請選國內投信公司
大華銀投信
中國信託投信
元大投信
日盛投信
台中銀投信
台新投信
永豐投信
兆豐投信
合作金庫投信
安聯投信
宏利投信
貝萊德投信
保德信投信
施羅德投信
柏瑞投信
國泰投信
第一金投信
統一投信
野村投信
凱基投信
富邦投信
富達投信
富蘭克林華美投信
復華投信
景順投信
華南永昌投信
街口投信
匯豐投信
新光投信
瑞銀投信
群益投信
路博邁投信
德銀遠東投信
摩根投信
鋒裕匯理投信
聯邦投信
聯博投信
瀚亞投信
資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
通路報酬
近五年度費用率與報酬率
0301 元大多福基金
0302 元大多多基金
0303 元大卓越基金
0304 元大店頭基金
0305 元大高科技基金
0306 元大經貿基金
0307 元大新主流基金
0318 元大亞太成長基金
0322 元大全球地產建設入息基金A不配息
0323 元大全球地產建設入息基金B配息
0324 元大全球公用能源效率基金B配息
0325 元大全球公用能源效率基金A不配息
0330 元大全球農業商機基金
0333 元大大中華價值指數基金(台幣)
0334 元大新中國基金(台幣)
0335 元大巴西指數基金
0336 元大新興亞洲基金
0337 元大大中華TMT基金(台幣)
03A3 元大萬泰貨幣市場基金
03A4 元大人民幣貨幣市場基金(台幣)
03F3 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)
03F4 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)
0610 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)
0611 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
0612 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)
0615 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)
0616 元大全球新興市場精選組合基金
0617 元大全球ETF成長組合基金
0619 元大二○○一基金
06A1 元大得利貨幣市場基金
06A2 元大得寶貨幣市場基金
8302 元大大中華TMT基金(人民幣)
83F1 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)
83F2 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元)
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣)
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元)
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣)
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元)
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣)
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元)
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)
元大上證50基金
元大大中華價值指數基金(人民幣)
元大大中華價值指數基金(美元)
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)
元大日經225基金
元大台灣50單日反向1倍基金
元大台灣50單日正向2倍基金
元大台灣中型100基金
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣)
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)
元大台灣卓越50基金
元大台灣金融基金
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)
元大台灣高股息低波動ETF基金
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息
元大台灣高股息基金
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)
元大台灣電子科技基金
元大全球5G關鍵科技ETF基金
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣)
元大全球人工智慧ETF基金
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)
元大全球未來通訊ETF基金
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)
元大全球股票入息基金B配息(台幣)
元大全球股票入息基金B配息(美元)
元大全球航太與防衛科技ETF基金
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣)
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)
元大印尼指數基金
元大印度基金
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)
元大美元貨幣市場基金(台幣)
元大美元貨幣市場基金(美元)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
元大美國政府20年期(以上)債券基金
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
元大美國政府7至10年期債券基金
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)
元大富櫃50基金
元大黃金期貨基金
元大新中國基金(人民幣)
元大新中國基金(美元)
元大新東協平衡基金(人民幣)
元大新東協平衡基金(台幣)
元大新東協平衡基金(美元)
元大道瓊白銀ER期貨基金
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
元大滬深300單日反向1倍基金
元大滬深300單日正向2倍基金
元大臺灣ESG永續ETF基金
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息
元大臺灣價值高息ETF基金
元大摩臺基金
元大標普500基金
元大標普500單日反向1倍基金
元大標普500單日正向2倍基金
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金
元大標普美元ER指數期貨基金
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金
元大標普美國高息特別股ETF基金
元大標普高盛原油ER指數期貨基金
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金
元大標智滬深300基金
元大歐洲50基金
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
基金名稱
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司
元大投信
成立日期
2015年9月15日
基金經理人
陳慕忻
基金規模
4.01億元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
5.18億元(台幣)
基金類型
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
保管銀行
台灣中小企銀
計價幣別
台幣
手續費(%)
4.0000
贖回費(%)
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。
最高管理年費(%)
1.0000
保管費(%)
0.2500
主要投資區域
印尼
風險報酬等級
RR3
投資區域
基金評等
基金統編
42321314B
配息頻率
月配
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
國內外有價證券、投資等級債券
銷售機構
中租投顧,丹尼爾投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,有限責任淡水第一信用合作社,有限責任台中市第二信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。