基金總表
申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2000/06/23 69.02 12/20 71.74
國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 彭木生 2000/08/07 629.46 12/20 12.9317
國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2001/01/10 73.19 12/20 132.46
國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 80.02 12/20 60.42
國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 56.28 12/20 102.27
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.10 12/19 1.5718
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.60 12/19 25.2300
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 陳韻竹 2018/11/20 1,045.07 12/19 36.1792
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2019/02/11 0.00 12/20 1.25
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2019/02/11 0.00 12/20 4.05
國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 林淑娟 2019/01/22 26.40 12/19 51.1100
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/02/25 116.29 12/19 37.8831
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 江宇騰 2019/02/25 2.10 12/19 31.3363
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/02/25 6.49 12/19 32.8577
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 16.88 12/19 10.2607
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 16.31 12/19 9.7083
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 7.01 12/19 9.8852
國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 李翰林 2019/04/23 299.80 12/19 45.0500
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/04/23 2.69 12/19 32.0430
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 8.38 12/19 10.4976
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 5.67 12/19 10.9186
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 7.11 12/19 15.1943
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 39.60 12/19 15.5289
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 0.35 12/19 0.4647
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 4.61 12/19 17.4681
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 34.57 12/19 17.9743
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.22 12/19 0.5285
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 8.25 12/19 18.0206
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 36.90 12/19 18.6497
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.50 12/19 0.5477
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2019/08/15 3.59 12/19 26.6800
國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/11/15 7.57 12/19 47.0980
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 6.74 12/19 12.5677
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 8.12 12/19 10.3722
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 22.57 12/19 10.3615
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 8.17 12/19 0.4243
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 4.02 12/19 0.3506
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 10.74 12/19 0.3501
國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 140.89 12/20 41.00
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 1.44 12/19 2.6980
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 0.21 12/19 7.1193
國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 江宇騰 2020/03/23 5.54 12/19 37.5900
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 4.50 12/19 6.0224
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.23 12/19 4.6864
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.44 12/19 5.9258
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.29 12/19 4.6108
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.39 12/19 4.6863
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 1.79 12/19 4.6107
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 89.04 12/20 31.30
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 游日傑 2020/07/10 3,624.52 12/20 21.8400
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 53.53 12/20 23.89
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2020/12/01 592.07 12/20 24.2400
國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 游凱卉 2021/06/21 131.21 12/19 25.4700
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2021/09/23 2.72 12/20 41.31
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2021/09/23 3.62 12/19 32.1600
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2021/09/23 0.06 12/19 13.2977
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2021/09/23 0.22 12/19 14.1800
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2021/09/23 1.02 12/19 15.3499
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 1.24 12/19 17.5946
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 2.47 12/19 18.1381
國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 16.78 12/19 14.8500
國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 24.95 12/19 12.5672
國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2022/04/01 0.14 12/19 2.7193
國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2022/04/01 0.04 12/19 0.5963
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.03 12/19 0.6864
國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 楊庭杰 2022/07/01 26.81 12/19 32.7900
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2005/12/15 12.94 12/19 32.0400
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李翰林 2022/09/16 17.18 12/19 25.6400
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 41.96 12/19 10.7550
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 20.69 12/19 9.5537
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 16.34 12/19 10.9808
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 6.49 12/19 9.7555
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 9.32 12/19 11.3587
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 10.41 12/19 10.6291
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 10.61 12/19 11.0692
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 15.78 12/19 10.3587
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2023/03/16 189.65 12/20 21.2800
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 19.56 12/19 10.9904
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 13.87 12/19 10.3228
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 13.02 12/19 10.7264
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 14.05 12/19 10.0756
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2023/10/04 766.59 12/19 16.6252
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2024/10/01 0.23 12/19 49.3296
國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2024/10/01 0.14 12/19 45.5706
國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2006/12/27 8.45 12/19 16.0700
國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2009/11/30 10.97 12/19 9.3900
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2010/05/06 6.02 12/19 13.2072
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.19 12/19 12.5098
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2010/08/19 4.39 12/19 14.4600
國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2010/12/20 3.91 12/19 6.6100
國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 40.98 12/19 19.8100
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 1.50 12/19 10.6069
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 5.64 12/19 4.4223
國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 22.94 12/19 17.3800
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 彭木生 2013/12/03 5.35 12/19 13.1187
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 彭木生 2014/03/25 0.38 12/19 1.7900
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/07/02 11.64 12/19 0.6624
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2014/07/01 0.28 12/19 0.9806
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 31.83 12/19 14.0500
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.64 12/19 11.0400
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 8.12 12/19 0.5281
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.16 12/19 0.4202
國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2014/10/13 0.29 12/19 0.5224
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/06/01 0.02 12/19 0.4426
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/01 0.09 12/19 0.2886
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/02/02 39.22 12/19 0.5831
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 2.42 12/19 12.1500
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 1.88 12/19 0.3842
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2015/02/02 0.00 12/19 0.6624
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.01 12/19 0.3633
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.11 12/19 0.1560
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.04 12/19 2.5752
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.14 12/19 1.0948
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/02/02 4.25 12/19 0.3727
國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 游日傑 2015/03/20 47.13 12/20 22.9400
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/11/16 0.15 12/19 0.7653
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 3.08 12/19 13.0495
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.33 12/19 8.5515
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.23 12/19 0.3992
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.28 12/19 0.2616
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.38 12/19 2.9077
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.08 12/19 0.6389
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 42.11 12/20 26.8600
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 2.21 12/20 7.5800
國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 游凱卉 2016/04/25 5.46 12/20 45.3900
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 江宇騰 2017/04/06 2,653.54 12/19 29.5903
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 林淑娟 2017/04/06 181.64 12/19 7.5598
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 林淑娟 2017/04/06 2.38 12/19 22.1845
國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2017/06/01 0.04 12/19 0.1998
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 林淑娟 2017/08/09 1.66 12/19 24.9500
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 陳韻竹 2017/08/09 47.49 12/20 28.8500
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2017/09/01 0.08 12/19 0.4778
國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/09/14 2.31 12/19 0.5274
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 2.70 12/20 210.7900
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 22.56 12/20 3.7800
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 6.12 12/19 50.3400
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 14.28 12/19 6.7200
國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 游日傑 2017/10/24 47.13 12/20 7.0200
國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 游凱卉 2017/10/24 5.46 12/20 13.8800
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/10/24 6.12 12/19 15.3800
國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 0.20 12/19 2.1016
國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 5.20 12/19 4.4319
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/12/01 1.03 12/19 3.8883
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 李育齡 2018/01/29 1,269.79 12/19 37.3495
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 400.82 12/19 33.9500
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 36.45 12/19 41.2172
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2018/04/16 0.00 12/20 71.74
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 17.13 12/19 12.0252
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.05 12/19 8.4100
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 29.92 12/19 0.3977
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 1.03 12/19 0.2777
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.57 12/19 8.4388
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.28 12/19 0.2786
國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 游凱卉 2018/05/29 1.23 12/19 23.7100
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 游凱卉 2018/05/29 6.23 12/19 32.4600
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 江宇騰 2018/05/29 7.27 12/20 32.1400
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 林淑娟 2021/11/11 16.85 12/19 6.9700

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。