基金總表
申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購 04F3 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 8.52 01/02 4.7060
10F4 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 0.66 01/02 9.2671
10F5 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 1.01 01/02 3.9453
申購 12F1 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2009/05/21 3.20 01/02 15.9521
申購 12F2 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2009/08/06 9.90 01/02 6.3470
申購 1447 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 14.52 01/02 10.5805
申購 1448 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.94 01/02 8.1505
申購 14F2 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.62 01/02 11.5364
申購 14F3 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 5.18 01/02 4.6404
申購 14F4 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.92 01/02 11.4203
申購 14F5 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 3.96 01/02 6.2284
申購 14F6 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.59 01/02 12.6185
申購 14F7 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.05 01/02 6.9160
1810 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 10.09 01/02 6.6100
申購 19F5 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 16.79 01/02 11.6200
申購 19F6 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 130.94 01/02 5.0700
申購 19F9 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.26 01/02 12.1000
申購 19FA 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.27 01/02 7.6500
申購 20F2 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.03 01/02 9.3919
申購 20F3 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.84 01/02 4.3839
申購 21F2 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 黃子祐 2011/03/23 0.48 01/02 9.5222
申購 21F3 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2011/03/23 3.97 01/02 3.9978
申購 2626 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.70 01/02 11.2527
申購 2627 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.59 01/02 8.5108
申購 28F1 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 13.56 01/02 12.7029
申購 28F2 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 23.59 01/02 6.3779
申購 3110 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.13 01/02 10.3082
申購 3111 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.27 01/02 7.4195
申購 33F1 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 4.33 01/02 14.1275
申購 33F2 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.61 01/02 7.3916
申購 34F5 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.96 01/02 6.8803
申購 34F6 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.79 01/02 3.7004
申購 80F3 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.02 01/02 11.6200
申購 80F4 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.86 01/02 11.1400
申購 8507 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.83 01/02 8.3025
申購 8508 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 7.35 01/02 8.5782
申購 8712 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.15 01/02 10.0544
申購 8713 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.49 01/02 7.6993
申購 8714 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.76 01/02 10.1995
申購 8715 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.35 01/02 7.9210
申購 87F1 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.36 01/02 8.5628
申購 87F2 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.52 01/02 4.5359
申購 87F3 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.35 01/02 11.4512
申購 87F4 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.65 01/02 4.9848
申購 90FA 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.60 01/02 7.1916
申購 90FB 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.04 01/02 4.1289
申購 90FC 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.18 01/02 7.0095
申購 90FD 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.62 01/02 3.5197
申購 9701 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.48 01/02 6.3500
申購 9702 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.50 01/02 5.8300
申購 9703 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.57 01/02 6.0100
申購 WA03 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.15 01/02 10.0375
申購 WA04 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.48 01/02 4.4616
申購 WA11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 12.99 01/02 15.4915
申購 WA12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 7.94 01/02 5.3687
申購 XA03 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.24 01/02 10.7351
申購 XA04 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.22 01/02 4.9421
申購 XA13 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.83 01/02 14.5524
申購 XA14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.50 01/02 7.7776
申購 XA15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.36 01/02 13.8638
申購 XA16 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.13 01/02 6.4428
申購 XB01 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 2.68 01/02 10.1910
申購 XB02 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.99 01/02 6.9882
YA06 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/08/14 0.07 01/02 15.9778
YA07 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2018/03/22 1.10 01/02 6.3745
YC02 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.25 01/02 10.3088
YC03 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.79 01/02 7.4200
YD03 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.13 01/02 9.7680
YD04 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 5.51 01/02 4.4620
YD11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 9.21 01/02 13.4194
YD12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 16.42 01/02 6.2904
YE03 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 131.72 01/02 8.5500
YG01 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.88 01/02 8.1483
ZA06 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/03/18 0.27 01/02 10.5496
ZA07 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2018/10/25 0.14 01/02 5.5865
ZC01 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.46 01/02 10.1907
ZC02 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.79 01/02 6.9611
ZD03 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.37 01/02 10.3716
ZD04 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.74 01/02 4.9423
ZD13 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 5.61 01/02 6.8917
ZD14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.85 01/02 14.0703
ZD15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 5.95 01/02 6.4836
ZE04 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 84.47 01/02 12.4500
ZE05 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 20.20 01/02 10.5400
ZG01 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 17.81 01/02 7.6999
ZG02 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.08 01/02 7.9216
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.77 01/02 8.2243
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.70 01/02 8.1878
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/04 1.23 01/02 11.4158
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.03 01/02 10.9151
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.07 01/02 9.1953
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.13 01/02 12.4137
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.42 01/02 6.6749
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.28 01/02 7.0882
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.19 01/02 7.3270
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.29 01/02 13.4513
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.61 01/02 6.5812
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 2.41 01/02 9.5015
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 01/02 9.9027
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 01/02 11.1409
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.04 01/02 5.7883
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 01/02 5.7760
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 01/02 6.7342
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2018/05/16 0.40 01/02 6.4094
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2014/08/25 0.30 01/02 10.5491
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2014/09/04 0.51 01/02 5.5926
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2016/10/04 0.16 01/02 12.1880
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2016/10/04 0.25 01/02 6.4004
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2018/02/26 0.07 01/02 12.1863
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 9.49 01/02 10.7613
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.39 01/02 10.7613
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 5.30 01/02 8.4979
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 2.43 01/02 8.4979
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.54 01/02 10.0384
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.01 01/02 10.0380
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.30 01/02 7.9185
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.91 01/02 7.9185
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.51 01/02 10.0068
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.40 01/02 7.7609
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 6.86 01/02 6.5800
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.05 01/02 6.3600
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.91 01/02 6.0200
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.45 01/02 5.7400
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.88 01/02 6.0400
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 1.03 01/02 11.3300
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 1.85 01/02 11.7200
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.21 01/02 11.6000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.13 01/02 10.8700
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.07 01/02 14.7800
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 01/02 N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 01/02 N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 18.97 01/02 6.7200
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 18.53 01/02 6.5500
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.96 01/02 6.1400
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.67 01/02 5.9300
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.41 01/02 6.1100
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.61 01/02 11.0700
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.50 01/02 11.3800
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.79 01/02 11.1800
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.47 01/02 10.5800
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.37 01/02 13.9800
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/11/09 0.00 01/02 10.3400
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/06/30 1.16 01/02 18.6000
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.43 01/02 9.6300
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.51 01/02 14.0200
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.83 01/02 13.6100
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 17.13 01/02 12.1042
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.05 01/02 8.4652
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 29.92 01/02 0.3988
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 1.03 01/02 0.2785
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.57 01/02 8.4943
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.28 01/02 0.2794
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 01/02 10.5579
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 01/02 10.9152
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/02/18 1.04 01/02 11.6179
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/02/18 0.00 01/02 11.0758
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.53 01/02 11.0122
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.30 01/02 11.2458
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.14 01/02 10.6131
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.07 01/02 11.0429
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.05 01/02 11.8398
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.09 01/02 9.3780
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.64 01/02 9.5799
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.32 01/02 9.0578
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.17 01/02 9.3750
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.21 01/02 9.6098
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.12 01/02 11.0131
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.14 01/02 11.2110
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.06 01/02 10.6431
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.01 01/02 10.9406
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 01/02 11.9894
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.94 01/02 9.3781
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.78 01/02 9.5704
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.42 01/02 9.0537
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.14 01/02 9.3595
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.26 01/02 9.5997
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 01/02 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 01/02 10.0000
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.84 01/02 11.0939
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.42 01/02 11.0298
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.18 01/02 11.6338
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.42 01/02 8.2292
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.47 01/02 8.1864
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.33 01/02 8.6447
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 0.72 01/02 8.2795
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 2.66 01/02 8.1961
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 1.74 01/02 8.2972
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.46 01/02 10.5579
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.37 01/02 10.9152
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.23 01/02 10.9820
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.25 01/02 8.1618
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 01/02 8.4494
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.14 01/02 8.5056
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.48 01/02 8.1610
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.74 01/02 8.4410
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.44 01/02 8.5106
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/05 0.36 01/02 11.0939
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/05 2.24 01/02 11.1913
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.95 01/02 11.3838
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.46 01/02 8.8101
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 2.83 01/02 8.8104
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.47 01/02 11.0758
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.68 01/02 8.5837
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 2.70 01/02 8.5807
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.09 01/02 11.5002
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.16 01/02 8.9086
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 1.41 01/02 8.9100
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 2.23 01/02 7.4647
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.41 01/02 4.4219
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.01 01/02 5.0043
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.04 01/02 3.0049
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.34 01/02 8.7520
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.32 01/02 5.2481
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 3.36 01/02 10.6800
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 2.11 01/02 10.8700
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2024/11/18 0.00 01/02 1,005.5000
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 N/A 01/02 N/A
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 40.37 01/02 7.9800
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 2.12 01/02 17.9600
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 68.66 01/02 7.7600
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.13 01/02 7.3300
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.73 01/02 8.4100
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.06 01/02 7.0432
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.03 01/02 7.3220
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.03 01/02 6.9088
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.06 01/02 4.6113
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.06 01/02 4.5960
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.04 01/02 4.4677
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.12 01/02 10.2813
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.57 01/02 10.9859
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.09 01/02 11.1726
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.14 01/02 10.4031
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 2.45 01/02 5.2506
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 1.09 01/02 5.6885
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.39 01/02 5.2680
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.14 01/02 5.3358
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/01/29 0.04 01/02 5.5169
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/01/29 0.04 01/02 5.3982
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/01/29 0.00 01/02 10.0000
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 簡瓊媛 2024/12/30 N/A 01/02 10.0026
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 簡瓊媛 2024/12/30 N/A 01/02 10.0026
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 簡瓊媛 2024/12/30 N/A 01/02 9.9567
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 簡瓊媛 2024/12/30 N/A 01/02 9.9567
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.67 01/02 10.0557
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 16.30 01/02 10.5358
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.39 01/02 10.5781
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.20 01/02 10.9132
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.06 01/02 8.4080
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.05 01/02 5.4284
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.07 01/02 5.0803
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.13 01/02 5.4894
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2018/05/23 0.00 01/02 10.0470
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.20 01/02 11.6945
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 1.45 01/02 11.7111
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/04/01 0.07 01/02 10.3597
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 7.83 01/02 8.3103
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 10.18 01/02 8.5107
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2014/03/13 0.20 01/02 5.3189
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.26 01/02 6.0419
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 01/02 10.6658
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.01 01/02 9.7369
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 01/02 11.1771
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.10 01/02 10.2017
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 01/02 11.1667
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.06 01/02 10.2017
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 28.06 01/02 8.5797
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.20 01/02 12.4490
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.17 01/02 10.0200
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.14 01/02 5.5824
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 01/02 0.3930
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.12 01/02 0.2061
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.57 01/02 2.2137
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.22 01/02 1.2586
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.99 01/02 8.7510
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.89 01/02 7.1521
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.15 01/02 8.7510
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.14 01/02 7.1522
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 1.46 01/02 9.1403
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.43 01/02 7.4696
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.57 01/02 9.1409
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.61 01/02 7.4696
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.46 01/02 9.6395
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.18 01/02 7.5941
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.29 01/02 9.6396
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.32 01/02 7.5942
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 2.91 01/02 10.1093
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.12 01/02 2.1028
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.09 01/02 0.9951
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.18 01/02 0.2977
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.12 01/02 0.1414
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 01/02 9.3919
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.01 01/02 4.6530
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 01/02 0.2977
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 01/02 0.1814
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 1.53 01/02 10.0478
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.12 01/02 9.1698
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 01/02 10.0478
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.05 01/02 9.1699
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.25 01/02 10.6691
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.02 01/02 9.7375
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.29 01/02 7.2533
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.10 01/02 10.9116
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.83 01/02 7.2614
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.37 01/02 7.4158
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.54 01/02 7.3871
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.07 01/02 7.3821
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.00 01/02 10.0000
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.49 01/02 9.1100
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.87 01/02 3.8800
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/20 0.13 01/02 8.8000
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.33 01/02 8.8700
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.55 01/02 8.3889
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 1.80 01/02 3.8674
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 1.05 01/02 1.2154
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.12 01/02 0.5973
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 4.95 01/02 10.1186
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 4.16 01/02 10.1377
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 3.47 01/02 10.4459
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.36 01/02 10.0305
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.18 01/02 10.0367
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.47 01/02 10.0001
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.36 01/02 10.0398
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.19 01/02 10.0980
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.11 01/02 10.1029
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 4.37 01/02 12.2179
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.38 01/02 6.5696
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.16 01/02 11.9507
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.27 01/02 6.2758
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 1.15 01/02 13.2909
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 1.02 01/02 7.1377
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.04 01/02 19.8022
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.05 01/02 10.5089
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 2.81 01/02 6.7061
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.78 01/02 6.9068
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.01 01/02 6.1116
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/04/15 21.56 01/02 7.5717
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/03 2.55 01/02 7.6680
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/04/10 3.84 01/02 6.8634
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/31 0.47 01/02 7.3231
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.15 01/02 6.7404
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 1.09 01/02 12.0904
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 01/02 6.3446
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 01/02 12.4952
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 01/02 5.3710
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.34 01/02 12.4658
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.54 01/02 4.7690
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.84 01/02 11.9350
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 曾任平 2020/08/28 5.34 01/02 10.7195
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.30 01/02 8.4237
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.49 01/02 12.5592
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.06 01/02 8.8264
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.48 01/02 10.0812
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.06 01/02 11.6264
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.72 01/02 9.5953
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 4.50 01/02 6.0328
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.23 01/02 4.6945
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.44 01/02 5.9317
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.29 01/02 4.6153
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.39 01/02 4.6944
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 1.79 01/02 4.6152
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 1.50 01/02 10.5946
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 5.64 01/02 4.4171
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.01 01/02 0.3619
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.11 01/02 0.1554
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.04 01/02 2.5762
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.14 01/02 1.0952
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/02/02 4.25 01/02 0.3714
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.22 01/02 12.3496
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.10 01/02 2.3506
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.69 01/02 1.5604
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.06 01/02 0.3211
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.54 01/02 0.2038
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 01/02 N/A
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 5.38 01/02 7.0019
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.47 01/02 7.4289
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.43 01/02 5.8732
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/09/20 3.27 01/02 11.2715
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 01/02 10.6689
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 01/02 5.5949
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.40 01/02 5.1318
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.15 01/02 5.7173
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 0.70 01/02 5.1818
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.01 01/02 10.0464
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 2.22 01/02 10.7825
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 01/02 N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.01 01/02 11.2756
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.09 01/02 4.7813
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 01/02 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/12/05 1.71 01/02 6.2968
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.99 01/02 5.9400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 60.59 01/02 6.6100
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 46.07 01/02 6.3500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 8.79 01/02 5.9500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 6.41 01/02 5.8000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 5.04 01/02 5.9600
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.67 01/02 11.2000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.63 01/02 11.2000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.33 01/02 7.2500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 3.37 01/02 7.2500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.20 01/02 10.2900
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.80 01/02 10.2900
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.70 01/02 6.6700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 6.81 01/02 6.6700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.09 01/02 10.1300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.40 01/02 10.0600
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.24 01/02 6.3200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.70 01/02 6.2800
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.09 01/02 9.4900
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.35 01/02 9.5800
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.16 01/02 6.2700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.28 01/02 6.2500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.01 01/02 11.5500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 01/02 12.0900
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.15 01/02 6.3400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.23 01/02 6.3200
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.95 01/02 13.2481
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.85 01/02 4.5804
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.07 01/02 11.2931
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.63 01/02 4.5808
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 01/02 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 01/02 N/A
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 0.82 01/02 10.5257
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.38 01/02 16.4748
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.30 01/02 6.2864
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 51.29 01/02 5.3651
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.67 01/02 11.6864
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.18 01/02 4.6218
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.47 01/02 9.7889
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.44 01/02 5.4513
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.38 01/02 5.4506
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 01/02 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 01/02 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.07 01/02 5.3302
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.16 01/02 5.3302
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.04 01/02 9.2615
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.11 01/02 9.6110
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.11 01/02 5.0281
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.54 01/02 5.0286
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 01/02 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.23 01/02 9.8086
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.30 01/02 5.5016
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.38 01/02 5.5031
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 01/02 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 01/02 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.14 01/02 4.9352
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.57 01/02 4.9356
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 01/02 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.51 01/02 6.0990
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.51 01/02 6.3280
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.27 01/02 9.0585
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2020/03/31 0.00 01/02 11.9177
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2020/05/05 20.83 01/02 12.3847
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 13.0622
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 5.5970
