�ETF�抅���
��憭�20撟湔�煺誑銝�BBB蝝𡁶�𤾸���砍虬�萄�ETF�抅���
��憭�2�秐10撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭�2�秐10撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��飊銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��憭�2�秐10撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��颷�齿��(�蝱撟�)
��憭�2�秐10撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��颷�齿��(蝢𤾸��)
��憭�2�秐10撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��飡銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭�2�秐10撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��飡銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��憭�2�秐10撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��飡�齿��(�蝱撟�)
��憭�2�秐10撟湔�閗���帋�璆剖�萄��抅��飡�齿��(蝢𤾸��)
��憭冶SCI銝剖�𧘹�∪�钅�偦�鍃TF�抅���
��憭找犖瘞穃馳鞎典馳撣��聦�抅���(鈭箸�穃馳)
��憭找�𡃏��50�抅���
��憭批之銝剛虾�孵�潭��彍�抅���(鈭箸�穃馳)
��憭批之銝剛虾�孵�潭��彍�抅���(蝢𤾸��)
��憭扳𠯫�𧋦樴漤�隡�璆剖抅��飊銝漤�齿��(�𠯫���)
��憭扳𠯫�𧋦樴漤�隡�璆剖抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭扳𠯫�𧋦樴漤�隡�璆剖抅��飊銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��憭扳𠯫�𧋦樴漤�隡�璆剖抅��飡銝漤�齿��(�𠯫���)
��憭扳𠯫�𧋦樴漤�隡�璆剖抅��飡銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭扳𠯫�𧋦樴漤�隡�璆剖抅��飡銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��憭扳𠯫蝬�225�抅���
��憭批蝱��50�鱓�𠯫��滚��1�滚抅���
��憭批蝱��50�鱓�𠯫甇���2�滚抅���
��憭批蝱��葉���100�抅���
��憭批蝱���䭾�𡃏�∪�寞��彍�抅��駵銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭批蝱���栞��50ETF���𣂼抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭批蝱���栞��50ETF���𣂼抅��颷�齿��(�蝱撟�)
��憭批蝱���栞��50�抅���
��憭批蝱���𤏸�滚抅���
��憭批蝱���䁅�⊥�浩TF���𣂼抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭批蝱���䁅�⊥�浩TF���𣂼抅��颷�齿��(�蝱撟�)
��憭批蝱���䁅�⊥�臭�擧郭��𦭵TF�抅���
��憭批蝱���䁅�⊥�臭�擧郭��𦭵TF���𣂼抅��飊銝漤�齿��
��憭批蝱���䁅�⊥�臭�擧郭��𦭵TF���𣂼抅��颷�齿��
��憭批蝱���䁅�⊥�臬抅���
��憭批蝱���䁅�⊥�臬�芾釭樴漤��抅��飊銝漤�齿��
��憭批蝱���䁅�⊥�臬�芾釭樴漤��抅��颷�齿��
��憭批蝱���䁅�⊥�臬�芾釭樴漤��抅��飡銝漤�齿��
��憭批蝱���䁅�⊥�臬�芾釭樴漤��抅��飡�齿��
��憭批蝱���䁅�⊥�臬�芾釭樴漤��抅��駵銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭批蝱��𤓖摮鞟�烐��抅���
��憭批�函�5G��𣈯枤蝘烐�ETF�抅���
��憭批�函�ETF蝛拙�亦����抅��駵銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭批�函�鈭箏極�惣�余TF�抅���
��憭批�函�銝滚�閧𤩎霅匧���硋抅��飊銝漤�齿��(鈭箸�穃馳)
��憭批�函�銝滚�閧𤩎霅匧���硋抅��飊銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��憭批�函��𧊋靘��朞�𥄫TF�抅���
��憭批�函��∠巨�交�臬抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭批�函��∠巨�交�臬抅��颷�齿��(�蝱撟�)
��憭批�函��∠巨�交�臬抅��颷�齿��(蝢𤾸��)
��憭批�函��⏛憭芾��俈銵𤤿�烐�ETF�抅���
��憭批�函��芾釭樴漤�撟唾﹛�抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭批�函��芾釭樴漤�撟唾﹛�抅��飊銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��憭批�函��芾釭樴漤�撟唾﹛�抅��飡銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭批�函��芾釭樴漤�撟唾﹛�抅��飡銝漤�齿��(蝢𤾸��)
