基金總表
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申購 |
04F3 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
周佑侖 |
2011/09/29 |
8.52 |
01/02 |
4.7060 |
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10F4 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
2011/03/23 |
0.66 |
01/02 |
9.2671 |
|
10F5 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
2011/03/23 |
1.01 |
01/02 |
3.9453 |
申購 |
12F1 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2009/05/21 |
3.20 |
01/02 |
15.9521 |
申購 |
12F2 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2009/08/06 |
9.90 |
01/02 |
6.3470 |
申購 |
1447 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
14.52 |
01/02 |
10.5805 |
申購 |
1448 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
13.94 |
01/02 |
8.1505 |
申購 |
14F2 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2011/06/20 |
2.62 |
01/02 |
11.5364 |
申購 |
14F3 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2011/06/20 |
5.18 |
01/02 |
4.6404 |
申購 |
14F4 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2013/11/26 |
0.92 |
01/02 |
11.4203 |
申購 |
14F5 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2013/11/26 |
3.96 |
01/02 |
6.2284 |
申購 |
14F6 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2015/11/09 |
2.59 |
01/02 |
12.6185 |
申購 |
14F7 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2015/11/09 |
2.05 |
01/02 |
6.9160 |
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1810 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
10.09 |
01/02 |
6.6100 |
申購 |
19F5 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
16.79 |
01/02 |
11.6200 |
申購 |
19F6 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
130.94 |
01/02 |
5.0700 |
申購 |
19F9 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2017/12/04 |
0.26 |
01/02 |
12.1000 |
申購 |
19FA 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2017/12/04 |
1.27 |
01/02 |
7.6500 |
申購 |
20F2 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
黃詩紋 |
2012/04/17 |
1.03 |
01/02 |
9.3919 |
申購 |
20F3 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
黃詩紋 |
2012/04/17 |
1.84 |
01/02 |
4.3839 |
申購 |
21F2 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
瑞銀投信 |
黃子祐 |
2011/03/23 |
0.48 |
01/02 |
9.5222 |
申購 |
21F3 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
黃子祐 |
2011/03/23 |
3.97 |
01/02 |
3.9978 |
申購 |
2626 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
8.70 |
01/02 |
11.2527 |
申購 |
2627 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
6.59 |
01/02 |
8.5108 |
申購 |
28F1 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2012/06/28 |
13.56 |
01/02 |
12.7029 |
申購 |
28F2 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2012/06/28 |
23.59 |
01/02 |
6.3779 |
申購 |
3110 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
1.13 |
01/02 |
10.3082 |
申購 |
3111 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
1.27 |
01/02 |
7.4195 |
申購 |
33F1 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2010/09/16 |
4.33 |
01/02 |
14.1275 |
申購 |
33F2 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2010/09/16 |
7.61 |
01/02 |
7.3916 |
申購 |
34F5 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
0.96 |
01/02 |
6.8803 |
申購 |
34F6 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
3.79 |
01/02 |
3.7004 |
申購 |
80F3 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2017/12/04 |
1.02 |
01/02 |
11.6200 |
申購 |
80F4 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2017/12/04 |
0.86 |
01/02 |
11.1400 |
申購 |
8507 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
2.83 |
01/02 |
8.3025 |
申購 |
8508 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
7.35 |
01/02 |
8.5782 |
申購 |
8712 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
10.15 |
01/02 |
10.0544 |
申購 |
8713 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
11.49 |
01/02 |
7.6993 |
申購 |
8714 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
1.76 |
01/02 |
10.1995 |
申購 |
8715 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
1.35 |
01/02 |
7.9210 |
申購 |
87F1 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2017/03/01 |
0.36 |
01/02 |
8.5628 |
申購 |
87F2 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2017/03/01 |
0.52 |
01/02 |
4.5359 |
申購 |
87F3 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2014/10/07 |
0.35 |
01/02 |
11.4512 |
申購 |
87F4 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2014/10/07 |
1.65 |
01/02 |
4.9848 |
申購 |
90FA 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
0.60 |
01/02 |
7.1916 |
申購 |
90FB 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
3.04 |
01/02 |
4.1289 |
申購 |
90FC 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
0.18 |
01/02 |
7.0095 |
申購 |
90FD 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
0.62 |
01/02 |
3.5197 |
申購 |
9701 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
3.48 |
01/02 |
6.3500 |
申購 |
9702 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.50 |
01/02 |
5.8300 |
申購 |
9703 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.57 |
01/02 |
6.0100 |
申購 |
WA03 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
4.15 |
01/02 |
10.0375 |
申購 |
WA04 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
4.48 |
01/02 |
4.4616 |
申購 |
WA11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2008/08/01 |
12.99 |
01/02 |
15.4915 |
申購 |
WA12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2017/04/07 |
7.94 |
01/02 |
5.3687 |
申購 |
XA03 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
1.24 |
01/02 |
10.7351 |
申購 |
XA04 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
3.22 |
01/02 |
4.9421 |
申購 |
XA13 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/01/27 |
2.83 |
01/02 |
14.5524 |
申購 |
XA14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/01/27 |
1.50 |
01/02 |
7.7776 |
申購 |
XA15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2014/09/18 |
0.36 |
01/02 |
13.8638 |
申購 |
XA16 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2014/09/18 |
2.13 |
01/02 |
6.4428 |
申購 |
XB01 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
2.68 |
01/02 |
10.1910 |
申購 |
XB02 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
0.99 |
01/02 |
6.9882 |
|
YA06 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2019/08/14 |
0.07 |
01/02 |
15.9778 |
|
YA07 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2018/03/22 |
1.10 |
01/02 |
6.3745 |
|
YC02 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
0.25 |
01/02 |
10.3088 |
|
YC03 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
0.79 |
01/02 |
7.4200 |
|
YD03 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2016/04/11 |
0.13 |
01/02 |
9.7680 |
|
YD04 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
5.51 |
01/02 |
4.4620 |
|
YD11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/01/29 |
9.21 |
01/02 |
13.4194 |
|
YD12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2015/08/28 |
16.42 |
01/02 |
6.2904 |
|
YE03 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/05/13 |
131.72 |
01/02 |
8.5500 |
|
YG01 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
11.88 |
01/02 |
8.1483 |
|
ZA06 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2019/03/18 |
0.27 |
01/02 |
10.5496 |
|
ZA07 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2018/10/25 |
0.14 |
01/02 |
5.5865 |
|
ZC01 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
0.46 |
01/02 |
10.1907 |
|
ZC02 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
1.79 |
01/02 |
6.9611 |
|
ZD03 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2016/04/11 |
2.37 |
01/02 |
10.3716 |
|
ZD04 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
1.74 |
01/02 |
4.9423 |
|
ZD13 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2015/11/04 |
5.61 |
01/02 |
6.8917 |
|
ZD14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/05/11 |
0.85 |
01/02 |
14.0703 |
|
ZD15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2015/08/27 |
5.95 |
01/02 |
6.4836 |
|
ZE04 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/05/13 |
84.47 |
01/02 |
12.4500 |
|
ZE05 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/12/23 |
20.20 |
01/02 |
10.5400 |
|
ZG01 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
17.81 |
01/02 |
7.6999 |
|
ZG02 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
4.08 |
01/02 |
7.9216 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
2.77 |
01/02 |
8.2243 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
2.70 |
01/02 |
8.1878 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2022/03/04 |
1.23 |
01/02 |
11.4158 |
|
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2022/03/01 |
0.03 |
01/02 |
10.9151 |
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2022/03/01 |
0.07 |
01/02 |
9.1953 |
|
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2013/11/26 |
0.13 |
01/02 |
12.4137 |
|
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2013/11/26 |
0.42 |
01/02 |
6.6749 |
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2015/11/09 |
0.28 |
01/02 |
7.0882 |
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2015/11/09 |
0.19 |
01/02 |
7.3270 |
|
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2014/09/25 |
0.29 |
01/02 |
13.4513 |
|
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2014/09/25 |
1.61 |
01/02 |
6.5812 |
|
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
2.41 |
01/02 |
9.5015 |
|
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
0.02 |
01/02 |
9.9027 |
|
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
0.04 |
01/02 |
11.1409 |
|
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
1.04 |
01/02 |
5.7883 |
|
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
0.08 |
01/02 |
5.7760 |
|
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
0.08 |
01/02 |
6.7342 |
|
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2018/05/16 |
0.40 |
01/02 |
6.4094 |
|
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2014/08/25 |
0.30 |
01/02 |
10.5491 |
|
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2014/09/04 |
0.51 |
01/02 |
5.5926 |
|
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2016/10/04 |
0.16 |
01/02 |
12.1880 |
|
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2016/10/04 |
0.25 |
01/02 |
6.4004 |
|
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2018/02/26 |
0.07 |
01/02 |
12.1863 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
9.49 |
01/02 |
10.7613 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
0.39 |
01/02 |
10.7613 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
5.30 |
01/02 |
8.4979 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
2.43 |
01/02 |
8.4979 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
1.54 |
01/02 |
10.0384 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
1.01 |
01/02 |
10.0380 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
1.30 |
01/02 |
7.9185 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
1.91 |
01/02 |
7.9185 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
0.51 |
01/02 |
10.0068 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
0.40 |
01/02 |
7.7609 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
6.86 |
01/02 |
6.5800 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
3.05 |
01/02 |
6.3600 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.91 |
01/02 |
6.0200 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.45 |
01/02 |
5.7400 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.88 |
01/02 |
6.0400 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
1.03 |
01/02 |
11.3300 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
1.85 |
01/02 |
11.7200 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.21 |
01/02 |
11.6000 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.13 |
01/02 |
10.8700 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.07 |
01/02 |
14.7800 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
18.97 |
01/02 |
6.7200 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
18.53 |
01/02 |
6.5500 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
4.96 |
01/02 |
6.1400 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
2.67 |
01/02 |
5.9300 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
3.41 |
01/02 |
6.1100 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
2.61 |
01/02 |
11.0700 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
3.50 |
01/02 |
11.3800 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
0.79 |
01/02 |
11.1800 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
0.47 |
01/02 |
10.5800 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
0.37 |
01/02 |
13.9800 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2020/11/09 |
0.00 |
01/02 |
10.3400 |
|
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/06/30 |
1.16 |
01/02 |
18.6000 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/05/13 |
0.43 |
01/02 |
9.6300 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/05/13 |
0.51 |
01/02 |
14.0200 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/05/13 |
0.83 |
01/02 |
13.6100 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
17.13 |
01/02 |
12.1042 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
4.05 |
01/02 |
8.4652 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
29.92 |
01/02 |
0.3988 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
1.03 |
01/02 |
0.2785 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
4.57 |
01/02 |
8.4943 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
4.28 |
01/02 |
0.2794 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2021/02/18 |
0.00 |
01/02 |
10.5579 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2021/02/18 |
0.00 |
01/02 |
10.9152 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2021/02/18 |
1.04 |
01/02 |
11.6179 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2021/02/18 |
0.00 |
01/02 |
11.0758 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.53 |
01/02 |
11.0122 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.30 |
01/02 |
11.2458 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.14 |
01/02 |
10.6131 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.07 |
01/02 |
11.0429 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.05 |
01/02 |
11.8398 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
1.09 |
01/02 |
9.3780 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.64 |
01/02 |
9.5799 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.32 |
01/02 |
9.0578 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.17 |
01/02 |
9.3750 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.21 |
01/02 |
9.6098 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.12 |
01/02 |
11.0131 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.14 |
01/02 |
11.2110 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.06 |
01/02 |
10.6431 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.01 |
01/02 |
10.9406 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.04 |
01/02 |
11.9894 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.94 |
01/02 |
9.3781 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.78 |
01/02 |
9.5704 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.42 |
01/02 |
9.0537 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.14 |
01/02 |
9.3595 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.26 |
01/02 |
9.5997 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.00 |
01/02 |
10.0000 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.00 |
01/02 |
10.0000 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2019/04/29 |
0.84 |
01/02 |
11.0939 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2019/04/29 |
0.42 |
01/02 |
11.0298 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2019/04/29 |
0.18 |
01/02 |
11.6338 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2019/04/29 |
1.42 |
01/02 |
8.2292 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2019/04/29 |
1.47 |
01/02 |
8.1864 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2019/04/29 |
0.33 |
01/02 |
8.6447 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2019/12/02 |
0.72 |
01/02 |
8.2795 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2019/12/02 |
2.66 |
01/02 |
8.1961 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2019/12/02 |
1.74 |
01/02 |
8.2972 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
1.46 |
01/02 |
10.5579 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.37 |
01/02 |
10.9152 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.23 |
01/02 |
10.9820 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.25 |
01/02 |
8.1618 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.36 |
01/02 |
8.4494 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.14 |
01/02 |
8.5056 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.48 |
01/02 |
8.1610 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
1.74 |
01/02 |
8.4410 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.44 |
01/02 |
8.5106 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2020/10/05 |
0.36 |
01/02 |
11.0939 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2020/10/05 |
2.24 |
01/02 |
11.1913 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2020/10/23 |
0.95 |
01/02 |
11.3838 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2020/10/23 |
0.46 |
01/02 |
8.8101 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2020/10/23 |
2.83 |
01/02 |
8.8104 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2020/10/23 |
0.47 |
01/02 |
11.0758 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2020/10/23 |
0.68 |
01/02 |
8.5837 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2020/10/23 |
2.70 |
01/02 |
8.5807 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2020/10/23 |
0.09 |
01/02 |
11.5002 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2020/10/23 |
0.16 |
01/02 |
8.9086 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
尹晟龢 |
2020/10/23 |
1.41 |
01/02 |
8.9100 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
2.23 |
01/02 |
7.4647 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
0.41 |
01/02 |
4.4219 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
0.01 |
01/02 |
5.0043 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
0.04 |
01/02 |
3.0049 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
0.34 |
01/02 |
8.7520 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
0.32 |
01/02 |
5.2481 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/12/23 |
3.36 |
01/02 |
10.6800 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2021/03/16 |
2.11 |
01/02 |
10.8700 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2024/11/18 |
0.00 |
01/02 |
1,005.5000 |
|
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
40.37 |
01/02 |
7.9800 |
|
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2017/03/10 |
2.12 |
01/02 |
17.9600 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
68.66 |
01/02 |
7.7600 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
2.13 |
01/02 |
7.3300 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
2.73 |
01/02 |
8.4100 |
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
瑞銀投信 |
黃子祐 |
2017/09/25 |
0.06 |
01/02 |
7.0432 |
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
瑞銀投信 |
黃子祐 |
2017/09/25 |
0.03 |
01/02 |
7.3220 |
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
瑞銀投信 |
黃子祐 |
2017/09/25 |
0.03 |
01/02 |
6.9088 |
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
黃子祐 |
2017/09/25 |
0.06 |
01/02 |
4.6113 |
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
黃子祐 |
2017/09/25 |
0.06 |
01/02 |
4.5960 |
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
黃子祐 |
2017/09/25 |
0.04 |
01/02 |
4.4677 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.12 |
01/02 |
10.2813 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.57 |
01/02 |
10.9859 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.09 |
01/02 |
11.1726 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.14 |
01/02 |
10.4031 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
2.45 |
01/02 |
5.2506 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
1.09 |
01/02 |
5.6885 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.39 |
01/02 |
5.2680 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.14 |
01/02 |
5.3358 |
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
黃子祐 |
2021/01/29 |
0.04 |
01/02 |
5.5169 |
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
黃子祐 |
2021/01/29 |
0.04 |
01/02 |
5.3982 |
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
黃子祐 |
2021/01/29 |
0.00 |
01/02 |
10.0000 |
|
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
簡瓊媛 |
2024/12/30 |
N/A |
01/02 |
10.0026 |
|
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
簡瓊媛 |
2024/12/30 |
N/A |
01/02 |
10.0026 |
|
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
簡瓊媛 |
2024/12/30 |
N/A |
01/02 |
9.9567 |
|
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
簡瓊媛 |
2024/12/30 |
N/A |
01/02 |
9.9567 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
4.67 |
01/02 |
10.0557 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
16.30 |
01/02 |
10.5358 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
2.39 |
01/02 |
10.5781 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
0.20 |
01/02 |
10.9132 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2019/06/03 |
0.06 |
01/02 |
8.4080 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2019/06/03 |
0.05 |
01/02 |
5.4284 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2019/06/03 |
0.07 |
01/02 |
5.0803 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2019/06/03 |
0.13 |
01/02 |
5.4894 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2018/05/23 |
0.00 |
01/02 |
10.0470 |
|
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2018/05/23 |
0.20 |
01/02 |
11.6945 |
|
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2018/05/23 |
1.45 |
01/02 |
11.7111 |
|
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/04/01 |
0.07 |
01/02 |
10.3597 |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
7.83 |
01/02 |
8.3103 |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
10.18 |
01/02 |
8.5107 |
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
周佑侖 |
2014/03/13 |
0.20 |
01/02 |
5.3189 |
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
周佑侖 |
2015/01/07 |
0.26 |
01/02 |
6.0419 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
0.00 |
01/02 |
10.6658 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
0.01 |
01/02 |
9.7369 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
0.03 |
01/02 |
11.1771 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
0.10 |
01/02 |
10.2017 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
0.00 |
01/02 |
11.1667 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
0.06 |
01/02 |
10.2017 |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
28.06 |
01/02 |
8.5797 |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
2.20 |
01/02 |
12.4490 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2012/03/26 |
0.17 |
01/02 |
10.0200 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2012/03/26 |
1.14 |
01/02 |
5.5824 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2013/05/24 |
0.03 |
01/02 |
0.3930 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2013/05/24 |
0.12 |
01/02 |
0.2061 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2013/05/24 |
0.57 |
01/02 |
2.2137 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2013/05/24 |
2.22 |
01/02 |
1.2586 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
0.99 |
01/02 |
8.7510 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
0.89 |
01/02 |
7.1521 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
0.15 |
01/02 |
8.7510 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
0.14 |
01/02 |
7.1522 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
1.46 |
01/02 |
9.1403 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
0.43 |
01/02 |
7.4696 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
0.57 |
01/02 |
9.1409 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
0.61 |
01/02 |
7.4696 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
0.46 |
01/02 |
9.6395 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
0.18 |
01/02 |
7.5941 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
0.29 |
01/02 |
9.6396 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
謝秀瑛 |
2021/01/20 |
0.32 |
01/02 |
7.5942 |
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
周佑侖 |
2011/09/29 |
2.91 |
01/02 |
10.1093 |
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.12 |
01/02 |
2.1028 |
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.09 |
01/02 |
0.9951 |
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.18 |
01/02 |
0.2977 |
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.12 |
01/02 |
0.1414 |
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.00 |
01/02 |
9.3919 |
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.01 |
01/02 |
4.6530 |
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.00 |
01/02 |
0.2977 |
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.00 |
01/02 |
0.1814 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
1.53 |
01/02 |
10.0478 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
0.12 |
01/02 |
9.1698 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
0.00 |
01/02 |
10.0478 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
0.05 |
01/02 |
9.1699 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
0.25 |
01/02 |
10.6691 |
|
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
游陳達 |
2022/10/31 |
0.02 |
01/02 |
9.7375 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
0.29 |
01/02 |
7.2533 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
0.10 |
01/02 |
10.9116 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
0.83 |
01/02 |
7.2614 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
0.37 |
01/02 |
7.4158 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
賴昱廷 |
2020/08/04 |
0.54 |
01/02 |
7.3871 |
|
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
1.07 |
01/02 |
7.3821 |
|
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
0.00 |
01/02 |
10.0000 |
|
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
復華投信 |
施尚文 |
2011/05/06 |
2.49 |
01/02 |
9.1100 |
|
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
施尚文 |
2011/05/06 |
2.87 |
01/02 |
3.8800 |
|
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
施尚文 |
2014/10/20 |
0.13 |
01/02 |
8.8000 |
|
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
施尚文 |
2014/10/17 |
0.33 |
01/02 |
8.8700 |
|
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
林建璋 |
2013/06/28 |
0.55 |
01/02 |
8.3889 |
|
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
林建璋 |
2013/06/28 |
1.80 |
01/02 |
3.8674 |
|
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
林建璋 |
2013/12/02 |
1.05 |
01/02 |
1.2154 |
|
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
林建璋 |
2013/12/02 |
0.12 |
01/02 |
0.5973 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
4.95 |
01/02 |
10.1186 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
4.16 |
01/02 |
10.1377 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
3.47 |
01/02 |
10.4459 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
1.36 |
01/02 |
10.0305 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
1.18 |
01/02 |
10.0367 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
1.47 |
01/02 |
10.0001 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
1.36 |
01/02 |
10.0398 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
0.19 |
01/02 |
10.0980 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
0.11 |
01/02 |
10.1029 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2013/10/21 |
4.37 |
01/02 |
12.2179 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2013/10/21 |
1.38 |
01/02 |
6.5696 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2013/10/21 |
0.16 |
01/02 |
11.9507 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2013/10/21 |
0.27 |
01/02 |
6.2758 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2014/10/01 |
1.15 |
01/02 |
13.2909 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2014/10/01 |
1.02 |
01/02 |
7.1377 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2015/10/02 |
0.04 |
01/02 |
19.8022 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2015/10/02 |
0.05 |
01/02 |
10.5089 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2017/03/02 |
2.81 |
01/02 |
6.7061 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2017/03/02 |
0.78 |
01/02 |
6.9068 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2017/03/02 |
1.01 |
01/02 |
6.1116 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2019/04/15 |
21.56 |
01/02 |
7.5717 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2019/05/03 |
2.55 |
01/02 |
7.6680 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2019/04/10 |
3.84 |
01/02 |
6.8634 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
殷祺 |
2019/05/31 |
0.47 |
01/02 |
7.3231 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2013/09/03 |
2.15 |
01/02 |
6.7404 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/02/06 |
1.09 |
01/02 |
12.0904 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/02/06 |
0.08 |
01/02 |
6.3446 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/02/06 |
0.05 |
01/02 |
12.4952 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/02/06 |
0.08 |
01/02 |
5.3710 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/09/25 |
0.34 |
01/02 |
12.4658 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/09/25 |
2.54 |
01/02 |
4.7690 |
|
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) |
景順投信 |
曾任平 |
2020/08/28 |
0.84 |
01/02 |
11.9350 |
|
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) |
景順投信 |
曾任平 |
2020/08/28 |
5.34 |
01/02 |
10.7195 |
|
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
曾任平 |
2020/08/28 |
1.30 |
01/02 |
8.4237 |
|
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) |
景順投信 |
曾任平 |
2020/08/28 |
0.49 |
01/02 |
12.5592 |
|
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
曾任平 |
2020/08/28 |
0.06 |
01/02 |
8.8264 |
|
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
曾任平 |
2021/04/08 |
0.48 |
01/02 |
10.0812 |
|
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) |
景順投信 |
曾任平 |
2021/04/08 |
0.06 |
01/02 |
11.6264 |
|
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
曾任平 |
2021/04/08 |
0.72 |
01/02 |
9.5953 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
4.50 |
01/02 |
6.0328 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
0.23 |
01/02 |
4.6945 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
0.44 |
01/02 |
5.9317 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
0.29 |
01/02 |
4.6153 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
0.39 |
01/02 |
4.6944 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
1.79 |
01/02 |
4.6152 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2011/09/09 |
1.50 |
01/02 |
10.5946 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2011/09/09 |
5.64 |
01/02 |
4.4171 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2015/01/05 |
0.01 |
01/02 |
0.3619 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2015/01/05 |
0.11 |
01/02 |
0.1554 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2015/01/05 |
0.04 |
01/02 |
2.5762 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2015/01/05 |
0.14 |
01/02 |
1.0952 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2015/02/02 |
4.25 |
01/02 |
0.3714 |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/08/05 |
1.22 |
01/02 |
12.3496 |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
2015/06/08 |
0.10 |
01/02 |
2.3506 |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
2015/06/08 |
0.69 |
01/02 |
1.5604 |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
2015/06/08 |
0.06 |
01/02 |
0.3211 |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
2015/06/08 |
0.54 |
01/02 |
0.2038 |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
何立凱 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2017/10/23 |
5.38 |
01/02 |
7.0019 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2017/10/23 |
0.47 |
01/02 |
7.4289 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2017/10/23 |
3.43 |
01/02 |
5.8732 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2019/09/20 |
3.27 |
01/02 |
11.2715 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/01 |
0.01 |
01/02 |
10.6689 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/11 |
0.03 |
01/02 |
5.5949 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/22 |
0.40 |
01/02 |
5.1318 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/03/11 |
0.15 |
01/02 |
5.7173 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/29 |
0.70 |
01/02 |
5.1818 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/25 |
0.01 |
01/02 |
10.0464 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/07 |
2.22 |
01/02 |
10.7825 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/03/31 |
0.01 |
01/02 |
11.2756 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2015/06/08 |
0.09 |
01/02 |
4.7813 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2017/12/05 |
1.71 |
01/02 |
6.2968 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.99 |
01/02 |
5.9400 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
60.59 |
01/02 |
6.6100 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
46.07 |
01/02 |
6.3500 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
8.79 |
01/02 |
5.9500 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
6.41 |
01/02 |
5.8000 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
5.04 |
01/02 |
5.9600 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.67 |
01/02 |
11.2000 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.63 |
01/02 |
11.2000 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
1.33 |
01/02 |
7.2500 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
3.37 |
01/02 |
7.2500 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.20 |
01/02 |
10.2900 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.80 |
01/02 |
10.2900 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.70 |
01/02 |
6.6700 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
6.81 |
01/02 |
6.6700 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.09 |
01/02 |
10.1300 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.40 |
01/02 |
10.0600 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.24 |
01/02 |
6.3200 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
1.70 |
01/02 |
6.2800 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.09 |
01/02 |
9.4900 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.35 |
01/02 |
9.5800 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.16 |
01/02 |
6.2700 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
1.28 |
01/02 |
6.2500 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.01 |
01/02 |
11.5500 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.13 |
01/02 |
12.0900 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.15 |
01/02 |
6.3400 |
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
1.23 |
01/02 |
6.3200 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2015/11/03 |
3.95 |
01/02 |
