基金總表
申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 21F2 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2011/03/23 0.48 12/19 9.4084
申購 21F3 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2011/03/23 3.97 12/19 3.9501
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.06 12/19 6.9751
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.03 12/19 7.2508
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.03 12/19 6.8416
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.06 12/19 4.5668
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.06 12/19 4.5513
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.04 12/19 4.4242
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.12 12/19 10.2418
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.57 12/19 10.9578
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.09 12/19 11.1479
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.14 12/19 10.3775
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 2.45 12/19 5.2304
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 1.09 12/19 5.6740
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.39 12/19 5.2564
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.14 12/19 5.3226
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 9.19 12/19 10.0999
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.95 12/19 9.9952
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 0.87 12/19 12.2910
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 8.09 12/19 8.8545
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.11 12/19 8.3864
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.36 12/19 9.0811
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.32 12/19 10.1951
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.57 12/19 8.3237
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.73 12/19 10.2969
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.53 12/19 8.4185
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.16 12/19 10.3156
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.25 12/19 8.2099
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.10 12/19 11.8664
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.12 12/19 8.2094
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 3.38 12/19 9.2512
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 1.68 12/19 8.1373
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 8.39 12/19 8.3253
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 3.36 12/19 7.2644
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.35 12/19 8.2554
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.27 12/19 7.2293
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.80 12/19 8.1709
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.67 12/19 6.8585
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.66 12/19 9.5502
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.19 12/19 7.4298
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2021/01/29 0.04 12/19 5.4509
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2021/01/29 0.04 12/19 5.3461
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2021/01/29 0.00 12/19 10.0000
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 1.82 12/19 8.0237
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.12 12/19 7.8304
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.31 12/19 7.8952
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.79 12/19 8.7303
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.31 12/19 7.4706
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 1.37 12/19 8.6800
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.71 12/19 7.4048
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 4.37 12/19 9.9541
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.72 12/19 8.7365
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 8.90 12/19 8.4714
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 3.56 12/19 7.3562
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.15 12/19 8.3442
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.38 12/19 6.9144
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.96 12/19 9.6475
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.51 12/19 7.3113
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 12/19 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 12/19 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 12/19 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 12/19 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 12/19 N/A
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.24 12/19 11.7200
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.24 12/19 10.6800
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.62 12/19 10.6900
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.08 12/19 12.2500
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.11 12/19 11.0100
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.24 12/19 11.0000
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.05 12/19 11.7600
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.25 12/19 10.7400
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.51 12/19 10.7300
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.01 12/19 12.5600
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.07 12/19 10.8900
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.19 12/19 10.9000

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。