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 2.9149
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 1.2625
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 0.6401
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 0.2733
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 0.3974
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 0.1697
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 7.4434
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 3.1788
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 7.4434
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 01/02 3.1788
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.52 01/02 9.6053
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.11 01/02 9.5089
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.20 01/02 7.8402
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.38 01/02 7.7956
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.15 01/02 9.6570
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.84 01/02 9.6569
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.47 01/02 7.8406
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.60 01/02 7.8405
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.97 01/02 9.2990
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 01/02 9.3342
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.08 01/02 7.4445
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.38 01/02 7.3060
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 01/02 10.9753
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.06 01/02 11.1726
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 01/02 7.9850
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.08 01/02 7.9689
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 01/02 9.2720
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.28 01/02 9.3125
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.05 01/02 7.5642
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.21 01/02 7.3847
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 8.37 01/02 13.0622
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.70 01/02 5.2031
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.28 01/02 5.5784
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.16 01/02 10.7436
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.25 01/02 6.1153
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.13 01/02 71.7503
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.61 01/02 41.0685
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.16 01/02 3.1277
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.64 01/02 1.4130
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 01/02 1.0317
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 01/02 0.2238
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 01/02 0.4607
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 01/02 0.2115
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 7.57 01/02 11.4628
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.51 01/02 11.4628
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.97 01/02 7.6765
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.91 01/02 7.6768
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.49 01/02 11.8731
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.82 01/02 11.8733
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.57 01/02 7.9505
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.19 01/02 7.9508
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.06 01/02 12.5588
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.03 01/02 12.5597
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.41 01/02 7.9591
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.06 01/02 7.9592
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 13.69 01/02 10.6548
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 5.93 01/02 10.2872
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.86 01/02 10.6552
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 6.68 01/02 10.2874
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/08/12 0.31 01/02 10.6908
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 2.85 01/02 10.4855
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 2.73 01/02 10.1236
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.04 01/02 10.4858
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 2.78 01/02 10.1241
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 李忠泰 2024/08/12 104.99 01/02 10.3351
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 1.43 01/02 12.0584
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 6.23 01/02 6.3958
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.18 01/02 12.2897
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2021/08/18 0.06 01/02 10.0984
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2021/08/18 0.04 01/02 9.8820
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.75 01/02 7.7664
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.12 01/02 14.5656
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.75 01/02 7.4019
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.02 01/02 12.9911
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 01/02 6.3243
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.17 01/02 7.2090
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 1.79 01/02 10.5252
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.80 01/02 8.8101
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.07 01/02 10.6800
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.13 01/02 8.6292
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.17 01/02 11.0538
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.26 01/02 8.5952
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.71 01/02 11.0003
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.92 01/02 8.6723
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.10 01/02 12.6330
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.19 01/02 8.8353
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.36 01/02 12.1700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.19 01/02 12.1800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.86 01/02 9.0600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.24 01/02 9.0600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.34 01/02 10.5400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.28 01/02 10.5500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.53 01/02 7.7500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.42 01/02 7.7500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.23 01/02 10.1600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.19 01/02 10.1600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.37 01/02 7.3400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.43 01/02 7.3200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 01/02 10.0000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 01/02 10.1200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.12 01/02 7.4700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.09 01/02 7.4600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.02 01/02 11.9900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.04 01/02 11.9200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.09 01/02 7.6200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.34 01/02 7.5100
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 N/A 01/02 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.09 01/02 11.1700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.52 01/02 10.7400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.25 01/02 10.5300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.12 01/02 9.8600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.02 01/02 12.8000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 6.27 01/02 11.1600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 5.99 01/02 10.7400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 2.24 01/02 10.5100
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.07 01/02 9.8900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.45 01/02 12.7900

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。