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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
1205 第一金電子基金
1206 第一金店頭市場基金
1207 第一金小型精選基金
1209 第一金亞洲科技基金
1213 第一金中概平衡基金
1221 第一金全球大趨勢基金(台幣)
1222 第一金中國世紀基金(台幣)
1225 第一金創新趨勢基金
1226 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
1227 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
1228 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
1229 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)
1230 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
1231 第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
1232 第一金全球eSports電競基金(台幣)
1233 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
1234 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
1235 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)
1236 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)
1237 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)
1238 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)
12F1 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
12F2 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)
9101 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
9102 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
9103 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
9104 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)
9105 第一金全球AI精準醫療基金(美元)
9106 第一金全球AI人工智慧基金(美元)
9107 第一金全球eSports電競基金(美元)
9108 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
9109 第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
9110 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)
9111 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)
9112 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)
9113 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)
YA01 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
YA02 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
YA03 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
YA04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
YA05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)
YA06 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)
YA07 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)
YA08 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)
YA09 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)
ZA01 第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
ZA02 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
ZA03 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
ZA04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
ZA05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)
ZA06 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)
ZA07 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)
ZA08 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)
ZA09 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)
第一金中國世紀基金(人民幣)
第一金中國世紀基金(美元)
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)
第一金中國世紀基金N類型(台幣)
第一金中國世紀基金N類型(美元)
第一金太空衛星ETF基金
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)
第一金台灣貨幣市場基金
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)
第一金全家福貨幣市場基金
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
第一金全球大趨勢基金(人民幣)
第一金全球不動產證券化基金A不配息
第一金全球不動產證券化基金B配息
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)
第一金亞洲新興市場基金
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金
第一金量化日本基金(日圓)
第一金量化日本基金(台幣)
第一金臺灣工業菁英30ETF基金
基金名稱
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
基金公司
第一金投信
成立日期
2014年9月4日
基金經理人
林邦傑
基金規模
50,978千元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
80千元(美元)
基金類型
債券型非投資等級債券型
保管銀行
永豐商業銀行
計價幣別
美元
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
0%
最高管理年費(%)
1.5000
保管費(%)
0.1700
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR3
投資區域
全球
基金評等
基金統編
25593418D
配息頻率
月配
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
(一)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、固定收益型、債券型及貨幣市場型證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ExchangeTradedFund,ETF)、反向型ETF、槓桿型ETF)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (二)本基金投資中華民國境外之有價證券
銷售機構
中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。