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資料
淨值
績效
持股
配息
報告書
近五年度費用率與報酬率
0801 PGIM保德信亞太基金
0802 PGIM保德信高成長基金
0803 PGIM保德信金滿意基金-A累積型
0805 PGIM保德信中小型股基金
0806 PGIM保德信店頭市場基金
0808 PGIM保德信科技島基金
0809 PGIM保德信大中華基金(台幣)
0810 PGIM保德信新世紀基金-A累積型
0812 PGIM保德信金平衡基金-A累積型
0814 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
0815 PGIM保德信全球中小基金(台幣)
0822 PGIM保德信新興趨勢組合基金
0824 PGIM保德信全球資源基金
0825 PGIM保德信全球基礎建設基金
0826 PGIM保德信全球消費商機基金
0827 PGIM保德信亞太基金
0828 PGIM保德信高成長基金
0829 PGIM保德信金滿意基金-A累積型
0831 PGIM保德信中國中小基金(台幣)
0832 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
0833 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)
0834 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)
0835 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)
0836 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)
08A1 PGIM保德信貨幣市場基金
08A2 PGIM保德信瑞騰基金
8101 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
8102 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
8103 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
PGIM保德信大中華基金(人民幣)
PGIM保德信大中華基金(美元)
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)
PGIM保德信中國中小基金(美元)
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)
PGIM保德信全球中小基金(美元)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)
PGIM保德信拉丁美洲基金
PGIM保德信金平衡基金-R累積型
PGIM保德信金滿意基金-R累積型
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元)
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣)
PGIM保德信新世紀基金-R累積型
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)
基金名稱
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司
保德信投信
成立日期
2021年6月18日
基金經理人
張世民
基金規模
5.30億元(台幣) (2024/11/30)
成立時規模(億)
2.46億元(台幣)
基金類型
債券型非投資等級債券型
保管銀行
華南商業銀行
計價幣別
台幣
手續費(%)
3.0000
贖回費(%)
0%
最高管理年費(%)
1.8000
保管費(%)
0.2600
主要投資區域
美國
風險報酬等級
RR3
投資區域
全球
基金評等
基金統編
88180941C
配息頻率
月配
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
財務報告書
/
公開說明書
/
簡式公開說明書
/
短線交易規定
/
基金月報
投資標的
本基金為債券型基金,主要投資於美國非投資等級債券(美國為美元貨幣之主要交易市場),並將部份資金配置於其他已開發與新興市場中非美國企業所發行之債券,中長期投資目標在尋求基金整體收益的成長,包括來自利息收入以及資本利得的累積。
銷售機構
中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,京城商業銀行,兆豐國際商業銀行,台北富邦商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,臺灣土地銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,遠智(原:安智)證券股份有限公司
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。