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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
0501 統一奔騰基金
0502 統一中小基金
0503 統一經建基金
0504 統一大滿貫基金
0505 統一亞太基金
0507 統一統信基金
0508 統一全天候基金
0509 統一黑馬基金
0510 統一龍馬基金
0515 統一全球債券組合基金
0516 統一強漢基金(台幣)
0517 統一大龍騰中國基金(台幣)
統一NYSE FANG+ETF基金
統一大中華中小基金(人民幣)
統一大中華中小基金(台幣)
統一大中華中小基金(美元)
統一大東協高股息基金(人民幣)
統一大東協高股息基金(台幣)
統一大東協高股息基金(美元)
統一大龍印基金
統一大龍騰中國基金(人民幣)
統一大龍騰中國基金(美元)
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)
統一台灣高息動能ETF基金
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)
統一台灣動力基金
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一全球新科技基金(人民幣)
統一全球新科技基金(台幣)
統一全球新科技基金(美元)
統一亞洲大金磚基金
統一強棒貨幣市場基金
統一強漢基金(人民幣)
統一強漢基金(美元)
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金
統一新亞洲科技能源基金
基金名稱
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
基金公司
統一投信
成立日期
2015年10月19日
基金經理人
林彥廷
基金規模
2,197千元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
9,910千元(美元)
基金類型
債券型非投資等級債券型
保管銀行
中國信託銀行
計價幣別
美元
手續費(%)
2.0000
贖回費(%)
0%
最高管理年費(%)
1.5000
保管費(%)
0.2600
主要投資區域
大中華
風險報酬等級
RR4
投資區域
台灣,大陸,香港
基金評等
基金統編
42326710C
配息頻率
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
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公開說明書
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簡式公開說明書
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短線交易規定
/
基金月報
投資標的
1.本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(ETF)、反向型ETF、槓桿型ETF。 2.本基金投資於外國之有價證券:在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由外國國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule 144A規定之債券)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金,以及於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF。
銷售機構
中租投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,兆豐國際商業銀行,台北富邦商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。