��憭批㫲撠潭��彍�抅���
��憭批㫲摨血抅���
��憭找�𧼮云�芾釭擃䁅�⊥��100���彍�抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭找�𧼮云�芾釭擃䁅�⊥��100���彍�抅��颷�齿��(�蝱撟�)
��憭找�𧼮云�芾釭擃䁅�⊥��100���彍�抅��颷�齿��(蝢𤾸��)
��憭找�𧼮云�芾釭擃䁅�⊥��100���彍�抅��颷�齿��(瞉喳馳)
��憭找�𧼮云�芾釭擃䁅�⊥��100���彍�抅��飡銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭抒�𤾸��鞎典馳撣��聦�抅���(�蝱撟�)
��憭抒�𤾸��鞎典馳撣��聦�抅���(蝢𤾸��)
��憭抒�𤾸�𧢲錇摨�1�秐3撟湔�笔�萄�ETF�抅���
��憭抒�𤾸�𧢲錇摨�20撟湔��(隞乩��)�萄��抅���
��憭抒�𤾸�𧢲錇摨�20撟湔��(隞乩��)�萄��鱓�𠯫��滚��1�滚抅���
��憭抒�𤾸�𧢲錇摨�20撟湔��(隞乩��)�萄��鱓�𠯫甇���2�滚抅���
��憭抒�𤾸�𧢲錇摨�7�秐10撟湔�笔�萄��抅���
��憭批�峕�50ETF���𣂼抅��飊銝漤�齿��(�蝱撟�)
��憭批�峕�50ETF���𣂼抅��颷�齿��(�蝱撟�)
��憭批�峕�50�抅���
��憭折���烐�蠘疏�抅���
��憭扳鰵銝剖�见抅���(鈭箸�穃馳)
��憭扳鰵銝剖�见抅���(蝢𤾸��)
��憭扳鰵�𨭬��𥪜像銵∪抅���(鈭箸�穃馳)
��憭扳鰵�𨭬��𥪜像銵∪抅���(�蝱撟�)
��憭扳鰵�𨭬��𥪜像銵∪抅���(蝢𤾸��)
��憭折�梶�羓蒾��ER��蠘疏�抅���
��憭折妟�航��𩑈��毺�𤾸�𧢲錇摨𨅯�萄�ETF�抅���
��憭扳賑瘛�300�鱓�𠯫��滚��1�滚抅���
��憭扳賑瘛�300�鱓�𠯫甇���2�滚抅���
��憭扯枂�ΒSG瘞貊�袏TF�抅���
��憭扯枂�ΒSG瘞貊�袏TF���𣂼抅��飊銝漤�齿��
��憭扯枂�ΒSG瘞貊�袏TF���𣂼抅��颷�齿��
��憭扯枂���孵�潮�䀹�浩TF�抅���
��憭扳𪊴�枂�抅���
��憭扳�蹱芦500�抅���
��憭扳�蹱芦500�鱓�𠯫��滚��1�滚抅���
��憭扳�蹱芦500�鱓�𠯫甇���2�滚抅���
��憭扳�蹱芦�𠯫��𡌃R�鱓�𠯫��滚��1�齿��彍��蠘疏�抅���
��憭扳�蹱芦�𠯫��𡌃R�鱓�𠯫甇���2�齿��彍��蠘疏�抅���
��憭扳�蹱芦蝢𤾸��ER���彍��蠘疏�抅���
��憭扳�蹱芦蝢𤾸��ER�鱓�𠯫��滚��1�齿��彍��蠘疏�抅���
��憭扳�蹱芦蝢𤾸��ER�鱓�𠯫甇���2�齿��彍��蠘疏�抅���
��憭扳�蹱芦蝢𤾸�钅�䀹�舐鸌�ê̌�‧TF�抅���
��憭扳�蹱芦擃条�𥕦��硃ER���彍��蠘疏�抅���
��憭扳�蹱芦擃条�𥕦��硃ER�鱓�𠯫��滚��1�齿��彍��蠘疏�抅���
��憭扳�蹱芦擃条�偦���䫿R���彍��蠘疏�抅���
��憭扳�蹱芦擃条�偦���䫿R�鱓�𠯫��滚��1�齿��彍��蠘疏�抅���
��憭扳�蹱芦擃条�偦���䫿R�鱓�𠯫甇���2�齿��彍��蠘疏�抅���
��憭扳�蹱惣皛祆楛300�抅���
��憭扳�鞉散50�抅���
��憭批�芣��10撟湔�煺誑銝𠰴歇��讠䔄撣��聦��閗���𡁶�𤾸���砍虬�萄�ETF�抅���
��憭批�芣��10撟湔�煺誑銝羓�𤾸�𧢲錇摨𨅯�萄�ETF�抅���
基金名稱
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
基金公司
元大投信
成立日期
2017年1月11日
基金經理人
陳柏彰
基金規模
409.72億元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
2.51億元(台幣)
基金類型
債券型海外債券ETF做多型
保管銀行
華南商業銀行
計價幣別
台幣
手續費(%)
1.0000
贖回費(%)
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費依最新公開說明書之規定。
最高管理年費(%)
0.7500
保管費(%)
0.2100
主要投資區域
美國
風險報酬等級
RR3
投資區域
美國
基金評等
基金統編
42461567
配息頻率
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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財務報告書
/
公開說明書
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簡式公開說明書
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短線交易規定
/
基金月報
投資標的
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE 美國政府20+年期債券2倍槓桿指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易之整體曝險將透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行調整,惟不得超過本基金淨資產價值之百分之二百二十。
銷售機構
中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。