基金總表
申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 2501 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 蔡欣達 1994/11/01 30.10 12/20 156.49
申購 2502 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1995/02/27 19.99 12/20 190.06
申購 2504 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1998/02/04 23.01 12/20 74.39
申購 2507 富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1999/12/07 8.75 12/20 70.89
申購 2512 富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 朱家玄 2005/04/25 1.57 12/19 9.7000
申購 2513 富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 王俊穎 1997/06/16 17.40 12/20 41.20
申購 2514 富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2007/07/26 6.07 12/19 8.5400
25A2 富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996/06/14 599.59 12/20 16.3241
申購 25F2 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2010/12/21 12.39 12/19 10.4123
申購 25F3 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2010/12/21 0.65 12/19 7.7858
富邦上証180基金(台幣) 跨國投資指數型 陳仲愷 2011/08/30 49.72 12/20 33.2800
富邦台灣釆吉50基金 國內股票開放型指數型 洪珮甄 2012/06/22 1,723.96 12/20 110.5500
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/06/28 0.55 12/19 8.3718
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/06/28 1.80 12/19 3.8595
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/06/28 0.43 12/19 12.8232
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/06/28 0.35 12/19 9.0654
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/12/02 1.05 12/19 1.2132
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/12/02 0.12 12/19 0.5963
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/12/02 2.70 12/19 1.8273
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/12/02 0.02 12/19 1.2892
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 1.16 12/19 11.8892
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 0.88 12/19 12.9894
富邦上証180單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 洪珮甄 2014/11/11 113.46 12/20 39.6400
富邦上証180單日反向一倍基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2014/11/11 2.39 12/20 4.0700
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.71 12/19 8.5769
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.24 12/19 6.8846
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.29 12/19 9.6017
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.21 12/19 7.7602
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.14 12/19 7.8336
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.06 12/19 6.2675
富邦深証100基金(台幣) 跨國投資指數型 溫芳儀 2015/05/20 26.33 12/20 12.1400
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 王素珍 2015/08/27 3.16 12/20 6.1600
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 陳仲愷 2015/08/27 9.93 12/20 51.7900
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 謝恩雅 2015/10/28 27.55 12/20 37.2600
富邦印度NIFTY基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2016/03/16 34.94 12/19 38.0500
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 黃煜翔 2016/03/16 11.97 12/19 58.7900
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 跨國投資指數型 王辰方 2016/03/16 1.47 12/19 6.6100
富邦NASDAQ-100基金 跨國投資指數型 王辰方 2016/06/03 390.23 12/19 88.7300
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 黃煜翔 2016/07/21 72.22 12/20 8.0700
富邦恒生國企單日反向一倍基金 跨國投資指數型 陳(又又)吉 2016/07/21 1.17 12/20 12.5000
富邦上証180基金(人民幣) 跨國投資指數型 陳仲愷 2016/08/08 49.72 12/20 7.4400
富邦全球不動產基金(美元) 不動產證券化型 朱家玄 2016/08/31 1.65 12/19 0.2781
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 國內股票開放型指數型 林威宇 2016/09/23 151.20 12/20 92.2400
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 國內股票開放型指數型 陳仲愷 2016/09/23 11.35 12/20 2.1000
富邦深証100基金(人民幣) 跨國投資指數型 溫芳儀 N/A 12/20 N/A
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2016/11/23 5.45 12/19 0.3452
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2016/11/23 0.19 12/19 0.2880
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 陳婉寧 2017/02/14 69.68 12/19 134.5100
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 蘇筱婷 2017/02/14 14.46 12/19 3.5000
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.54 12/19 9.6844
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.15 12/19 8.5757
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.16 12/19 8.7265
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.14 12/19 7.7634
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.16 12/19 10.3871
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.14 12/19 9.1464
