| 基金名稱 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 | 2021年8月18日 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 基金規模 | 4,330千元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1.0%) |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 保管費(%) | 0.2500 |
| 主要投資區域 | 北美 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 北美洲 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 78576732L |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 中華民國境內之有價證券、政府債券及外國國家或機構所保證或發行之債券，含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A 規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，富盛投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，有限責任淡水第一信用合作社，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣銀行，陽信商業銀行，元富證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |