基金總表
申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 0301 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 1994/03/16 40.49 12/20 113.31
申購 0302 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1994/10/11 9.35 12/20 40.06
申購 0303 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 51.93 12/20 73.86
申購 0304 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 11.11 12/20 21.33
申購 0305 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 蔡繼聖 1997/12/01 48.33 12/20 40.14
申購 0306 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 15.86 12/20 65.49
申購 0307 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 高啓葟 1999/08/20 29.51 12/20 58.31
申購 0318 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 8.74 12/19 7.2500
申購 0322 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 3.00 12/19 11.5900
申購 0323 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.86 12/19 7.9600
申購 0324 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 0.67 12/19 7.1700
申購 0325 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 3.39 12/19 10.7400
申購 0330 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 4.19 12/19 20.6900
申購 0333 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 3.87 12/19 18.8400
申購 0334 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 8.05 12/19 10.7500
申購 0335 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 方雅婷 2010/09/24 1.71 12/19 5.2140
申購 0336 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 5.12 12/19 12.9900
申購 0337 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 4.83 12/19 13.8300
03A3 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 228.42 12/20 15.7662
03A4 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.77 12/19 11.9371
申購 03F3 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.58 12/19 12.3879
申購 03F4 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 4.01 12/19 7.0700
申購 0610 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 103.23 12/20 63.2390
申購 0611 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 13.57 12/19 19.0400
申購 0612 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 9.00 12/19 9.4100
申購 0615 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 6.38 12/19 15.5100
申購 0616 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.27 12/19 14.4400
申購 0617 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 13.43 12/19 15.3100
申購 0619 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1993/02/18 31.10 12/20 155.58
06A1 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 282.37 12/20 16.9956
06A2 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 150.19 12/20 12.5151
申購 8302 元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 0.57 12/19 15.5900
申購 83F1 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.25 12/19 8.8188
申購 83F2 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.79 12/19 7.4494
元大台灣50單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 曾逸江 2014/10/23 345.39 12/20 231.1600
元大台灣50單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 陳威志 2014/10/23 280.63 12/20 23.3700
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.75 12/19 12.9956
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 期貨型 洪佑銘 2015/04/01 14.34 12/19 29.6400
元大滬深300單日正向2倍基金 跨國投資指數型 李舒禾 2015/05/06 334.55 12/20 16.0700
元大滬深300單日反向1倍基金 跨國投資指數型 張克豪 2015/05/06 3.23 12/20 8.5600
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 2.58 12/19 15.4400
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.77 12/19 10.2300
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.21 12/19 9.6840
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2015/08/27 30.48 12/19 16.5300
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.12 12/19 13.5010
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.07 12/19 15.3100
元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.06 12/19 13.1760
元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.25 12/19 14.9500
元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.32 12/19 10.1990
元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.29 12/19 11.5600
元大標普500基金 跨國投資指數型 盧永祥 2015/12/02 284.12 12/19 59.8500
元大標普500單日正向2倍基金 跨國投資指數型 李政剛 2015/12/02 7.70 12/19 97.4100
元大標普500單日反向1倍基金 跨國投資指數型 方雅婷 2015/12/02 7.74 12/19 5.2300
元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 1.70 12/20 11.7213
元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 4.29 12/20 11.9105
元大歐洲50基金 跨國投資指數型 許家瑋 2016/06/01 2.46 12/19 35.4200
元大日經225基金 跨國投資指數型 盧永祥 2016/06/01 23.76 12/20 49.4800
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 4.50 12/19 9.4600
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 0.14 12/19 9.1610
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 洪佑銘 2016/09/30 30.75 12/19 7.4500
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2016/09/30 5.18 12/19 9.7800
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/01/11 3,180.53 12/19 28.4417
元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 陳重銓 2003/06/25 4,093.30 12/20 190.8300
元大台灣中型100基金 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2006/08/24 17.92 12/20 75.9400
元大台灣電子科技基金 國內股票開放型指數型 蔡宗勳 2007/07/04 5.37 12/20 100.8400
元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 程惇亞 2007/07/04 20.17 12/20 27.8700
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 陳威志 2007/12/13 3,466.66 12/20 36.2600
元大標智滬深300基金 跨國投資指數型 張克豪 2009/08/04 30.50 12/20 19.5800
元大印尼指數基金 跨國投資指數型 盧永祥 2010/09/24 1.64 12/19 8.3940
元大黃金期貨基金 期貨型 潘昶安 2010/11/04 1.04 12/19 10.6900
元大富櫃50基金 國內股票開放型指數型 曾逸江 2011/01/12 3.76 12/20 22.3300
元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 李政剛 2011/04/21 8.93 12/20 89.6600
元大上證50基金 跨國投資指數型 李舒禾 2012/04/25 14.31 12/20 31.3500
元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 4.92 12/19 19.4500
元大美國政府7至10年期債券基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/06/15 18.83 12/19 35.7862
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2017/08/23 47.66 12/19 5.6800
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2017/08/23 1.88 12/19 30.8400
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 潘昶安 2017/08/23 13.96 12/19 38.3100
