基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 0219 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 125.33 12/19 38.9900 申購 0226 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 向思穎 2013/12/25 15.80 12/19 30.2800 申購 0404 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.41 12/19 32.5200 申購 0417 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 11.69 12/19 18.0500 申購 0704 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 9.44 12/19 34.4900 申購 0831 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 10.49 12/19 7.4400 申購 0920 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 123.28 12/19 14.1600 申購 1432 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 6.86 12/19 4.9000 申購 1436 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 13.70 12/19 27.8700 申購 1921 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 14.90 12/19 16.6700 申購 1922 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 54.57 12/19 11.9700 申購 3203 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2013/11/13 39.71 12/19 24.9900 申購 3206 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 余文耀 2015/05/26 36.71 12/19 7.4400 申購 3302 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 157.69 12/19 61.1400 申購 3303 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 7.30 12/19 16.2800 申購 3305 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 106.58 12/19 83.3400 申購 8008 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 5.30 12/19 21.7200 申購 8009 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 34.34 12/19 15.5400 申購 9201 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 105.05 12/19 12.7900 YE04 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 32.46 12/19 11.4800 ZE06 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 15.68 12/19 14.6500 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 2.20 12/19 13.8000 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 3.18 12/19 19.7200 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.70 12/19 20.8200 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 7.02 12/19 14.8900 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 0.60 12/19 9.8200 野村日本領先基金 野村投信 高君逸 2015/12/23 7.31 12/19 15.2500 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.27 12/19 8.0300 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.58 12/19 7.2800 第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 45.36 12/19 9.6200 第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 17.18 12/19 101.0700 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 林良一 2018/11/27 341.85 12/19 102.8700 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.80 12/19 5.4900 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.96 12/19 4.6576 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.25 12/19 5.2734 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.06 12/19 5.4900 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.03 12/19 4.6651 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.05 12/19 5.3064 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 12/19 10.0000 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 12/19 10.0000 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2024/07/16 31.04 12/19 7.9500 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 234.24 12/19 10.3100 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 99.73 12/19 10.3900 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 4.48 12/19 9.7090 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 0.00 12/19 9.7090 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 45.15 12/19 10.2900 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 1.91 12/19 10.3200 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 8.97 12/19 14.8600 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2021/11/01 0.08 12/19 17.7800 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 7.02 12/19 4.7200 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 余文耀 2015/05/26 6.55 12/19 8.3800 復華美國新星基金(美元) 復華投信 蔡佩珊 2016/06/01 4.34 12/19 23.3300 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 4.51 12/19 9.6700 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 2.23 12/19 9.4400 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 1.89 12/19 9.7300 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2024/03/01 0.71 12/19 10.7400 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 22.32 12/19 9.2600 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 0.13 12/19 9.2600 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 11.14 12/19 7.8500 日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 0.18 12/19 7.8500 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2020/09/09 0.25 12/19 7.9200 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.29 12/19 15.7000 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 2.01 12/19 26.0100 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.34 12/19 29.1000 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 16.78 12/19 14.8500 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 24.95 12/19 12.5672 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2024/10/23 0.00 12/19 10.3200 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 N/A 12/19 N/A 中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 N/A 12/19 N/A 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 向思穎 2013/12/25 2.95 12/19 29.6251 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 20.75 12/19 31.8428 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 5.64 12/19 38.1452 群益大印度基金(台幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 11.18 12/19 23.9600 群益大印度基金(美元) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.93 12/19 23.8603 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.73 12/19 26.9586 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013/12/02 12.15 12/19 17.0280 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.34 12/19 3.8105 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.68 12/19 0.5212 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.10 12/19 17.0268 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.06 12/19 0.5216 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.03 12/19 3.8100 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 2.65 12/19 10.4900 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.22 12/19 10.4900 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.52 12/19 10.7600 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.43 12/19 10.7600 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.60 12/19 9.9000 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.27 12/19 9.9000 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.72 12/19 28.1764 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 6.11 12/19 22.3000 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 4.66 12/19 22.2693 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2020/08/13 0.36 12/19 17.5000 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/08/06 0.27 12/19 18.5529 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2020/06/29 0.09 12/19 14.4496 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2019/03/15 0.18 12/19 20.2200 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2020/05/27 0.13 12/19 23.8715

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。