基金總表
申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 0223 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.98 12/19 15.4600
申購 0224 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.15 12/19 10.1500
申購 0227 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 23.90 12/19 6.6000
申購 0324 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.67 12/19 7.1700
申購 0325 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.39 12/19 10.7400
申購 0330 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.19 12/19 20.6900
申購 0334 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.05 12/19 10.7500
申購 0407 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 53.16 12/19 40.0100
申購 04F4 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 37.05 12/19 25.8000
申購 0814 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 112.73 12/19 50.5700
申購 0815 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.42 12/19 40.0800
申購 0824 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 22.06 12/19 11.2800
申購 0825 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 5.77 12/19 18.2800
申購 0826 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.99 12/19 33.4000
1020 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 9.01 12/19 10.4300
1120 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 8.67 12/19 20.6100
1221 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 5.98 12/19 50.3900
申購 1226 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 28.90 12/19 22.9100
申購 1227 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 8.25 12/19 24.0400
申購 1228 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 14.19 12/19 15.4000
申購 1229 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 20.35 12/19 10.7300
申購 1230 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 21.51 12/19 11.9500
申購 1231 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 24.96 12/19 24.6500
申購 1232 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.68 12/19 16.2800
申購 1233 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.77 12/19 9.8900
申購 1234 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.88 12/19 11.2400
申購 1311 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.68 12/19 29.7200
申購 1407 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 46.64 12/19 53.2900
申購 1408 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 15.99 12/19 30.1100
申購 1417 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 14.69 12/19 23.8500
申購 1418 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 1.11 12/19 17.8900
申購 1446 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 44.50 12/19 33.9400
申購 1709 景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 6.37 12/19 29.6100
申購 1716 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 26.50 12/19 61.7100
2016 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.15 12/19 19.8400
申購 2514 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 6.07 12/19 8.5400
申購 2604 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 23.78 12/19 44.0600
申購 2611 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 53.65 12/19 11.4100
申購 2613 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.17 12/19 7.9900
申購 2615 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 7.02 12/19 17.2700
申購 2617 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 5.56 12/19 10.1300
申購 2805 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 13.63 12/19 31.6600
申購 2818 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 7.45 12/19 8.0700
申購 3007 街口全球時尚精品基金 街口投信 林澄謦 2007/01/19 2.18 12/19 25.6100
申購 3112 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 2.81 12/19 15.1600
申購 3202 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 12.08 12/19 20.7700
申購 3205 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 29.32 12/19 27.3700
申購 3505 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 12.31 12/19 18.1500
申購 3902 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 2.70 12/19 15.0100
申購 7909 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.41 12/19 14.8300
申購 7910 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.31 12/19 13.6600
申購 8101 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 1.94 12/19 14.4000
申購 8201 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 0.82 12/19 25.7900
申購 8210 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.44 12/19 7.4200
申購 8711 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.21 12/19 22.9600
申購 9101 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 8.88 12/19 22.9203
申購 9102 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 1.60 12/19 23.6371
申購 9103 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 5.57 12/19 15.0840
申購 9104 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.01 12/19 10.4965
申購 9105 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 10.07 12/19 11.0772
申購 9106 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 9.79 12/19 23.3203
申購 9107 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 3.58 12/19 14.6094
申購 9108 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.62 12/19 8.8678
申購 9109 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.60 12/19 10.0808
申購 9605 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 蓋欣聖 2020/12/28 1.42 12/19 11.5800
申購 9906 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 15.31 12/19 17.2800
申購 WA09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 18.67 12/19 12.1900
申購 WA10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 70.59 12/19 7.2500
申購 XA09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 13.86 12/19 12.7800
申購 XA10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 52.46 12/19 7.6900
申購 XA11 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.03 12/19 13.1300
申購 XA12 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 13.88 12/19 7.0700
申購 XB03 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 0.70 12/19 13.9559
YA01 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.21 12/19 16.2900
YA02 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.10 12/19 9.8800
YA03 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.05 12/19 11.2400
YA04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.91 12/19 15.4000
YA05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 8.83 12/19 10.7300
YB01 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.57 12/19 18.1500
YC04 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.06 12/19 11.9500
YD09 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 15.41 12/19 12.1800
YD10 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 220.61 12/19 7.3500
YG06 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.13 12/19 14.1700
ZA01 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.42 12/19 14.6097
ZA02 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.03 12/19 8.8681
ZA03 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.01 12/19 10.0811
ZA04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 0.66 12/19 15.0862
ZA05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.43 12/19 10.5044
ZB01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 5.33 12/19 17.2800
ZC03 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.07 12/19 10.8212
ZD09 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 11.74 12/19 12.5300
ZD10 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 118.82 12/19 7.5300
ZD11 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 6.63 12/19 12.8100
ZD12 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 34.24 12/19 6.8500
ZG07 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 12/19 12.3600
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 6.31 12/19 8.4700
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.23 12/19 8.4800
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.82 12/19 7.8200
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.16 12/19 7.8200
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 4.58 12/19 7.1900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.34 12/19 7.1900
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.70 12/19 6.5700
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.16 12/19 6.5700
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2022/01/11 0.00 12/19 10.0000
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.99 12/19 11.7500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.11 12/19 11.7500
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 3.45 12/19 10.1000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.71 12/19 10.0900
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 1.56 12/19 9.9400