13.2481 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
0.85 |
01/02 |
4.5804 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
0.07 |
01/02 |
11.2931 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
3.63 |
01/02 |
4.5808 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2016/06/14 |
0.82 |
01/02 |
10.5257 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/08/18 |
0.38 |
01/02 |
16.4748 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/07/27 |
1.30 |
01/02 |
6.2864 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2008/08/01 |
51.29 |
01/02 |
5.3651 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2010/05/17 |
0.67 |
01/02 |
11.6864 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2010/05/17 |
5.18 |
01/02 |
4.6218 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
1.47 |
01/02 |
9.7889 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
1.44 |
01/02 |
5.4513 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
1.38 |
01/02 |
5.4506 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.07 |
01/02 |
5.3302 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.16 |
01/02 |
5.3302 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.04 |
01/02 |
9.2615 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.11 |
01/02 |
9.6110 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.11 |
01/02 |
5.0281 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.54 |
01/02 |
5.0286 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.23 |
01/02 |
9.8086 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.30 |
01/02 |
5.5016 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
1.38 |
01/02 |
5.5031 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.14 |
01/02 |
4.9352 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.57 |
01/02 |
4.9356 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2014/01/27 |
0.51 |
01/02 |
6.0990 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2014/02/14 |
0.51 |
01/02 |
6.3280 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2020/01/30 |
2.27 |
01/02 |
9.0585 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2020/03/31 |
0.00 |
01/02 |
11.9177 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2020/05/05 |
20.83 |
01/02 |
12.3847 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
13.0622 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
5.5970 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
2.9149 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
1.2625 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
0.6401 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
0.2733 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
0.3974 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
0.1697 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
7.4434 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
3.1788 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
7.4434 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
01/02 |
3.1788 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
3.52 |
01/02 |
9.6053 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.11 |
01/02 |
9.5089 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.20 |
01/02 |
7.8402 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.38 |
01/02 |
7.7956 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.15 |
01/02 |
9.6570 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
1.84 |
01/02 |
9.6569 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.47 |
01/02 |
7.8406 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
3.60 |
01/02 |
7.8405 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.97 |
01/02 |
9.2990 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.24 |
01/02 |
9.3342 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.08 |
01/02 |
7.4445 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.38 |
01/02 |
7.3060 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.01 |
01/02 |
10.9753 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.06 |
01/02 |
11.1726 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.01 |
01/02 |
7.9850 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.08 |
01/02 |
7.9689 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.01 |
01/02 |
9.2720 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.28 |
01/02 |
9.3125 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.05 |
01/02 |
7.5642 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
李育昇 |
2020/11/24 |
0.21 |
01/02 |
7.3847 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2010/09/29 |
8.37 |
01/02 |
13.0622 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2010/09/29 |
0.70 |
01/02 |
5.2031 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2014/09/12 |
0.28 |
01/02 |
5.5784 |
|
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
陳培倫 |
2011/07/21 |
1.16 |
01/02 |
10.7436 |
|
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
陳培倫 |
2011/07/21 |
0.25 |
01/02 |
6.1153 |
|
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
宏利投信 |
陳培倫 |
2013/05/02 |
1.13 |
01/02 |
71.7503 |
|
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
陳培倫 |
2013/05/02 |
0.61 |
01/02 |
41.0685 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2014/09/12 |
0.16 |
01/02 |
3.1277 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2014/09/12 |
0.64 |
01/02 |
1.4130 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2014/09/12 |
0.00 |
01/02 |
1.0317 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2014/09/12 |
0.03 |
01/02 |
0.2238 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2015/01/26 |
0.03 |
01/02 |
0.4607 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2015/01/26 |
0.05 |
01/02 |
0.2115 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
7.57 |
01/02 |
11.4628 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
5.51 |
01/02 |
