基金總表
申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 0201 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 110.14 12/20 211.80
申購 0202 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 柯鴻旼 1997/02/13 40.51 12/20 170.66
申購 0203 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1998/02/19 17.36 12/20 74.83
申購 0204 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 孫傳恕 1999/06/05 46.58 12/20 68.88
申購 0205 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 蔡孟軒 1999/11/19 7.27 12/20 26.2265
申購 0207 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 陳沅易 2000/10/16 10.63 12/20 37.9583
申購 0208 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 蔡孟軒 1996/02/12 27.56 12/20 91.51
申購 0209 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 李蕙君 2004/11/19 3.20 12/20 37.0080
申購 0210 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 9.87 12/19 23.1400
申購 0211 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2005/10/25 9.13 12/20 61.43
申購 0213 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 柯鴻旼 2006/05/25 17.44 12/20 56.46
申購 0214 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 6.23 12/19 19.3300
申購 0215 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2007/02/12 6.15 12/19 8.7100
申購 0219 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 125.33 12/19 38.9900
申購 0220 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2010/04/20 7.49 12/19 15.6700
申購 0221 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2009/12/22 27.92 12/19 15.6800
申購 0222 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2011/03/22 13.66 12/19 13.2900
申購 0223 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2014/06/25 0.98 12/19 15.4600
申購 0224 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2014/06/25 0.15 12/19 10.1500
申購 0225 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 8.22 12/19 20.1000
申購 0226 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 15.80 12/19 30.2800
申購 0227 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 23.90 12/19 6.6000
0228 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 1.10 12/19 10.3829
0229 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.52 12/19 7.0956
0230 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.40 12/19 9.6100
0231 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.05 12/19 6.2700
02A1 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 1.19 12/19 11.0526
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 0.45 12/19 12.6532
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 6.88 12/19 14.1900
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 2.15 12/19 7.8300
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.49 12/19 15.3591
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.57 12/19 8.4707
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.10 12/19 14.3837
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.20 12/19 7.0829
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.23 12/19 20.6250
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.11 12/19 8.4910
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2015/01/29 0.33 12/19 17.1325
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2015/01/27 0.07 12/19 12.2932
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.05 12/19 10.6604
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.02 12/19 9.5731
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2014/06/25 0.01 12/19 10.1768
群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 5.16 12/19 6.5344
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2014/06/25 0.04 12/19 15.5468
群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 2.95 12/19 29.6251
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.06 12/19 6.9572
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.10 12/19 6.2481
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 12/19 13.2725
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.13 12/19 7.4487
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 12/19 13.6861
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.16 12/19 7.6830
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.10 12/19 15.2866
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 12/19 8.5781
群益深証中小100基金(人民幣) 跨國投資指數型 洪祥益 2016/08/26 15.41 12/20 2.9500
群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2016/12/09 0.00 12/19 10.7654
群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/01/09 2.22 12/19 27.7900
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 1.76 12/20 2.2900
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 20.20 12/20 82.2100
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 2.05 12/19 9.2200
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.06 12/19 11.9633
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.19 12/19 8.1752
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.02 12/19 10.4516
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.05 12/19 7.1422
群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 3.73 12/19 8.9820
群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 5.33 12/19 10.2432
群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2015/11/02 2.48 12/19 6.2730
群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/03/14 0.25 12/19 12.6919
群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/01/19 0.23 12/19 15.3638
群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 20.75 12/19 31.8428
群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 5.64 12/19 38.1452
群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/11/06 0.07 12/19 11.7585
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2016/01/18 0.19 12/19 16.7180
群益深証中小100基金(台幣) 跨國投資指數型 洪祥益 2015/11/12 15.41 12/20 13.2600
群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 11.18 12/19 23.9600
群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 0.93 12/19 23.8603
群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 0.73 12/19 26.9586
群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.75 12/19 19.2457
群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 719.17 12/20 16.8126
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.05 12/19 10.9500
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.83 12/19 10.9433
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.42 12/19 8.9400
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.80 12/19 9.3747
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 5.93 12/19 10.2262
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.86 12/19 10.5919
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.68 12/19 10.2264
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/08/12 0.31 12/19 10.6233
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 2.85 12/19 10.4588
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 2.73 12/19 10.0979
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.04 12/19 10.4589
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 2.78 12/19 10.0982
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 洪祥益 2024/04/29 131.84 12/20 8.9900
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 李忠泰 2024/08/12 104.99 12/19 10.2297
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2011/12/14 2.51 12/19 12.8900
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 25.37 12/19 12.8171
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 11.81 12/19 11.7524
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.11 12/19 12.8167
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 7.07 12/19 11.7525
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.03 12/19 12.6016
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.27 12/19 11.5541
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.49 12/19 12.6008
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.88 12/19 11.5544
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 曾盈甄 2023/11/27 2,458.12 12/19 15.7338
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 13.69 12/19 10.5917
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.77 12/19 11.3653
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.25 12/19 8.9940
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2019/10/08 1.93 12/19 43.2992
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2019/10/08 1.63 12/19 39.2914
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2020/10/30 3.59 12/19 10.4743
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 N/A 12/19 N/A
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.10 12/19 9.6458
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.19 12/19 7.1997
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/19 0.14 12/19 11.2038
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/04/01 0.28 12/19 8.0604
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/23 0.01 12/19 9.4627
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 N/A 12/19 N/A
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/10 0.02 12/19 9.4984
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 N/A 12/19 N/A
群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.15 12/20 211.78
群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 柯鴻旼 2022/02/21 0.02 12/20 170.69
群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 孫傳恕 2021/12/01 0.12 12/20 68.88
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 謝明志 2022/10/13 2,886.26 12/20 23.0300