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 蔡宗勳 2017/09/19 1,131.59 12/20 52.9600
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.46 12/19 13.1400
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 陳柏彰 2017/01/11 409.72 12/19 7.6108
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 李政儒 2017/01/11 3.34 12/19 21.3945
元大標普美元ER指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2017/03/06 1.30 12/19 22.1300
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2017/03/06 3.64 12/19 24.8900
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 潘昶安 2017/03/06 1.18 12/19 14.6700
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.42 12/19 9.7800
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.00 12/19 13.1400
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.30 12/19 9.0270
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.12 12/19 11.1800
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2018/01/19 1,574.01 12/19 35.0503
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2018/01/19 128.63 12/19 32.1299
元大道瓊白銀ER期貨基金 期貨型 潘昶安 2018/05/23 16.28 12/19 25.8500
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 跨國投資指數型 李舒禾 2018/06/19 7.77 12/19 22.9500
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李政儒 2018/09/20 1,653.26 12/19 33.4486
元大全球人工智慧ETF基金 跨國投資指數型 方雅婷 2019/01/16 28.68 12/19 68.9900
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳柏彰 2019/03/22 6.48 12/19 33.5530
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2019/03/22 12.93 12/19 31.7143
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2019/03/22 14.54 12/19 33.7498
元大標普美國高息特別股ETF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2019/04/25 3.24 12/19 17.7000
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 167.03 12/20 28.28
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 17.49 12/20 23.96
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 17.18 12/20 21.03
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 10.81 12/20 14.28
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 1.08 12/20 21.69
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 0.43 12/20 18.21
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2019/08/15 187.78 12/20 44.6300
元大全球未來通訊ETF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2019/11/11 40.68 12/19 43.1200
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2019/12/26 181.99 12/19 29.2980
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 220.19 12/20 18.45
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 145.41 12/20 11.77
元大全球5G關鍵科技ETF基金 跨國投資指數型 李政剛 2020/06/22 38.79 12/19 37.0300
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/09/21 33.60 12/20 18.54
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/09/21 6.39 12/20 12.33
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2021/09/23 1.46 12/19 19.0600
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2022/07/01 0.47 12/20 63.3320
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 48.82 12/19 15.2500
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 24.42 12/19 14.1280
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 42.96 12/19 15.4000
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 3.13 12/19 14.2040
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 8.61 12/19 11.3600
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 1.53 12/19 10.7632
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 10.67 12/19 11.0034
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 7.55 12/19 10.2625
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 4.27 12/19 10.4254
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.57 12/19 9.7016
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 14.01 12/19 10.5880
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 9.23 12/19 9.8627
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 4.84 12/19 10.0319
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 1.98 12/19 9.2895
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2023/03/03 0.81 12/19 11.3748
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2023/03/03 0.00 12/19 10.7632
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 1.60 12/19 11.0549
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.00 12/19 10.2625
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.38 12/19 10.4734
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.00 12/19 9.7016
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 2.55 12/19 10.6375
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 0.00 12/19 9.8627
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 1.16 12/19 10.0616
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 0.00 12/19 9.2895
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2023/06/02 0.30 12/19 11.1600
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 234.24 12/19 10.3100
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 99.73 12/19 10.3900
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 6.30 12/20 11.65
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 1.98 12/20 10.93
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 3.43 12/20 13.16
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 0.57 12/20 12.52
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 4.48 12/19 9.7090
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 0.00 12/19 9.7090
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 45.15 12/19 10.2900
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 1.91 12/19 10.3200
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2024/03/18 1,589.24 12/20 9.3100
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2024/07/01 0.01 12/20 18.45
元大全球航太與防衛科技ETF基金 跨國投資指數型 李政剛 2024/11/05 156.64 12/19 14.4300
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 陳柏彰 2024/11/27 56.11 12/19 9.6204
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 李怡婷 2024/11/27 22.19 12/19 9.5490
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2024/11/27 17.56 12/19 9.0476

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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