基金總表
申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 0101 台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 沈建宏 1998/02/06 8.32 12/20 106.10
申購 0106 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 5.88 12/20 143.16
申購 0111 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2006/06/16 14.61 12/19 27.4200
申購 0116 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 沈建宏 2007/02/08 7.87 12/20 61.92
申購 0117 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2012/10/11 13.22 12/19 13.6500
申購 0118 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2010/08/05 1.75 12/19 9.4400
申購 0119 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2005/06/10 10.23 12/20 88.9286
申購 0120 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2014/06/03 17.59 12/19 17.6850
01A1 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1998/06/22 307.54 12/20 14.8124
台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1999/06/07 1,104.11 12/20 14.1409
台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 18.69 12/20 95.87
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.57 12/20 78.0994
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.03 12/19 27.4200
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.09 12/19 0.8446
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.03 12/19 6.3241
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.07 12/19 3.0630
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 王惜安 2024/04/10 130.23 12/19 15.0604
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 黃鈺民 2024/05/31 30.82 12/20 14.4200
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 黃鈺民 2024/07/16 31.04 12/19 7.9500
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 17.63 12/19 9.8800
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 1.35 12/19 9.8800
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.00 12/19 10.0000
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 9.11 12/19 9.7300
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 1.09 12/19 9.7316
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.00 12/19 10.0000
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 1.39 12/19 9.9646
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.17 12/19 9.9678
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 1.94 12/19 10.2364
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.34 12/19 10.2127
台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型科技類 黃鈺民 2024/11/27 13.14 12/20 9.72
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 5.60 12/19 0.8438
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 黃鈺民 N/A 12/19 N/A
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 7.02 12/19 0.4168
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 1.87 12/19 14.0900
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 0.22 12/19 13.8874
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 1.15 12/19 10.1300
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 0.55 12/19 9.9967
台新MSCI中國基金 跨國投資指數型 黃鈺民 2017/08/02 2.52 12/19 17.3000
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 5.89 12/19 19.9800
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 6.59 12/19 18.3414
台新中國精選中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2018/05/10 0.16 12/19 0.2963
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 8.11 12/19 0.5426
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型海外債券ETF 林亮妤 2018/05/18 4.88 12/19 15.7100
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.84 12/19 11.0052
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.42 12/19 10.9949
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.18 12/19 11.5681
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 1.42 12/19 8.1634
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 1.47 12/19 8.1606
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.33 12/19 8.5960
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2019/06/04 3.36 12/19 33.1700
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 跨國投資指數型 黃鈺民 2019/07/30 3.29 12/19 51.0200
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/12/02 0.72 12/19 8.2134
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/12/02 2.66 12/19 8.1703
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/12/02 1.74 12/19 8.2504
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.46 12/19 10.5284
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.37 12/19 10.9100
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.23 12/19 10.9569
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.25 12/19 8.1390
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.36 12/19 8.4454
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.14 12/19 8.4866
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.48 12/19 8.1382
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.74 12/19 8.4370
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.44 12/19 8.4916
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/05 0.36 12/19 11.2679
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/05 2.24 12/19 11.1524
台新2000高科技基金-I不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2020/10/12 1.71 12/20 97.29
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 9.09 12/19 28.3200
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 0.69 12/19 0.8591
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2020/10/05 0.00 12/19 19.9800
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2020/10/05 2.21 12/19 18.4576
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2020/10/05 0.00 12/19 17.6850
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2020/10/05 0.00 12/19 0.5426
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 3.67 12/19 13.7000
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 6.90 12/19 0.4158
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/23 0.95 12/19 11.3169
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/23 0.46 12/19 8.7584
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/23 2.83 12/19 8.7586
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/23 0.47 12/19 11.0503
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/23 0.68 12/19 8.5639
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/23 2.70 12/19 8.5613
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/23 0.09 12/19 11.4457
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/23 0.16 12/19 8.8664
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/23 1.41 12/19 8.8689
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 3.46 12/19 9.1192
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.77 12/19 7.5879
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 2.85 12/19 7.5881
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 5.18 12/19 8.7635
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.46 12/19 7.2945
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.39 12/19 9.1197
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.18 12/19 7.6099
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 7.01 12/19 7.2908
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.98 12/19 7.6023
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.00 12/19 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.41 12/19 10.7935
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2021/02/18 0.00 12/19 10.5284
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2021/02/18 0.00 12/19 10.9100
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2021/02/18 1.04 12/19 11.5458
台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 李文孝 2011/03/30 0.61 12/19 6.2300
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2021/02/18 0.00 12/19 11.0503
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.16 12/19 17.6880
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.25 12/19 0.5419
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.00 12/19 9.1210
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.23 12/19 8.7452
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.00 12/19 9.1197
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.15 12/20 88.9624
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.13 12/20 81.1534
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 3.42 12/19 8.9300
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.12 12/19 8.9300
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 12/19 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 4.31 12/19 7.6103
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.36 12/19 7.6177
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 12/19 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 1.01 12/19 8.6079
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.15 12/19 8.6007
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.65 12/19 9.0011
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.07 12/19 8.9600
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.80 12/19 5.4900
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.96 12/19 4.6576
台新印度基金 跨國投資股票型區域型 黃俊晏 2011/07/27 6.17 12/19 29.0300
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.25 12/19 5.2734
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.06 12/19 5.4900
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.03 12/19 4.6651
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.05 12/19 5.3064
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.00 12/19 10.0000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.00 12/19 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.53 12/19 10.9521
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.30 12/19 11.2170
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.14 12/19 10.5868
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.07 12/19 11.0153
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.05 12/19 11.7780
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 1.09 12/19 9.3269
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.64 12/19 9.5553
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.32 12/19 9.0341
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.17 12/19 9.3516
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.21 12/19 9.5596
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.12 12/19 10.9530
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.14 12/19 11.1821
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.06 12/19 10.6163
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.01 12/19 10.9147
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.04 12/19 11.9268
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.94 12/19 9.3269
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.78 12/19 9.5458
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.42 12/19 9.0301
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.14 12/19 9.3361
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.26 12/19 9.5496
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.00 12/19 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.00 12/19 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.57 12/19 10.3700
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.09 12/19 10.3700
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.00 12/19 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.28 12/19 10.0537
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.09 12/19 10.0655
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.00 12/19 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.10 12/19 10.3002
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.03 12/19 10.3899
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.14 12/19 10.2590
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.03 12/19 10.2627
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型中小型 黃鈺民 2023/10/30 187.51 12/20 15.35
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 5.48 12/19 10.6520
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 2.33 12/19 10.0463
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 1.05 12/19 10.6521
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 3.46 12/19 10.0464
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.00 12/19 10.0000
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.96 12/19 10.5626
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.79 12/19 9.9521
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.76 12/19 10.5650
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 1.05 12/19 9.9597
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 1.96 12/19 10.3026
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.50 12/19 10.2597
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.75 12/19 9.6785
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.52 12/19 10.2681
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.95 12/19 9.6822
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.28 12/19 10.7194
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.22 12/19 9.9211
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.09 12/19 10.7439
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.24 12/19 9.8950
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.03 12/19 6.3362
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.19 12/19 3.0703

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。