11.4628 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
1.97 |
01/02 |
7.6765 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
6.91 |
01/02 |
7.6768 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
0.49 |
01/02 |
11.8731 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
1.82 |
01/02 |
11.8733 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
0.57 |
01/02 |
7.9505 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
6.19 |
01/02 |
7.9508 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
0.06 |
01/02 |
12.5588 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
1.03 |
01/02 |
12.5597 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
0.41 |
01/02 |
7.9591 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
3.06 |
01/02 |
7.9592 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2020/10/16 |
0.00 |
06/14 |
10.0993 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
陳以姍 |
2024/03/14 |
13.69 |
01/02 |
10.6548 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
陳以姍 |
2024/03/14 |
5.93 |
01/02 |
10.2872 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
陳以姍 |
2024/03/14 |
1.86 |
01/02 |
10.6552 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
陳以姍 |
2024/03/14 |
6.68 |
01/02 |
10.2874 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
陳以姍 |
2024/08/12 |
0.31 |
01/02 |
10.6908 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
陳以姍 |
2024/03/14 |
2.85 |
01/02 |
10.4855 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
陳以姍 |
2024/03/14 |
2.73 |
01/02 |
10.1236 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
陳以姍 |
2024/03/14 |
1.04 |
01/02 |
10.4858 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
陳以姍 |
2024/03/14 |
2.78 |
01/02 |
10.1241 |
|
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
群益投信 |
李忠泰 |
2024/08/12 |
104.99 |
01/02 |
10.3351 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2012/09/13 |
1.43 |
01/02 |
12.0584 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2012/09/13 |
6.23 |
01/02 |
6.3958 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2014/09/17 |
0.18 |
01/02 |
12.2897 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2021/08/18 |
0.06 |
01/02 |
10.0984 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2021/08/18 |
0.04 |
01/02 |
9.8820 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2014/09/17 |
0.75 |
01/02 |
7.7664 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2015/01/12 |
0.12 |
01/02 |
14.5656 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2015/01/12 |
0.75 |
01/02 |
7.4019 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2015/01/12 |
0.02 |
01/02 |
12.9911 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2015/01/12 |
0.06 |
01/02 |
6.3243 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2015/09/21 |
0.17 |
01/02 |
7.2090 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
1.79 |
01/02 |
10.5252 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.80 |
01/02 |
8.8101 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.07 |
01/02 |
10.6800 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.13 |
01/02 |
8.6292 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.17 |
01/02 |
11.0538 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.26 |
01/02 |
8.5952 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.71 |
01/02 |
11.0003 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.92 |
01/02 |
8.6723 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.10 |
01/02 |
12.6330 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.19 |
01/02 |
8.8353 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.36 |
01/02 |
12.1700 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.19 |
01/02 |
12.1800 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
1.86 |
01/02 |
9.0600 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
1.24 |
01/02 |
9.0600 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.34 |
01/02 |
10.5400 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.28 |
01/02 |
10.5500 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
1.53 |
01/02 |
7.7500 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
1.42 |
01/02 |
7.7500 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.23 |
01/02 |
10.1600 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.19 |
01/02 |
10.1600 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.37 |
01/02 |
7.3400 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.43 |
01/02 |
7.3200 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.01 |
01/02 |
10.0000 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.01 |
01/02 |
10.1200 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.12 |
01/02 |
7.4700 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.09 |
01/02 |
7.4600 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.02 |
01/02 |
11.9900 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.04 |
01/02 |
11.9200 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.09 |
01/02 |
7.6200 |
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.34 |
01/02 |
7.5100 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
|
N/A |
01/02 |
N/A |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
1.09 |
01/02 |
11.1700 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.52 |
01/02 |
10.7400 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.25 |
01/02 |
10.5300 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.12 |
01/02 |
9.8600 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.02 |
01/02 |
12.8000 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
6.27 |
01/02 |
11.1600 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
5.99 |
01/02 |
10.7400 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
2.24 |
01/02 |
10.5100 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
1.07 |
01/02 |
9.8900 |
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.45 |
01/02 |
12.7900 |