基金總表
申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 0401 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 24.56 12/19 23.5900
申購 0402 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 14.16 12/20 54.88
申購 0403 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 34.32 12/19 46.6700
申購 0404 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.41 12/19 32.5200
申購 0405 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 43.41 12/19 67.9500
申購 0406 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 76.38 12/20 146.79
申購 0407 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 53.16 12/19 40.0100
申購 0408 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 16.30 12/20 97.75
申購 0411 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.58 12/20 53.8600
申購 0414 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.60 12/19 15.1911
申購 0416 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 5.38 12/19 15.3206
申購 0417 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.69 12/19 18.0500
申購 0418 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 38.02 12/19 15.1700
申購 0421 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.03 12/19 10.3200
申購 0422 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 9.29 12/19 21.2500
申購 0425 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2012/03/05 0.93 12/19 9.7404
申購 0426 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 15.28 12/19 12.4100
申購 0427 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 71.25 12/19 15.8900
申購 0428 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.65 12/19 14.6300
申購 0429 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.30 12/19 9.6400
申購 0430 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 40.14 12/19 13.1443
申購 0431 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 24.12 12/19 8.0974
申購 0432 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 8.67 12/19 13.4025
申購 0433 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.36 12/19 9.2077
申購 04F3 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 8.52 12/19 4.6877
申購 04F4 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 37.05 12/19 25.8000
申購 9601 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 30.47 12/19 11.7800
申購 9602 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 2.85 12/19 15.7215
申購 9603 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 6.29 12/19 10.3264
申購 9604 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2017/10/11 4.55 12/19 7.8464
申購 9605 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2020/12/28 1.42 12/19 11.5800
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 2023/01/30 2.67 12/20 16.53
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2023/01/30 3.57 12/19 16.9000
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 0.63 12/19 11.2900
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2023/01/30 1.21 12/20 15.17
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 1.13 12/19 8.2500
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.26 12/19 11.8300
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.21 12/19 11.5300
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2023/06/21 0.14 12/19 10.9900
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2024/03/01 0.04 12/19 11.6500
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2024/03/01 0.71 12/19 10.7400
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2024/06/27 0.01 12/19 9.7600
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 26.56 12/19 10.0200
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 27.19 12/19 9.8900
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 50.07 12/19 9.8900
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 16.15 12/19 10.0700
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 19.09 12/19 9.9300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 37.08 12/19 9.9300
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 2.31 12/19 10.0800
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 2.08 12/19 9.9500
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 8.34 12/19 9.9400
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2014/03/13 0.20 12/19 5.3012
摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 33.25 12/20 15.6339
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 全球組合型平衡型 陳建銘 2018/05/11 0.77 12/19 12.7711
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 12/20 10.00
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 郭世宗 2020/02/20 0.04 12/19 10.4002
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 10.62 12/19 11.3500
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 10.53 12/19 17.3300
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.63 12/19 11.0500
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.07 12/19 11.3500
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.52 12/19 8.8700
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 N/A 12/19 N/A
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.56 12/19 9.3500
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.26 12/19 6.0158
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭世宗 2012/11/01 0.70 12/19 7.9981
摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 5.04 12/19 26.7900
摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 32.78 12/20 47.28
摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 7.33 12/19 11.1600
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 9.99 12/19 11.5256
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.91 12/19 10.0701
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 3.31 12/19 9.3232
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 11.87 12/19 9.8856
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.28 12/19 12.2348
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.65 12/19 8.2297
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.08 12/19 8.2901
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.23 12/19 8.7590

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。