富邦臺灣公司治理100基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2017/05/04 295.77 12/20 43.7500
富邦美國政府債券1-3年期基金 債券型海外債券ETF 黃煜翔 2017/05/31 77.55 12/19 42.3913
富邦美國政府債券7-10年期基金 債券型海外債券ETF 陳仲愷 2017/05/31 12.20 12/19 35.5242
富邦美國政府債券20年期以上基金 債券型海外債券ETF 王素珍 2017/05/31 346.06 12/19 30.8175
富邦恒生國企ETF基金 跨國投資指數型 陳婉寧 2017/07/21 7.88 12/20 14.9300
富邦大中華成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2017/07/31 1.38 12/19 0.2612
富邦富時歐洲ETF基金 跨國投資指數型 陳婉寧 2017/08/07 2.48 12/19 28.8100
富邦標普美國特別股ETF基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2017/11/13 27.45 12/19 16.1200
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2017/11/30 4.70 12/19 2.5752
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2017/11/30 0.04 12/19 1.9280
富邦中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 洪珮甄 2018/01/19 68.83 12/20 21.2011
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 國內股票開放型指數型 林旻致 2018/01/30 20.35 12/20 22.3000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 國內股票開放型指數型 蘇筱婷 2018/05/04 75.63 12/20 52.0600
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳仲愷 2018/05/30 646.82 12/19 40.1226
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黎邕墉 2018/05/30 7.94 12/19 39.3453
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 陳怡靜 2018/08/01 924.34 12/19 36.7597
富邦科技基金 國內股票開放型科技類 蔡欣達 1999/01/20 9.02 12/20 77.93
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 21.83 12/19 27.7013
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 12.24 12/19 26.0813
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 3.04 12/19 28.3792
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 3.86 12/19 27.7011
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 3.15 12/19 26.0819
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 1.66 12/19 28.3779
富邦中國中証中小500ETF基金 跨國投資指數型 陳(又又)吉 2019/03/20 3.05 12/20 20.4200
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 債券型海外債券ETF 王辰方 2019/03/20 348.19 12/19 35.9948
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 吳辰勛 2019/03/20 1.18 12/19 39.3958
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 洪珮甄 2019/07/05 67.91 12/19 33.4808
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 債券型海外債券ETF 王素珍 2019/07/05 27.29 12/19 36.1931
富邦台灣高股息基金A不配息 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 2020/08/24 10.53 12/20 18.57
富邦台灣高股息基金B配息 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 2020/08/24 6.32 12/20 14.81
富邦富時越南ETF基金 跨國投資指數型 陳仲愷 2021/03/30 194.07 12/20 11.7100
富邦台灣核心半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 陳(又又)吉 2021/06/02 61.57 12/20 17.4500
富邦未來車ETF基金 跨國投資指數型 王素珍 2021/08/02 65.28 12/19 31.6200
富邦基因免疫生技ETF基金 跨國投資指數型 陳婉寧 2021/09/24 17.69 12/19 7.7700
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2021/09/23 0.10 12/19 10.4753
富邦特選台灣高股息30ETF基金 國內股票開放型指數型 黃煜翔 2021/12/14 274.51 12/20 13.6600
富邦元宇宙ETF基金 跨國投資指數型 王辰方 2022/01/14 20.47 12/19 15.5000
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2022/05/10 5.44 12/19 12.1800
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 跨國投資指數型 洪珮甄 2022/10/12 1.68 12/19 12.8000
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 11.76 12/19 15.0680
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 16.61 12/19 12.9558
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 2.99 12/19 15.0680
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 30.19 12/19 12.9558
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 0.46 12/19 14.7968
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 1.17 12/19 12.7225
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 0.55 12/19 14.7969
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 2.47 12/19 12.7225
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 3.57 12/19 14.1317
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 7.90 12/19 12.1742
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 1.57 12/19 14.1318
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 14.91 12/19 12.1742
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 1.20 12/19 11.0426
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 0.16 12/19 10.1051
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 0.12 12/19 10.4078
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 0.04 12/19 9.5589
富邦台灣科技指數基金 國內股票開放型指數型 紀元豪 2006/08/28 141.94 12/20 188.0300
富邦台灣摩根基金 國內股票開放型指數型 陳(又又)吉 2008/02/14 2.09 12/20 140.4900
富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1993/02/09 24.32 12/20 30.57

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。