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群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)
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基金名稱
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金公司
群益投信
成立日期
2014年6月25日
基金經理人
王柏強
基金規模
14,935千元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
4.17億元(台幣)
基金類型
跨國投資股票型全球市場
保管銀行
玉山銀行
計價幣別
台幣
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
0~1%
最高管理年費(%)
2.0000
保管費(%)
0.2600
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR3
投資區域
美國,日本,德國
基金評等
基金統編
38531773B
配息頻率
月配
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
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附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
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