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.35 12/19 9.9400
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.00 12/19 10.0000
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.21 12/19 12.9600
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.31 12/19 17.2900
野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 6.90 12/19 28.8800
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.01 12/19 10.4500
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 12/19 10.5600
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.23 12/19 49.3986
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.02 12/19 13.6600
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2023/01/30 3.57 12/19 16.9000
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2024/03/01 0.04 12/19 11.6500
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2024/06/27 0.01 12/19 9.7600
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 陳學林 2024/07/08 23.31 12/19 11.1300
日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 陳學林 2024/07/08 2.46 12/19 11.0700
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 1.60 12/19 29.4300
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.48 12/19 13.1500
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.26 12/19 9.7700
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.29 12/19 12.1300
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.19 12/19 9.0300
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 謝育霖 2017/07/31 1.38 12/19 0.2612
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.01 12/19 14.7900
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 10.62 12/19 11.3500
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 10.53 12/19 17.3300
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.63 12/19 11.0500
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.07 12/19 11.3500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.02 12/19 15.0000
兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 13.24 12/19 46.5600
兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.35 12/19 19.3400
日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 4.65 12/19 19.3700
日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 2.51 12/19 18.2900
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 蕭智偉 2020/10/05 0.03 12/19 19.3400
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 蕭智偉 2020/10/05 0.38 12/19 18.2800
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/01/04 0.00 12/19 14.7000
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 3.85 12/19 12.3600
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.21 12/19 12.3500
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 1.46 12/19 13.7500
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 2.60 12/19 10.5800
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.55 12/19 10.5800
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.78 12/19 10.6500
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.25 12/19 11.9500
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.04 12/19 11.9500
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.86 12/19 10.4300
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.12 12/19 10.4300
凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 4.98 12/19 9.0500
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.34 12/19 9.0500
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.14 12/19 10.4500
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.05 12/19 10.4500
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.24 12/19 11.0600
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.02 12/19 11.0700
凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 4.82 12/19 54.0700
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.62 12/19 12.0400
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 6.91 12/19 8.0200
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.72 12/19 8.0200
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.43 12/19 11.3000
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.94 12/19 7.5300
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 5.94 12/19 7.5300
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.45 12/19 6.7700
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.79 12/19 6.7700
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.43 12/19 7.4900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.89 12/19 7.4900
復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 5.50 12/19 11.3800
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 蔡佩珊 2016/04/20 9.11 12/19 23.8200
復華全球消費基金(美元) 復華投信 龔曉薇 N/A 12/19 N/A
復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 112.35 12/19 32.2800
復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 15.80 12/19 31.7100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 1.13 12/19 8.5300
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 4.23 12/19 9.4600
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.14 12/19 8.5300
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.11 12/19 9.4600
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.79 12/19 7.9032
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 2.75 12/19 8.6607
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.27 12/19 7.9018
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.10 12/19 8.6528
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.39 12/19 8.0488
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.88 12/19 8.8854
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.21 12/19 8.0473
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.06 12/19 8.8848
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.29 12/19 7.6774
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.41 12/19 9.0215
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.07 12/19 7.6900
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.03 12/19 9.0211
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.10 12/19 7.9900
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.09 12/19 7.0600
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.08 12/19 14.8600
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/13 0.02 12/19 13.1600
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 50.11 12/19 15.7800
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.33 12/19 15.7800
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 17.64 12/19 13.8500
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.13 12/19 13.8500
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.99 12/19 15.4900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.03 12/19 15.4900
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.22 12/19 16.7900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.70 12/19 16.8000
富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 2.57 12/19 12.9000
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.13 12/19 12.8900
富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.41 12/19 11.7500
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.16 12/19 11.7600
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.09 12/19 12.7700
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.05 12/19 12.7600
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.12 12/19 13.6700
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.06 12/19 13.6700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 9.55 12/19 10.8700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.10 12/19 10.6200
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.87 12/19 10.6300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.96 12/19 10.4100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.27 12/19 10.1800
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.13 12/19 10.1700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.60 12/19 10.3500
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.06 12/19 10.3300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.23 12/19 10.4600
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.11 12/19 10.4600
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 N/A 12/19 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 N/A 12/19 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A 12/20 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A 12/20 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A 12/20 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A 12/20 N/A
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 3.72 12/19 14.2300
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.97 12/19 13.8400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 8.00 12/19 7.3000
