基金名稱 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
基金公司凱基投信
成立日期2020年8月4日基金經理人賴昱廷
基金規模36,719千元(台幣) (2024/11/30)成立時規模(億)1.32億元(南非幣)
基金類型債券型非投資等級債券型保管銀行彰化商業銀行
計價幣別 南非幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)0%
最高管理年費(%)1.7000保管費(%)0.2600
主要投資區域美國 風險報酬等級 RR3
投資區域全球 基金評等
基金統編88091960M 配息頻率月配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、 無到期日次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、 交換公司債、金融債券(含次順位金融債券、無到期日次順位金融債)、國內證券投資 信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、 模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會 核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之 受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等 有價證券。
銷售機構中租投顧,鉅亨投顧,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,板信商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),王道商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,凱基期貨股份有限公司 

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。