基金名稱 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 施羅德投信 |
成立日期 | 2013年5月24日 | 基金經理人 | 司雯 |
基金規模 | 12,385千元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模(億) | |
基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
計價幣別 |
美元 |
手續費(%) | 2.0000 | 贖回費(%) | 1% |
最高管理年費(%) | 1.5000 | 保管費(%) | 0.2500 |
主要投資區域 | 中國 |
風險報酬等級 |
RR4 |
投資區域 | 大陸 |
基金評等 |
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基金統編 | 31825598D |
配息頻率 | 月配 |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、債券型(含固定收益型)基金受益憑證及貨幣市場型基金受益憑證(含 ETF(Exchange Traded Fund) 、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 |
銷售機構 | 鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司 |