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 4.93 12/19 13.9200
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.42 12/19 13.9200
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.76 12/19 12.9805
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.22 12/19 12.9811
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.37 12/19 13.6426
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.12 12/19 13.6426
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱郁茹 2023/02/24 181.15 12/20 21.4400
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 謝明志 2023/05/29 141.61 12/20 17.8900
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2023/07/13 0.03 12/19 11.3884
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/07/18 0.06 12/19 12.5401
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/08/14 0.01 12/19 12.1310
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 15.68 12/19 13.9870
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 99.35 12/19 9.2842
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 4.25 12/19 15.0757
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 20.82 12/19 10.0063
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2018/12/05 452.49 12/19 30.1449
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2019/03/27 625.74 12/19 33.5636
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2019/03/27 1.36 12/19 32.4449
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2019/03/27 13.23 12/19 42.7156
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.15 12/19 14.8645
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.99 12/19 14.1501
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.18 12/19 10.8040
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.70 12/19 10.2853
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 14.95 12/19 10.8040
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.11 12/19 10.2847
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 10.17 12/19 13.5765
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.60 12/19 12.9249
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.44 12/19 10.9766
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.46 12/19 10.4481
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.36 12/19 10.9771
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.13 12/19 10.4486
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 5.81 12/19 10.8251
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.10 12/19 10.3048
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.15 12/19 9.7345
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 12/19 9.2659
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.19 12/19 9.7341
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.05 12/19 9.2653
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 46.14 12/19 15.6596
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 21.36 12/19 14.1489
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/08/05 2.28 12/19 11.2120
群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2009/07/29 3.81 12/19 9.9900
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 15.51 12/19 10.2718
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.01 12/19 8.1280
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.43 12/19 10.2712
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.00 12/19 8.1281
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.00 12/19 10.8480
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.27 12/19 8.5850
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.34 12/19 10.8468
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.99 12/19 8.5843
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.64 12/19 11.3651
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.49 12/19 8.9937
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2018/10/15 397.63 12/19 32.1123
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 李運婷 2018/11/16 1.76 12/19 13.1186
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 12.30 12/19 14.8074
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 16.61 12/19 9.8284
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.46 12/19 13.9888
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 7.15 12/19 9.2850
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.90 12/19 15.0759
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.09 12/19 10.0062
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 22.66 12/19 13.0735
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 149.00 12/19 9.1158
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.82 12/19 11.8553
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.57 12/19 7.9385
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.19 12/19 7.9387
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.06 12/19 12.5251
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.03 12/19 12.5260
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.41 12/19 7.9377
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.06 12/19 7.9378
群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2018/09/17 0.00 02/27 112.12
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2018/10/15 306.49 12/19 35.9686
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2018/10/15 76.77 12/19 34.4948
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2024/08/19 0.03 12/19 10.3338
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.05 12/19 13.7237
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.05 12/19 8.3949
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.11 12/19 8.3218
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.07 12/19 7.8193
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/02/27 0.14 12/19 9.9141
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/05/15 0.06 12/19 9.6600
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/02/12 0.11 12/19 9.7277
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/12/20 0.45 12/19 6.4077
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/01/31 0.46 12/19 6.9600
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/05/14 0.31 12/19 6.9469
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 615.09 12/19 38.4074
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 519.49 12/19 33.3216
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2017/12/08 1,026.34 12/19 34.9520
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 7.57 12/19 11.4032
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.51 12/19 11.4029
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.97 12/19 7.6364
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.91 12/19 7.6366
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.49 12/19 11.8551
群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/06/29 0.09 12/19 14.4496
群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2019/03/15 0.18 12/19 20.2200
群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/05/27 0.13 12/19 23.8715
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2019/08/02 0.07 12/19 10.2688
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.03 12/19 10.2100
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.00 12/19 9.3735
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2021/04/22 0.05 12/19 7.8057
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.03 12/19 8.7100
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.00 12/19 7.9711
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 12/19 14.5100
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 12/19 10.9502
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.77 12/19 7.0734
群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.79 12/19 6.9100
群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.79 12/19 6.1128
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/03/21 0.00 12/19 9.9461
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/02 0.02 12/19 11.4302
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/05 0.04 12/19 10.2632
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 N/A 12/19 N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 1.19 12/19 6.3500
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.28 12/19 9.4303
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.48 12/19 6.4925
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.18 12/19 9.8561
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.27 12/19 6.2965
群益道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/10/20 6.73 12/19 20.5000
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2018/02/05 1.04 12/19 8.9800
群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2018/03/14 0.87 12/19 8.1463
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2018/01/04 0.58 12/19 9.4062
群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2020/06/01 0.11 12/19 14.0800
群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/10/17 0.72 12/19 28.1764
群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 6.11 12/19 22.3000
群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 4.66 12/19 22.2693
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/08/13 0.36 12/19 17.5000
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/08/06 0.27 12/19 18.5529

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。