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 18.01 12/19 7.3000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2023/08/07 0.94 12/19 9.7100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 4.64 12/19 13.8700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.34 12/19 11.4800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.26 12/19 11.7700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.77 12/19 12.9900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.10 12/19 10.7000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.22 12/19 11.0200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.48 12/19 13.8700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.24 12/19 11.4800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 1.59 12/19 11.7700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/01/07 4.98 12/19 13.6000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 5.91 12/19 14.1200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.32 12/19 14.1200
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.26 12/19 12.6700
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.54 12/19 12.6700
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 1.98 12/19 13.2800
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.45 12/19 13.2800
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2023/07/10 1.23 12/19 11.4800
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 12/19 N/A
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/14 3.74 12/19 10.2700
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/17 7.24 12/19 10.2800
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 12/19 8.5400
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 12/19 6.6300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.14 12/19 9.1500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.01 12/19 10.9400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.19 12/19 8.5100
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 12/19 10.6300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.19 12/19 8.4800
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.03 12/19 11.1300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 12/19 7.9900
宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.90 12/19 10.8300
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.63 12/19 12.1300
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 1.10 12/19 13.1900
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.00 12/19 0.3700
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.09 12/19 12.0200
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.13 12/19 13.9400
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.12 12/19 12.5600
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.17 12/19 13.2000
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.26 12/19 13.1800
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.03 12/19 12.3100
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.09 12/19 13.4200
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.05 12/19 12.9000
宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2024/11/11 0.00 12/19 9.8500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2024/11/11 0.00 12/19 10.0000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.22 12/19 2.5100
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2016/11/10 5.87 12/19 15.5000
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2017/05/22 0.93 12/19 13.0900
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.17 12/19 10.5700
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.32 12/19 11.2900
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.08 12/19 11.1400
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.12 12/19 7.6800
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.76 12/19 8.0700
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.33 12/19 7.6200
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 1.19 12/19 6.3500
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.28 12/19 9.4303
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.48 12/19 6.4925
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.18 12/19 9.8561
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.27 12/19 6.2965
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.77 12/19 7.0734
群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.79 12/19 6.9100
群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.79 12/19 6.1128
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2018/03/21 0.00 12/19 9.9461
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2018/02/02 0.02 12/19 11.4302
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2018/02/05 0.04 12/19 10.2632
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 N/A 12/19 N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/02/27 0.14 12/19 9.9141
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/05/15 0.06 12/19 9.6600
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/02/12 0.11 12/19 9.7277
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/12/20 0.45 12/19 6.4077
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/01/31 0.46 12/19 6.9600
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/05/14 0.31 12/19 6.9469
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 N/A 12/19 N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 4.93 12/19 13.9200
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.42 12/19 13.9200
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.76 12/19 12.9805
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.22 12/19 12.9811
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.37 12/19 13.6426
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.12 12/19 13.6426
匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 楊博翔 2022/10/25 0.03 12/19 10.4300
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.79 12/19 11.4200
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.59 12/19 10.6400
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.76 12/19 10.3800
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.71 12/19 9.6700
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.26 12/19 11.4100
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.32 12/19 10.6400
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.11 12/19 10.3800
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.94 12/19 9.6700
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/01/29 0.33 12/19 17.1325
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/01/27 0.07 12/19 12.2932
群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.48 12/19 6.2730
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 2.05 12/19 9.2200
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.07 12/19 10.5300
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.19 12/19 9.6800
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.12 12/19 11.2500
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.11 12/19 10.7500
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.14 12/19 10.7400
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.19 12/19 9.9800
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.19 12/19 9.0000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.62 12/19 10.0400
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.32 12/19 9.2600
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.14 12/19 9.2700
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.04 12/19 11.2400
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.08 12/19 9.4500
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 9.06 12/19 18.1100
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 4.77 12/19 16.9700
安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 0.97 12/19 11.0600
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2024/03/06 175.38 12/19 13.1800
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.70 12/19 18.4900
中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.41 12/19 17.2000
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.16 12/19 14.2657
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.10 12/19 13.4271
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.18 12/19 14.2563
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.25 12/19 13.4382
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.18 12/19 13.0247
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.15 12/19 12.2871
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.15 12/19 13.0270
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.29 12/19 12.2889
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.37 12/19 25.2700
