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基金名稱 基準日 除息日 計價
幣別		 配息
頻率		 每單位
分配金額		 今年以來
報酬率%
83F2 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/03 2024/09/04 美元 月配 0.045 5.38
83F1 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/03 2024/09/04 人民幣 月配 0.045 3.97
0612 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/04 2024/09/05 台幣 月配 0.013 14.73
03F4 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/03 2024/09/04 台幣 月配 0.045 9.17
0324 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/04 2024/09/05 台幣 月配 0.02 22.43
0323 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/04 2024/09/05 台幣 月配 0.01 15.66
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金) 2024/10/16 2024/10/17 台幣 季配 0.38 7.81
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 2024/10/16 2024/10/17 台幣 季配 0.45 10.29
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 2024/10/16 2024/10/17 台幣 年配 0.5 22.57
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2024/10/16 2024/10/17 台幣 季配 0.35 8.28
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/10/16 2024/10/17 台幣 季配 0.51 8.85
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/10/16 2024/10/17 台幣 季配 1.07 8.62
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/10/08 2024/10/09 台幣 月配 0.05 -3.01
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/10/01 2024/10/04 台幣 月配 0.0392 11.01
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/10/01 2024/10/04 台幣 月配 0.0392 10.66
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 2024/09/16 2024/09/18 台幣 季配 0.5 8.34
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/09/16 2024/09/18 台幣 季配 0.46 7.29
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/09/16 2024/09/18 台幣 季配 1.5 20.3
元大美國政府7至10年期債券基金 2024/09/16 2024/09/18 台幣 季配 0.22 8.61
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/04 2024/09/05 美元 月配 0.033 17.76
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/04 2024/09/05 台幣 月配 0.028 22.02
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/08/30 2024/09/02 台幣 季配 0.17 29.12
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/08/15 2024/08/16 台幣 季配 0.345 6.86
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/08/15 2024/08/16 台幣 季配 0.62 30.7
元大標普美國高息特別股ETF基金 2024/08/15 2024/08/16 台幣 季配 0.22 16.9
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 2024/08/15 2024/08/16 台幣 季配 0.515 11.88
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2024/08/15 2024/08/16 台幣 半年配 0.46 7.96
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 2024/08/02 2024/08/05 美元 季配 0.125 4.66
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 2024/08/02 2024/08/05 台幣 季配 0.12 8.41
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 2024/08/02 2024/08/05 澳幣 季配 0.56 12.65
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 2024/08/02 2024/08/05 美元 季配 0.48 13.79
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 2024/08/02 2024/08/05 台幣 季配 0.52 17.91
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2024/07/30 2024/07/31 台幣 季配 0.4 9.24
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2024/07/30 2024/07/31 台幣 半年配 0.12 38.27
元大摩臺基金 2024/07/15 2024/07/16 台幣 半年配 0.9 35.57
元大台灣卓越50基金 2024/07/15 2024/07/16 台幣 半年配 1 38.98
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/03 2024/07/04 台幣 季配 0.29 21.12
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 2024/07/02 2024/07/03 美元 季配 0.13 4.57
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 2024/07/02 2024/07/03 台幣 季配 0.13 8.31
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2023/11/30 2023/12/01 台幣 年配 0.52 20
元大富櫃50基金 2023/11/15 2023/11/16 台幣 年配 0.65 20.66
元大台灣金融基金 2023/11/15 2023/11/16 台幣 年配 0.6 20.21
元大台灣電子科技基金 2023/11/15 2023/11/16 台幣 年配 1.9 35.84
元大台灣中型100基金 2023/11/15 2023/11/16 台幣 年配 2.5 8.23

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。