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德銀遠東投信
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鋒裕匯理投信
聯邦投信
聯博投信
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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金
德銀遠東DWS台灣旗艦基金
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
基金名稱
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
基金公司
德銀遠東投信
成立日期
2004年7月8日
基金經理人
劉坤儒
基金規模
3.37億元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
8.33億元(台幣)
基金類型
跨國投資股票型全球市場
保管銀行
中國信託銀行
計價幣別
台幣
手續費(%)
2.0000
贖回費(%)
受益人於申購日起七天內(含)買回本基金者應支付買回價金之0.01%作為買回費用
最高管理年費(%)
1.8000
保管費(%)
0.2600
主要投資區域
全球
風險報酬等級
RR5
投資區域
全球
基金評等
基金統編
99632577
配息頻率
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
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簡式公開說明書
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短線交易規定
/
基金月報
投資標的
投資產業範圍有:●原物料:農業化學、纖維、塑膠、特殊化學品、油漆、工業瓦斯、石油化學製品、橡膠及樹脂、其它化工、林木業、紙業及相關產品、鐵、鋼鐵製造業、鋼鐵製品、鑽石、寶石、採金業、銅、鋁、採礦服務業、非鐵金屬、白金、貴金屬、採石業、採銀業、其它礦業及金屬。●能源:煤礦、能源替代資源、石油及天然氣鑽井、石油探測及生產、石油煉解及行銷、油田服務、油田機器與設備、地震數據採集、輸油管線業。
銷售機構
中租投顧,先進全球投顧,富盛投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,彰化商業銀行,德商德意志銀行台北分行,新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),澳商澳盛銀行集團股份有限公司(102年分割予澳盛(台灣)銀行),王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,美商花旗銀行台北分行,聯邦商業銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,遠東國際商業銀行,香港商香港上海匯豐銀行台北分行,高雄銀行,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。