復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2008/04/30 80.51 12/19 39.5600
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2021/09/28 0.43 12/19 11.5100
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 2024/06/05 0.00 12/19 9.0100
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 N/A 12/19 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A 12/19 N/A
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 魏卉齊 2006/12/27 8.45 12/19 16.0700
國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 陳怡帆 2010/12/20 3.91 12/19 6.6100
國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 魏卉齊 2014/10/13 0.29 12/19 0.5224
國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 陳怡帆 2017/06/01 0.04 12/19 0.1998
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.72 12/19 14.7900
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 1.21 12/19 14.3700
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.11 12/19 14.6500
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.13 12/19 14.2500
群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 5.16 12/19 6.5344
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.04 12/19 15.5468
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.01 12/19 10.1768
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.34 12/19 16.7200
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.95 12/19 16.7200
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.12 12/19 15.1300
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.14 12/19 15.1300
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.94 12/19 19.1100
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 0.90 12/19 19.1100
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.36 12/19 11.3900
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.37 12/19 11.3900
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 0.66 12/19 24.6600
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 1.65 12/19 23.3168
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 3.18 12/19 11.3200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.11 12/19 11.3100
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 2.85 12/19 9.9100
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.08 12/19 9.9100
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.19 12/19 11.4100
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.20 12/19 11.3200
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.07 12/19 10.9800
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 3.54 12/19 11.8200
PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 4.74 12/19 9.7000
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.27 12/19 9.7000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.36 12/19 9.1400
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.23 12/19 9.1400
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.47 12/19 8.8800
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.15 12/19 8.8800
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.38 12/19 10.2800
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.34 12/19 10.2800
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 黃煜 N/A 12/19 N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 黃煜 N/A 12/19 N/A
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.08 12/19 22.9500
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.22 12/19 22.9391
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.05 12/19 24.0500
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.15 12/19 23.6107
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/10/15 1.55 12/19 10.6000
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2018/05/23 5.50 12/19 16.1200
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 32.46 12/19 20.8900
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 1.11 12/19 12.3200
統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 68.64 12/19 46.6600
統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 11.05 12/19 45.9700
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 4.40 12/19 51.8600
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 34.49 12/19 22.1500
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 2.14 12/19 20.9600
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.59 12/19 21.3900
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 林淑娟 2021/11/11 16.85 12/19 6.9700
新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2014/10/09 3.11 12/19 14.9600
新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 簡秀君 2016/08/01 5.54 12/19 14.4800
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.26 12/19 11.9500
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.53 12/19 11.0764
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.58 12/19 15.4400
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.77 12/19 10.2300
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.21 12/19 9.6840
元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.32 12/19 10.1990
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.29 12/19 11.5600
新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 15.08 12/19 19.3400
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 0.15 12/19 20.6900
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.24 12/19 11.5900
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 1.67 12/19 11.0100
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.57 12/19 8.6100
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 3.42 12/19 8.9300
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.12 12/19 8.9300
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 12/19 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 4.31 12/19 7.6103
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.36 12/19 7.6177
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 12/19 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 1.01 12/19 8.6079
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.15 12/19 8.6007
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.65 12/19 9.0011
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.07 12/19 8.9600
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.57 12/19 10.3700
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.09 12/19 10.3700
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.00 12/19 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.28 12/19 10.0537
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.09 12/19 10.0655
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.00 12/19 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.10 12/19 10.3002
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.03 12/19 10.3899
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.14 12/19 10.2590
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.03 12/19 10.2627
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 17.63 12/19 9.8800
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 1.35 12/19 9.8800
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.00 12/19 10.0000
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 9.11 12/19 9.7300
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 1.09 12/19 9.7316
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.00 12/19 10.0000
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 1.39 12/19 9.9646
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.17 12/19 9.9678
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 1.94 12/19 10.2364
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.34 12/19 10.2127
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.89 12/19 19.9800
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 6.59 12/19 18.3414
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 0.00 12/19 19.9800
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 2.21 12/19 18.4576
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.36 12/19 14.5081
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.20 12/19 13.0568
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.06 12/19 14.5078
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.59 12/19 13.0964
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.06 12/19 13.3201
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.14 12/19 12.0271
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.16 12/19 13.3216
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.23 12/19 12.0273
華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 5.20 12/19 22.4600
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 2.60 12/19 28.6800
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 0.16 12/19 29.0300

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。