基金總表
申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 1205 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 17.54 12/20 89.02
申購 1206 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 3.84 12/20 17.52
申購 1207 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 7.97 12/20 80.44
申購 1209 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.26 12/19 33.7900
申購 1213 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 3.76 12/20 55.8200
1221 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 5.98 12/19 50.3900
申購 1222 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 11.97 12/19 13.1600
申購 1225 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 17.27 12/20 51.52
申購 1226 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 28.90 12/19 22.9100
申購 1227 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/11/28 8.25 12/19 24.0400
申購 1228 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 14.19 12/19 15.4000
申購 1229 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 20.35 12/19 10.7300
申購 1230 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 21.51 12/19 11.9500
申購 1231 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 24.96 12/19 24.6500
申購 1232 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 6.68 12/19 16.2800
申購 1233 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.77 12/19 9.8900
申購 1234 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.88 12/19 11.2400
申購 1235 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 12.67 12/19 9.8660
申購 1236 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.62 12/19 8.3067
申購 1237 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 5.21 12/19 10.1943
申購 1238 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.38 12/19 9.9583
申購 12F1 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2009/05/21 3.20 12/19 15.8534
申購 12F2 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2009/08/06 9.90 12/19 6.3436
申購 9101 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 8.88 12/19 22.9203
申購 9102 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/11/28 1.60 12/19 23.6371
申購 9103 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 5.57 12/19 15.0840
申購 9104 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.01 12/19 10.4965
申購 9105 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 10.07 12/19 11.0772
申購 9106 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 9.79 12/19 23.3203
申購 9107 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 3.58 12/19 14.6094
申購 9108 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.62 12/19 8.8678
申購 9109 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.60 12/19 10.0808
申購 9110 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.64 12/19 9.6198
申購 9111 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.05 12/19 8.1060
申購 9112 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.30 12/19 10.0631
申購 9113 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.09 12/19 9.8295
YA01 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.21 12/19 16.2900
YA02 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.10 12/19 9.8800
YA03 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.05 12/19 11.2400
YA04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.91 12/19 15.4000
YA05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 8.83 12/19 10.7300
YA06 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2019/08/14 0.07 12/19 15.8789
YA07 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2018/03/22 1.10 12/19 6.3709
YA08 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.32 12/19 9.8660
YA09 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.85 12/19 8.3063
ZA01 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.42 12/19 14.6097
ZA02 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.03 12/19 8.8681
ZA03 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.01 12/19 10.0811
ZA04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 0.66 12/19 15.0862
ZA05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.43 12/19 10.5044
ZA06 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2019/03/18 0.27 12/19 10.5304
ZA07 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2018/10/25 0.14 12/19 5.6083
ZA08 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.98 12/19 9.6200
ZA09 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.76 12/19 8.1139
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 2.43 12/19 9.9445
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.47 12/19 8.4369
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 12/19 9.9205
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.03 12/19 8.4384
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.00 12/19 9.0738
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.26 12/19 7.6857
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.16 12/19 9.0743
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.29 12/19 7.6973
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.71 12/19 9.1464
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.21 12/19 7.5633
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 12/19 9.1510
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.05 12/19 7.5634
第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 207.72 12/20 185.6460
第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 636.47 12/20 15.9594
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 0.66 12/19 24.6600
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 1.65 12/19 23.3168
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 王心妤 2019/04/29 7.33 12/19 34.9843
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.37 12/19 9.6126
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.31 12/19 8.2920
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 4.11 12/19 8.7731
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 1.67 12/19 7.5132
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.82 12/19 8.6084
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.49 12/19 7.1931
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.34 12/19 9.9773
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.01 12/19 7.8949
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 3.88 12/20 15.05
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.99 12/20 13.07
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.11 12/20 15.05
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.30 12/20 13.11
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 曾萬勝 2022/07/12 2.42 12/19 27.3800
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.00 07/01 10.4720
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2024/10/15 1.55 12/19 10.6000
第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 45.36 12/19 9.6200
第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 17.18 12/19 101.0700
第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.24 12/19 16.0500
第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.85 12/19 9.8522
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.39 12/19 6.0760
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.08 12/19 22.9500
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.22 12/19 22.9391
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.05 12/19 24.0500
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.15 12/19 23.6107
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 15.47 12/20 31.3800
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.26 12/19 11.9500
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.53 12/19 11.0764
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2018/05/16 0.40 12/19 6.4199
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.15 12/19 10.5691
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.01 12/19 18.0600
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.01 12/19 13.1900
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.00 12/19 10.5738
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2018/02/26 0.07 12/19 12.1323
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2016/10/04 0.16 12/19 12.1340
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2016/10/04 0.25 12/19 6.4109
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 2.10 12/19 17.9900
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2014/08/25 0.30 12/19 10.5299
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2014/09/04 0.51 12/19 5.6143

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。