基金總表
申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 0118 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.75 12/19 9.4400
申購 0215 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.15 12/19 8.7100
申購 0220 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 7.49 12/19 15.6700
申購 0221 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 27.92 12/19 15.6800
申購 0222 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 13.66 12/19 13.2900
申購 0225 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 8.22 12/19 20.1000
申購 0318 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.74 12/19 7.2500
申購 0336 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.12 12/19 12.9900
申購 0337 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.83 12/19 13.8300
申購 0401 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 24.56 12/19 23.5900
申購 0403 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 34.32 12/19 46.6700
申購 0405 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.41 12/19 67.9500
申購 0418 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 38.02 12/19 15.1700
申購 0421 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.03 12/19 10.3200
申購 0422 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.29 12/19 21.2500
申購 0426 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 15.28 12/19 12.4100
申購 0427 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 71.25 12/19 15.8900
申購 0428 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.65 12/19 14.6300
申購 0429 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.30 12/19 9.6400
申購 0505 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 12/19 43.3900
申購 0516 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 69.87 12/19 64.0900
申購 0517 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 14.87 12/19 11.4300
申購 0801 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.12 12/19 29.3600
申購 0809 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 18.63 12/19 30.4900
申購 0827 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.12 12/19 29.3600
申購 0832 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 23.16 12/19 9.9700
1015 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.34 12/19 13.5400
1018 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.42 12/19 11.2600
1024 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.69 12/19 17.8500
申購 1119 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.20 12/19 5.3700
申購 1209 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.26 12/19 33.7900
申購 1222 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.97 12/19 13.1600
申購 1415 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.69 12/19 15.0700
申購 1421 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.18 12/19 9.8100
申購 1431 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.57 12/19 12.4000
申購 2019 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.88 12/19 8.3300
申購 2021 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.32 12/19 8.4200
申購 2606 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 12.11 12/19 21.5200
申購 2616 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 32.43 12/19 18.2600
申購 2618 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 16.79 12/19 17.0800
申購 2623 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 20.81 12/19 19.9300
申購 2812 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.10 12/19 14.1900
申購 2813 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.53 12/19 9.7700
申購 2814 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 25.46 12/19 8.9300
申購 3106 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.91 12/19 23.8100
申購 3204 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 9.61 12/19 19.1400
申購 3304 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 25.28 12/19 15.6500
申購 3306 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 7.94 12/19 16.4500
申購 3307 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.23 12/19 7.8300
申購 3901 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 26.32 12/19 20.1900
申購 7901 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.89 12/19 19.7300
申購 7902 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.74 12/19 15.8700
申購 8102 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.91 12/19 8.0000
申購 8103 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.79 12/19 8.9000
申購 8202 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.40 12/19 8.0100
申購 8203 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.22 12/19 8.6300
申購 8302 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.57 12/19 15.5900
申購 8503 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.62 12/19 20.0500
申購 8504 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.17 12/19 22.9000
申購 9601 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 30.47 12/19 11.7800
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.63 12/19 11.2900
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 1.13 12/19 8.2500
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.26 12/19 11.8300
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.21 12/19 11.5300
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.14 12/19 10.9900
摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.33 12/19 11.1600
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.63 12/19 5.8600
摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.04 12/19 26.7900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.52 12/19 8.8700
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 12/19 N/A
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.56 12/19 9.3500
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.77 12/19 10.5000
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.39 12/19 10.1100
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.20 12/19 9.5300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.38 12/19 10.3700
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.33 12/19 12.3900
永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.92 12/19 9.5900
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.47 12/19 29.4300
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.70 12/19 6.5800
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.64 12/19 10.4000
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.13 12/19 10.4200
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 12/19 4.6600
PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 4.81 12/19 6.8700
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.24 12/19 16.0500
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.10 12/19 17.9900
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.15 12/19 10.5691
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.01 12/19 18.0600
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 12/19 13.1900
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 12/19 10.5738
凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.70 12/19 21.6700
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.25 12/19 19.5210
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 12/19 11.8800
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.07 12/19 4.5400
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.03 12/19 5.1600
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 12/19 10.7900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 12/19 10.7600
日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 3.05 12/19 8.6200
日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.34 12/19 7.8800
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.43 12/19 8.8000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 14.34 12/19 9.5800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.73 12/19 9.5800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 5.06 12/19 9.2900
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.46 12/19 9.2900
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 1.33 12/19 9.7000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.13 12/19 9.7000
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.10 12/19 13.3200
台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.37 12/19 13.2400
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.21 12/19 16.5419
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 12/19 9.2333
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.01 12/19 10.4500
復華大中華中小策略基金 復華投信 余文耀 2010/12/27 12.20 12/19 9.0300
復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.93 12/19 16.2300
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 78.89 12/19 20.5700
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 12.73 12/19 18.3100
瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 3.94 12/19 11.8600
瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.11 12/19 24.1000
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 12/19 13.1200
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 12/19 5.9900
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 12/19 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 12/19 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 12/19 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 12/19 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 12/19 13.1100
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.15 12/19 7.8800
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.14 12/19 2.7193
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.04 12/19 0.5963
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.97 12/19 9.3900
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.39 12/19 14.4600
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 40.98 12/19 19.8100
國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 22.94 12/19 17.3800
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 11.64 12/19 0.6624
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2017/06/01 0.02 12/19 0.4426
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.09 12/19 0.2886
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.42 12/19 12.1500
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.88 12/19 0.3842
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 12/19 0.6624
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.20 12/19 3.9900
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.14 12/19 0.5400
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.51 12/19 12.8900
群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 3.81 12/19 9.9900
群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.75 12/19 19.2457
群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.73 12/19 8.9820
群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 5.33 12/19 10.2432
群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.25 12/19 12.6919
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.23 12/19 15.3638
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.07 12/19 11.7585
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.19 12/19 16.7180
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 李忠翰 2016/12/09 0.00 12/19 10.7654
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 6.60 12/19 8.2400
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.68 12/19 14.9600
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.54 12/19 8.2300
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.17 12/19 17.3800
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 12/19 15.9600
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 12/19 14.4300
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.06 12/19 7.4000
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.05 12/19 10.8600
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.13 12/19 8.8700
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 12/19 9.8100
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 12/19 9.8800
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 12/19 N/A
宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.21 12/19 17.9200
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 12/19 3.8134
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 12/19 0.6597
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/05 1.04 12/19 8.9800
群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/03/14 0.87 12/19 8.1463
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/01/04 0.58 12/19 9.4062
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.11 12/19 14.0800
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 12/19 14.5100
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 12/19 10.9502
元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.92 12/19 19.4500
台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.61 12/19 6.2300
台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.17 12/19 29.0300
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.16 12/19 0.2963
華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.35 12/19 11.8500
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.10 12/19 8.3800
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.06 12/19 7.8100
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 12/19 5.2100
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.13 12/19 4.9200
新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.08 12/19 5.0800
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.05 12/19 5.3800
統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 12.33 12/19 32.2200
統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 13.29 12/19 26.9800
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 14.11 12/19 47.0400
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.13 12/19 20.9500
統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 1.97 12/19 23.0100
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.57 12/19 27.1300
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.38 12/19 17.2400
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.40 12/19 20.0300
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.57 12/19 9.5000
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.96 12/19 11.0200
統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.70 12/19 12.7900
統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.10 12/19 11.7300
統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.25 12/19 13.4000
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.31 12/19 0.5274
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.20 12/19 2.1016
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 5.20 12/19 4.4319
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 1.03 12/19 3.8883

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。